|
单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.16% | 189/372 |
| 最近一周 | +1.02% | 255/372 |
| 最近一月 | +3.28% | 59/372 |
| 最近一季 | -5.91% | 75/372 |
| 最近一年 | -17.22% | 89/372 |
| 今年以来 | +7.58% | 34/372 |
| 成立以来 | +88.29% | 58/372 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.7751 | 2.1851 |
| 2012-02-09 | 0.7739 | 2.1839 |
| 2012-02-08 | 0.7735 | 2.1835 |
| 2012-02-07 | 0.7532 | 2.1632 |
| 2012-02-06 | 0.7666 | 2.1766 |
| 2012-02-03 | 0.7673 | 2.1773 |
| 2012-02-02 | 0.7616 | 2.1716 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.26 | 高 |
*最近三年 评级时间：2012-02-03
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| -- | -- | -- |
*评级时间：2011-06-30
| 三年期评级 |
| -- |
*评级时间：2012-01-06
| 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 375010 | 上投中国优势 | 1.8073 | 1.73% |
| 150017 | 兴全合润B | 0.7358 | 1.56% |
| 150029 | 信诚中证500指数B | 0.5370 | 1.51% |
| 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 1.0880 | 1.30% |
| 110013 | 易方达科翔 | 1.0880 | 1.21% |
| 519979 | 长信内需成长 | 0.8550 | 1.18% |
| 150023 | 申万深成进取 | 0.3430 | 1.18% |
| 270025 | 广发行业领先股票 | 0.7470 | 0.95% |
| 260112 | 景顺长城能源基建 | 0.9930 | 0.91% |
| 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.1705 | 0.86% |
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 090003 | 大成蓝筹稳健 | 混合型 | 165.2379 |
| 090006 | 大成2020生命周期 | 混合型 | 127.7956 |
| 090001 | 大成价值增长 | 股票型 | 121.1138 |
| 160910 | 大成创新成长(LOF) | 混合型 | 105.4674 |
| 519300 | 大成沪深300指数 | 股票型 | 75.6364 |
| 091005 | 大成货币B | 货币型 | 72.9192 |
| 519019 | 大成景阳 | 股票型 | 41.7611 |
| 090004 | 大成精选增值 | 混合型 | 26.2789 |
| 519017 | 大成积极成长 | 股票型 | 24.0851 |
| 090012 | 大成深证成长40联接 | ETF | 21.1371 |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 招商银行 | 1,575.5470 | 3.43% | -27.1959 | 查看>> |
| 民生银行 | 2,663.4620 | 2.88% | -33.9846 | 查看>> |
| 中国平安 | 395.0684 | 2.50% | -5.0496 | 查看>> |
| 交通银行 | 2,699.8024 | 2.22% | -34.5022 | 查看>> |
| 浦发银行 | 1,319.7272 | 2.06% | -16.8319 | 查看>> |
| 兴业银行 | 890.3161 | 2.05% | -11.3617 | 查看>> |
| 中国神华 | 388.9116 | 1.81% | -4.9536 | 查看>> |
| 建设银行 | 2,137.0898 | 1.78% | -54.9639 | 查看>> |
| 贵州茅台 | 48.9651 | 1.74% | -0.6252 | 查看>> |
| 万科A | 1,141.4816 | 1.56% | 1,141.4816 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-03-31 | 839,206.0694 | 47,530.3611 | 112,193.0740 | 903,868.7824 |
| 2011-06-30 | 787,223.2729 | 84,694.3779 | 136,677.1744 | 839,206.0694 |
| 2011-09-30 | 773,329.9714 | 22,922.2152 | 36,815.5166 | 787,223.2729 |
| 2011-12-31 | 756,363.6558 | 22,498.9274 | 39,465.2431 | 773,329.9714 |
| 基金全称 | 大成沪深300指数证券投资基金 | 基金代码 | 519300 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 股票型 | 基金公司 | 大成基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008885558 |
| 托管人 | 中国农业银行 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2006年04月06日 |
| 分红次数 | 3次 详细 | 申购费率上限 | 1.20% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 0.75% | 托管费率 | 0.15% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 100.0份 |
胡琦先生,博士,8年的证券从业经验。2003年3月至2008年7月就职于财富证券有限责任公司,历任研发中心研究员﹑战略规划部副总经理以及金融工程部主管投资副总经理 2008年8月至2010年10月在深圳证券交易所博士后工作站从事研究工作。2010年10月加入大成基金管理有限公司。2011年5月18日开始担任大成中证红利指数证券投资基金基金经理,2011年6月15日开始兼任大成沪深300指数证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
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