每万份基金单位收益（元）：0.1481 最近七日收益折算的年资产收益率%：1.969
基金类型：契约型开放式 基金经理：陆文磊等 基金管理人：汇添富基金管理有限公司
| 日期 | 万份收益（元） | 七日年化收益率（%） |
|---|---|---|
| 2009-07-03 | 0.1481 | 1.9690 |
| 2009-07-02 | 1.0172 | 1.9590 |
| 2009-07-01 | 0.1495 | 1.4980 |
| 2009-06-30 | 0.1421 | 1.4970 |
| 2009-06-29 | 2.0484 | 1.4950 |
| 2009-06-28 | 0.2709 | 2.5830 |
| 2009-06-26 | 0.1292 | 2.5740 |
| 2009-06-25 | 0.1330 | 2.8910 |
| 2009-06-24 | 0.1469 | 2.8910 |
| 2009-06-23 | 0.1380 | 3.4370 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2008年第一百零四 | 0801104 | 732309181.25 | 6.84 |
| 2 | 2008年第十六期中 | 0801016 | 398302628.24 | 3.72 |
| 3 | 2008年第一百一十 | 0801117 | 268562561.82 | 2.51 |
| 4 | 中国国电集团公司20 | 0881212 | 255042178.25 | 2.38 |
| 5 | 鞍山钢铁集团公司二○ | 0881137 | 234231526.38 | 2.19 |
| 6 | 2008年第三十四期 | 0801034 | 227984763.95 | 2.13 |
| 7 | 2008年第四十九期 | 0801049 | 227286378.14 | 2.12 |
| 8 | 中国农业发展银行20 | 080415 | 223378409.58 | 2.09 |
| 9 | 国家电网公司2008 | 0881219 | 203923042.16 | 1.90 |
| 10 | 中国进出口银行200 | 080304 | 199079843.25 | 1.86 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
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| 汇添富基金：关于设立南方分公司的公告-200906 | 公告板 | 2009-06-22 |
| 汇添富货币A：增加华宝证券为代销机构的公告-200 | 公告板 | 2009-06-19 |
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