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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.7250 | 0.7250 |
| 2012-02-09 | 0.7250 | 0.7250 |
| 2012-02-08 | 0.7250 | 0.7250 |
| 2012-02-07 | 0.7080 | 0.7080 |
| 2012-02-06 | 0.7190 | 0.7190 |
| 2012-02-03 | 0.7150 | 0.7150 |
| 2012-02-02 | 0.7070 | 0.7070 |
| 2012-02-01 | 0.6950 | 0.6950 |
| 2012-01-31 | 0.6970 | 0.6970 |
| 2012-01-30 | 0.6970 | 0.6970 |
| 2012-01-20 | 0.7010 | 0.7010 |
| 2012-01-19 | 0.6900 | 0.6900 |
| 2012-01-18 | 0.6830 | 0.6830 |
| 2012-01-17 | 0.7000 | 0.7000 |
| 2012-01-16 | 0.6750 | 0.6750 |
| 2012-01-13 | 0.6960 | 0.6960 |
| 2012-01-12 | 0.7160 | 0.7160 |
| 2012-01-11 | 0.7190 | 0.7190 |
| 2012-01-10 | 0.7190 | 0.7190 |
| 2012-01-09 | 0.6990 | 0.6990 |
| 2012-01-06 | 0.6800 | 0.6800 |
| 2012-01-05 | 0.6820 | 0.6820 |
| 2012-01-04 | 0.7040 | 0.7040 |
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