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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.9820 | 1.2600 |
| 2012-02-09 | 0.9818 | 1.2598 |
| 2012-02-08 | 0.9817 | 1.2597 |
| 2012-02-07 | 0.9822 | 1.2602 |
| 2012-02-06 | 0.9832 | 1.2612 |
| 2012-02-03 | 0.9837 | 1.2617 |
| 2012-02-02 | 0.9827 | 1.2607 |
| 2012-02-01 | 0.9842 | 1.2622 |
| 2012-01-31 | 0.9849 | 1.2629 |
| 2012-01-30 | 0.9831 | 1.2611 |
| 2012-01-20 | 0.9841 | 1.2621 |
| 2012-01-19 | 0.9805 | 1.2585 |
| 2012-01-18 | 0.9788 | 1.2568 |
| 2012-01-17 | 0.9788 | 1.2568 |
| 2012-01-16 | 0.9778 | 1.2558 |
| 2012-01-13 | 0.9784 | 1.2564 |
| 2012-01-12 | 0.9792 | 1.2572 |
| 2012-01-11 | 0.9787 | 1.2567 |
| 2012-01-10 | 0.9800 | 1.2580 |
| 2012-01-09 | 0.9777 | 1.2557 |
| 2012-01-06 | 0.9762 | 1.2542 |
| 2012-01-05 | 0.9758 | 1.2538 |
| 2012-01-04 | 0.9758 | 1.2538 |
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