净值日期：2009-07-03 基金规模(亿份)：19.30 基金资产净值(亿元)：46.64 存续期(年)：不定期
| 投资类型：股票型 | 投资风格：指数型 | 基金类型：契约型开放式 |
| 基金经理：欧庆铃 | 基金管理人：万家基金管理有限公司 | 基金托管人：中国银行 |
VS（对比多只基金用,分开。如375010，110009）
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 1.08% | 5.87% | 12.91% | 29.27% | 19.35% | 77.74% | 203.23% |
| 全部基金排名 | 249 | 146 | 66 | 37 | 139 | 18 | 125 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2008年 | 2008-01-18 | 2008-01-18 | 2008-01-21 | 0.5000 |
| 2008年 | 2008-01-18 | 2008-01-18 | 2008-01-21 | 0.0000 |
| 2007年 | 2007-10-17 | 2007-10-17 | 2007-10-18 | 8.9000 |
| 2007年 | 2007-10-17 | 2007-10-17 | 2007-10-18 | 9.0000 |
| 2007年 | 2007-10-17 | 2007-10-17 | 2007-10-18 | 10.0000 |
| 2007年 | 2007-09-07 | 2007-09-07 | 2007-09-10 | 5.7000 |
| 2007年 | 2007-09-07 | 2007-09-07 | 2007-09-10 | 5.3000 |
| 2007年 | 2007-01-16 | 2007-01-16 | 2007-01-17 | 7.0000 |
| 2007年 | 2007-01-16 | 2007-01-16 | 2007-01-17 | 7.0000 |
| 2006年 | 2006-08-17 | 2006-08-17 | 2006-08-18 | 0.8000 |
| 2004年 | 2004-02-02 | 2004-02-02 | 2004-02-03 | 0.3500 |
| 2004年 | 2004-01-07 | 2004-01-07 | 2004-01-08 | 0.1500 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 招商银行 | 600036 | 244874637.81 | 5.25 |
| 2 | 中信证券 | 600030 | 237730663.44 | 5.10 |
| 3 | 中国平安 | 601318 | 187362829.93 | 4.02 |
| 4 | 交通银行 | 601328 | 171886914.32 | 3.69 |
| 5 | 民生银行 | 600016 | 159505299.48 | 3.42 |
| 6 | 浦发银行 | 600000 | 144535613.76 | 3.10 |
| 7 | 兴业银行 | 601166 | 136945265.52 | 2.94 |
| 8 | 中国神华 | 601088 | 107221922.10 | 2.30 |
| 9 | 工商银行 | 601398 | 102328001.56 | 2.19 |
| 10 | 北京银行 | 601169 | 84010162.35 | 1.80 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
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