净值日期：2009-07-03 基金规模(亿份)：48.75 基金资产净值(亿元)：75.12 存续期(年)：不定期
| 投资类型：股票型 | 投资风格：成长型 | 基金类型：契约型开放式 |
| 基金经理：李立等 | 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 | 基金托管人：中国农业银行 |
VS（对比多只基金用,分开。如375010，110009）
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 2.99% | 10.30% | 15.65% | 42.60% | 27.37% | 72.39% | 348.63% |
| 全部基金排名 | 28 | 4 | 18 | 3 | 54 | 31 | 46 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2008年 | 2008-04-03 | 2008-04-03 | 2008-04-08 | 0.6000 |
| 2008年 | 2008-04-03 | 2008-04-03 | 2008-04-08 | 0.6000 |
| 2007年 | 2007-07-13 | 2007-07-13 | 2007-07-17 | 2.8000 |
| 2007年 | 2007-07-13 | 2007-07-13 | 2007-07-17 | 2.8000 |
| 2006年 | 2006-12-29 | 2006-12-29 | 2007-01-05 | 3.0000 |
| 2006年 | 2006-12-29 | 2006-12-29 | 2007-01-05 | 3.0000 |
| 2006年 | 2006-06-07 | 2006-06-07 | 2006-06-09 | 0.6000 |
| 2006年 | 2006-02-20 | 2006-02-20 | 2006-02-21 | 0.4000 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦发银行 | 600000 | 355552439.36 | 4.73 |
| 2 | 中国平安 | 601318 | 351988983.14 | 4.69 |
| 3 | 潞安环能 | 601699 | 309376408.40 | 4.12 |
| 4 | 深发展A | 000001 | 286917067.04 | 3.82 |
| 5 | 西山煤电 | 000983 | 249298404.48 | 3.32 |
| 6 | 中国太保 | 601601 | 243309295.24 | 3.24 |
| 7 | 兴业银行 | 601166 | 233681827.56 | 3.11 |
| 8 | 大同煤业 | 601001 | 228406925.25 | 3.04 |
| 9 | 华侨城A | 000069 | 164447993.48 | 2.19 |
| 10 | 招商银行 | 600036 | 159300000.00 | 2.12 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
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