每万份基金单位收益（元）：0.516 最近七日收益折算的年资产收益率%：1.934
基金类型：契约型开放式 基金经理：翁锡赟等 基金管理人：万家基金管理有限公司
| 日期 | 万份收益（元） | 七日年化收益率（%） |
|---|---|---|
| 2009-07-03 | 0.5160 | 1.9340 |
| 2009-07-02 | 0.1977 | 1.8540 |
| 2009-07-01 | 0.2056 | 2.2330 |
| 2009-06-30 | 0.2083 | 2.2450 |
| 2009-06-29 | 2.1533 | 2.2510 |
| 2009-06-28 | 0.4277 | 1.5140 |
| 2009-06-26 | 0.3631 | 1.5130 |
| 2009-06-25 | 0.9251 | 1.4450 |
| 2009-06-24 | 0.2282 | 1.0770 |
| 2009-06-23 | 0.2206 | 1.0700 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国进出口银行200 | 070309 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2008年第四十六期 | 0801046 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2008年第四十九期 | 0801049 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2008年第六十四期 | 0801064 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2008年第六十七期 | 0801067 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2008年第九十八期 | 0801098 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2008年第一百零四 | 0801104 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2008年中国长江电 | 0881161 | 0.00 | 0.00 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
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