每万份基金单位收益（元）：2.7851 最近七日收益折算的年资产收益率%：2.157
基金类型：契约型开放式 基金经理：张丽洁 基金管理人：海富通基金管理有限公司
| 日期 | 万份收益（元） | 七日年化收益率（%） |
|---|---|---|
| 2009-07-03 | 2.7851 | 2.1570 |
| 2009-07-02 | 0.2426 | 1.7250 |
| 2009-07-01 | 0.1121 | 1.7370 |
| 2009-06-30 | 0.2664 | 1.8160 |
| 2009-06-29 | 0.2286 | 1.8150 |
| 2009-06-28 | 0.5021 | 1.8300 |
| 2009-06-26 | 1.9567 | 1.8660 |
| 2009-06-25 | 0.2661 | 1.4120 |
| 2009-06-24 | 0.2627 | 1.4570 |
| 2009-06-23 | 0.2652 | 1.4720 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2008年第三十四期 | 0801034 | 1079865581.01 | 11.09 |
| 2 | 中国农业发展银行20 | 070418 | 400201175.29 | 4.11 |
| 3 | 2008年第八十八期 | 0801088 | 398926141.84 | 4.10 |
| 4 | 2008年第二十八期 | 0801028 | 393230300.18 | 4.04 |
| 5 | 2008年第九十六期 | 0801096 | 298585580.68 | 3.07 |
| 6 | 2008年第六十七期 | 0801067 | 291928264.68 | 3.00 |
| 7 | 2008年第九十五期 | 0801095 | 289623525.59 | 2.98 |
| 8 | 2008年第九十二期 | 0801092 | 289844552.35 | 2.98 |
更多>>
| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 海富通基金：收益支付的公告-20090616 | 公告板 | 2009-06-16 |
| 海富通基金：关于海富通货币市场证券投资基金收益支付 | 公告板 | 2009-06-16 |
| 海富通货币A：关于开通旗下其他基金之间部分转换业务 | 公告板 | 2009-06-10 |
| 海富通基金：关于开通海富通领先成长股票型证券投资基 | 公告板 | 2009-06-10 |
| 海富通基金：关于开通海富通领先成长股票型证券投资基 | 公告板 | 2009-06-10 |
更多>>