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每万份单位收益：1.19002012-02-10 |
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| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 1.1900 | 4.717% |
| 2012-02-09 | 1.2699 | 4.803% |
| 2012-02-08 | 1.2545 | 5.646% |
| 2012-02-07 | 1.2923 | 5.924% |
| 2012-02-06 | 1.3618 | 6.487% |
| 2012-02-05 | 2.6772 | 6.551% |
| 2012-02-03 | 1.3549 | 6.690% |
| 2012-02-02 | 2.8874 | 6.751% |
| 2012-02-01 | 1.7876 | 6.013% |
| 2012-01-31 | 2.3724 | 5.848% |
| 2012-01-30 | 1.4832 | 5.379% |
| 2012-01-29 | 13.2488 | 5.373% |
| 2012-01-20 | 1.4709 | 5.809% |
| 2012-01-19 | 1.3950 | 5.660% |
| 2012-01-18 | 2.9994 | 5.729% |
| 2012-01-17 | 1.7756 | 4.790% |
| 2012-01-16 | 1.1286 | 4.479% |
| 星级 | 夏普比率
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风险评价 |
| -- | -- | -- |
*最近三年 评级时间：2012-02-03
| 评级 | 风险评价 | 最近一年排名 |
| 低 | 2 |
*评级时间：2012-01-20
| 三年期评级 |
| -- |
*评级时间：2012-01-06
| 基金代码 | 基金简称 | 万份收益(元) | 七日年化收益率(%) |
|---|---|---|---|
| 540011 | 汇丰晋信货币A | 0.6093 | 2.151% |
| 541011 | 汇丰晋信货币B | 0.6775 | 2.399% |
| 070028 | 嘉实安心货币A | 0.7461 | 2.643% |
| 070029 | 嘉实安心货币B | 0.8135 | 2.891% |
| 320002 | 诺安货币 | 1.2030 | 4.307% |
| 160606 | 鹏华货币A | 1.1747 | 5.168% |
| 288101 | 中信现金优势 | 1.2724 | 5.629% |
| 163802 | 中银货币 | 1.3190 | 7.583% |
| 360003 | 光大保德信货币 | 1.1376 | 4.134% |
| 560001 | 益民货币 | 0.9110 | 6.637% |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-03-31 | 214,702.5269 | 732,039.3704 | 863,644.1252 | 346,307.2817 |
| 2011-06-30 | 146,633.8277 | 786,323.1344 | 854,391.8335 | 214,702.5269 |
| 2011-09-30 | 192,068.8164 | 661,164.3985 | 615,729.4098 | 146,633.8277 |
| 2011-12-31 | 608,996.6351 | 1,225,109.6407 | 808,181.8220 | 192,068.8164 |
| 基金全称 | 万家货币市场证券投资基金 | 基金代码 | 519508 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 货币型 | 基金公司 | 万家基金管理有限公司 | 客服电话 | -- |
| 托管人 | 华夏银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2006年05月24日 |
| 分红次数 | 62次 详细 | 申购费率上限 | 0.00% | 赎回费率上限 | 0.00% |
| 管理费率 | 0.33% | 托管费率 | 0.10% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 0.0份 |
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
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