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单位净值：
-- |
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| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.13% | 201/372 |
| 最近一周 | +1.26% | 211/372 |
| 最近一月 | +0.07% | 273/372 |
| 最近一季 | -6.88% | 96/372 |
| 最近一年 | -25.98% | 239/372 |
| 今年以来 | +0.93% | 226/372 |
| 成立以来 | +191.77% | 25/372 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.6751 | 2.8209 |
| 2012-02-09 | 0.6742 | 2.8200 |
| 2012-02-08 | 0.6728 | 2.8186 |
| 2012-02-07 | 0.6589 | 2.8047 |
| 2012-02-06 | 0.6684 | 2.8142 |
| 2012-02-03 | 0.6667 | 2.8125 |
| 2012-02-02 | 0.6638 | 2.8096 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.13 | 高 |
*最近三年 评级时间：2012-02-03
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| A | 不变 | A |
*评级时间：2011-12-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-01-06
| 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 375010 | 上投中国优势 | 1.8073 | 1.73% |
| 150017 | 兴全合润B | 0.7358 | 1.56% |
| 150029 | 信诚中证500指数B | 0.5370 | 1.51% |
| 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 1.0880 | 1.30% |
| 110013 | 易方达科翔 | 1.0880 | 1.21% |
| 519979 | 长信内需成长 | 0.8550 | 1.18% |
| 150023 | 申万深成进取 | 0.3430 | 1.18% |
| 270025 | 广发行业领先股票 | 0.7470 | 0.95% |
| 260112 | 景顺长城能源基建 | 0.9930 | 0.91% |
| 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.1705 | 0.86% |
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 519694 | 交银施罗德蓝筹 | 股票型 | 123.9602 |
| 519688 | 交银施罗德精选 | 股票型 | 76.6093 |
| 519589 | 交银施罗德货币B | 货币型 | 59.9322 |
| 510010 | 交银上证180公司治理ETF | 股票型 | 48.2252 |
| 519686 | 交银治理ETF联接 | ETF | 41.8343 |
| 519690 | 交银施罗德稳健配置 | 混合型 | 35.8855 |
| 519692 | 交银施罗德成长 | 股票型 | 26.1262 |
| 519588 | 交银施罗德货币A | 货币型 | 23.9333 |
| 519702 | 交银趋势 | 股票型 | 22.3629 |
| 519698 | 交银先锋 | 股票型 | 16.8910 |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州茅台 | 126.0000 | 4.75% | -16.9960 | 查看>> |
| 五粮液 | 600.0000 | 3.84% | -150.0000 | 查看>> |
| 大秦铁路 | 2,109.8681 | 3.07% | 2,109.8681 | 查看>> |
| 双汇发展 | 204.9831 | 2.80% | 204.9831 | 查看>> |
| 东方电气 | 580.0000 | 2.62% | -19.9827 | 查看>> |
| 中国石化 | 1,694.4884 | 2.37% | 1,694.4884 | 查看>> |
| 伊利股份 | 576.0272 | 2.30% | 576.0272 | 查看>> |
| 青岛海尔 | 1,301.0029 | 2.27% | -656.4779 | 查看>> |
| 七匹狼 | 312.4985 | 2.15% | 312.4985 | 查看>> |
| 九牧王 | 471.0739 | 1.97% | 471.0739 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-03-31 | 833,249.6448 | 13,230.2704 | 41,097.2011 | 861,116.5755 |
| 2011-06-30 | 825,585.5961 | 26,227.6133 | 33,891.6620 | 833,249.6448 |
| 2011-09-30 | 771,685.8432 | 7,005.1442 | 60,904.8971 | 825,585.5961 |
| 2011-12-31 | 766,093.0002 | 6,778.4141 | 12,371.2571 | 771,685.8432 |
| 基金全称 | 交银施罗德精选股票证券投资基 | 基金代码 | 519688 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 股票型 | 基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 客服电话 | 4007005000 |
| 托管人 | 中国农业银行 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2005年09月29日 |
| 分红次数 | 6次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 50.0份 |
李立先生,经济学硕士,10年证券、基金从业经验。历任中国科技证券有限公司高级经理,招商基金管理有限公司股票投资高级经理,2006年加入交银施罗德基金管理有限公司,任投资研究部研究员和基金经理助理。2007年4月25日起担任交银施罗德精选股票基金基金经理至今,其中2009年8月21日至2010年12月30日兼任交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
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