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每万份单位收益：1.20552012-02-10 |
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| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 1.2055 | 4.997% |
| 2012-02-09 | 1.2567 | 5.018% |
| 2012-02-08 | 1.2325 | 4.999% |
| 2012-02-07 | 1.2303 | 5.297% |
| 2012-02-06 | 2.1669 | 5.298% |
| 2012-02-05 | 2.4914 | 4.788% |
| 2012-02-03 | 1.2450 | 4.735% |
| 2012-02-02 | 1.2210 | 4.709% |
| 2012-02-01 | 1.8043 | 4.696% |
| 2012-01-31 | 1.2327 | 4.378% |
| 2012-01-30 | 1.1873 | 4.358% |
| 2012-01-29 | 10.7566 | 4.362% |
| 2012-01-20 | 1.1895 | 4.318% |
| 2012-01-19 | 1.1773 | 4.298% |
| 2012-01-18 | 1.1691 | 4.323% |
| 2012-01-17 | 1.2173 | 4.377% |
| 2012-01-16 | 1.2200 | 4.358% |
| 星级 | 夏普比率
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风险评价 |
| -- | -- | -- |
*最近三年 评级时间：2012-02-03
| 评级 | 风险评价 | 最近一年排名 |
| -- | -- | -- |
*评级时间：2012-01-20
| 三年期评级 |
| -- |
*评级时间：2012-01-06
| 基金代码 | 基金简称 | 万份收益(元) | 七日年化收益率(%) |
|---|---|---|---|
| 540011 | 汇丰晋信货币A | 0.6093 | 2.151% |
| 541011 | 汇丰晋信货币B | 0.6775 | 2.399% |
| 070028 | 嘉实安心货币A | 0.7461 | 2.643% |
| 070029 | 嘉实安心货币B | 0.8135 | 2.891% |
| 320002 | 诺安货币 | 1.2030 | 4.307% |
| 160606 | 鹏华货币A | 1.1747 | 5.168% |
| 288101 | 中信现金优势 | 1.2724 | 5.629% |
| 163802 | 中银货币 | 1.3190 | 7.583% |
| 360003 | 光大保德信货币 | 1.1376 | 4.134% |
| 560001 | 益民货币 | 0.9110 | 6.637% |
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 519694 | 交银施罗德蓝筹 | 股票型 | 123.9602 |
| 519688 | 交银施罗德精选 | 股票型 | 76.6093 |
| 519589 | 交银施罗德货币B | 货币型 | 59.9322 |
| 510010 | 交银上证180公司治理ETF | 股票型 | 48.2252 |
| 519686 | 交银治理ETF联接 | ETF | 41.8343 |
| 519690 | 交银施罗德稳健配置 | 混合型 | 35.8855 |
| 519692 | 交银施罗德成长 | 股票型 | 26.1262 |
| 519588 | 交银施罗德货币A | 货币型 | 23.9333 |
| 519702 | 交银趋势 | 股票型 | 22.3629 |
| 519698 | 交银先锋 | 股票型 | 16.8910 |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-03-31 | 165,887.3233 | 230,667.7785 | 266,671.7863 | 201,891.3311 |
| 2011-06-30 | 63,093.3265 | 151,387.3349 | 254,181.3317 | 165,887.3233 |
| 2011-09-30 | 36,243.7945 | 44,013.3816 | 70,862.9135 | 63,093.3265 |
| 2011-12-31 | 599,321.7101 | 751,004.9795 | 187,927.0639 | 36,243.7945 |
| 基金全称 | 交银施罗德货币市场证券投资基 | 基金代码 | 519589 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 货币型 | 基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 客服电话 | 4007005000 |
| 托管人 | 中国农业银行 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2006年01月20日 |
| 分红次数 | 0次 详细 | 申购费率上限 | 0.00% | 赎回费率上限 | 0.00% |
| 管理费率 | 0.33% | 托管费率 | 0.10% | 最小申购额度 | 500.0万元 |
| 最小赎回额度 | -- |
林洪钧先生,基金经理。学士学历。7年证券、基金业从业经验。2001年至2004年在国泰君安证券公司(上海分公司)机构客户部任客户经理,2004年至2005年在华安基金管理有限公司任债券交易员,2008年在加拿大FinancialEngineeringSourceInc.任金融研究员。2009年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任专户投资部投资经理助理、专户投资经理,2011年1月27日起担任交银施罗德信用添利债券证券投资基金基金经理至今。2011年6月9日起兼任交银施罗德货币市场证券投资基金基金经理至今。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
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