每万份基金单位收益（元）：2.8508 最近七日收益折算的年资产收益率%：2.4
基金类型：契约型开放式 基金经理：张丽洁 基金管理人：海富通基金管理有限公司
| 日期 | 万份收益（元） | 七日年化收益率（%） |
|---|---|---|
| 2009-07-03 | 2.8508 | 2.4000 |
| 2009-07-02 | 0.3085 | 1.9700 |
| 2009-07-01 | 0.1788 | 1.9840 |
| 2009-06-30 | 0.3340 | 2.0640 |
| 2009-06-29 | 0.2971 | 2.0650 |
| 2009-06-28 | 0.6336 | 2.0780 |
| 2009-06-26 | 2.0259 | 2.1140 |
| 2009-06-25 | 0.3364 | 1.6590 |
| 2009-06-24 | 0.3316 | 1.7020 |
| 2009-06-23 | 0.3349 | 1.7150 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2008年第三十四期 | 0801034 | 1079865581.01 | 11.09 |
| 2 | 中国农业发展银行20 | 070418 | 400201175.29 | 4.11 |
| 3 | 2008年第八十八期 | 0801088 | 398926141.84 | 4.10 |
| 4 | 2008年第二十八期 | 0801028 | 393230300.18 | 4.04 |
| 5 | 2008年第九十六期 | 0801096 | 298585580.68 | 3.07 |
| 6 | 2008年第六十七期 | 0801067 | 291928264.68 | 3.00 |
| 7 | 2008年第九十五期 | 0801095 | 289623525.59 | 2.98 |
| 8 | 2008年第九十二期 | 0801092 | 289844552.35 | 2.98 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 海富通货币B：收益支付的公告-20090616 | 公告板 | 2009-06-16 |
| 海富通基金：关于海富通货币市场证券投资基金收益支付 | 公告板 | 2009-06-16 |
| 海富通基金：关于海富通货币市场证券投资基金收益支付 | 公告板 | 2009-06-16 |
| 海富通货币B：关于开通旗下其他基金之间部分转换业务 | 公告板 | 2009-06-10 |
| 海富通货币：收益支付的公告-20090518 | 公告板 | 2009-05-26 |
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