每万份基金单位收益（元）：0.2292 最近七日收益折算的年资产收益率%：2.469
基金类型：契约型开放式 基金经理：陈晓秋等 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
| 日期 | 万份收益（元） | 七日年化收益率（%） |
|---|---|---|
| 2009-07-03 | 0.2292 | 2.4690 |
| 2009-07-02 | 2.0494 | 2.8050 |
| 2009-07-01 | 0.2183 | 2.4690 |
| 2009-06-30 | 0.2300 | 2.4740 |
| 2009-06-29 | 1.5058 | 2.4680 |
| 2009-06-28 | 0.5022 | 1.8000 |
| 2009-06-26 | 0.8732 | 1.7730 |
| 2009-06-25 | 1.4052 | 1.4360 |
| 2009-06-24 | 0.2286 | 0.8220 |
| 2009-06-23 | 0.2177 | 0.8230 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2008年第十六期中 | 0801016 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2008年第三十四期 | 0801034 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2008年第四十三期 | 0801043 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2008年第四十六期 | 0801046 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2008年第八十四期 | 0801084 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 中国进出口银行200 | 080302 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 国家电网公司2008 | 0881219 | 0.00 | 0.00 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 交银施罗德基金：关于开通前端收费模式下的交银施罗德 | 公告板 | 2009-06-30 |
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| 交银施罗德基金：关于旗下部分基金在厦门证券有限公司 | 公告板 | 2009-06-29 |
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