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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 1.0558 | 1.2158 |
| 2012-02-09 | 1.0554 | 1.2154 |
| 2012-02-08 | 1.0564 | 1.2164 |
| 2012-02-07 | 1.0568 | 1.2168 |
| 2012-02-06 | 1.0579 | 1.2179 |
| 2012-02-03 | 1.0586 | 1.2186 |
| 2012-02-02 | 1.0587 | 1.2187 |
| 2012-02-01 | 1.0593 | 1.2193 |
| 2012-01-31 | 1.0606 | 1.2206 |
| 2012-01-30 | 1.0602 | 1.2202 |
| 2012-01-20 | 1.0581 | 1.2181 |
| 2012-01-19 | 1.0566 | 1.2166 |
| 2012-01-18 | 1.0563 | 1.2163 |
| 2012-01-17 | 1.0566 | 1.2166 |
| 2012-01-16 | 1.0561 | 1.2161 |
| 2012-01-13 | 1.0564 | 1.2164 |
| 2012-01-12 | 1.0572 | 1.2172 |
| 2012-01-11 | 1.0565 | 1.2165 |
| 2012-01-10 | 1.0551 | 1.2151 |
| 2012-01-09 | 1.0524 | 1.2124 |
| 2012-01-06 | 1.0498 | 1.2098 |
| 2012-01-05 | 1.0476 | 1.2076 |
| 2012-01-04 | 1.0468 | 1.2068 |
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