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交银施罗德稳健配置(519690)

      历史净值
单位净值:2.2  0.041.30%  累计净值:3.03

净值日期:2009-07-03 基金规模(亿份):70.16 基金资产净值(亿元):48.21 存续期(年):不定期

投资类型:混合型 投资风格:平衡型 基金类型:契约型开放式
基金经理于晖等 基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行
历史净值走势
基金对比 交银施罗德稳健配置

VS(对比多只基金用,分开。如375010,110009)

VS

时间区域选择

业绩表现
最近一日 最近一周 最近一月 最近一季 最近一年 今年以来 成立以来
增长率 3.21% 10.85% 15.05% 46.12% 37.30% 82.05% 236.80%
全部基金排名 24 2 31 2 16 5 104
拆分与分红
分红年度 权益登记日 除息日 派息日 每10份收益单位派息(元)
2008年 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 7.8000
2008年 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 7.8000
2006年 2006-12-29 2006-12-29 2007-01-05 0.5000
2006年 2006-12-29 2006-12-29 2007-01-05 0.5000
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比例(%)
1 招商地产 000024 249403622.14 5.17
2 盐湖钾肥 000792 231156705.97 4.79
3 西山煤电 000983 222706454.34 4.62
4 中煤能源 601898 219603913.20 4.56
5 中国神华 601088 219419586.00 4.55
6 中国平安 601318 198287700.00 4.11
7 深发展A 000001 183039673.54 3.80
8 金融街 000402 163620000.00 3.39
9 万科A 000002 160939486.08 3.34
10 紫金矿业 601899 152180000.00 3.16
名称 净值 日涨幅
1东吴进取 1.0576 5.19%
2招商行业 1.0510 4.06%
3广发聚瑞 1.0430 3.58%
4交银施罗 2.2000 3.21%
5交银施罗 1.1876 2.99%
6工银瑞信 1.5270 2.97%
7海富通领 1.2030 2.82%
8东吴价值 1.1958 2.74%
9申万巴黎 1.0390 2.67%
10宝盈泛沿 0.7450 2.66%

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名称 净值 折价率
1基金丰和 0.9374 28.63%
2基金同盛 1.0780 27.64%
3基金景福 1.5220 27.60%
4基金银丰 1.2020 27.37%
5基金通乾 1.5196 27.28%
6基金普丰 1.3684 27.00%
7基金景宏 1.5316 26.94%
8基金金鑫 1.1248 26.92%
9基金科瑞 1.4154 26.88%
10基金汉兴 1.3687 26.79%

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交银施罗德稳健配多空调查

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82.35%

5.88%

11.76%

卖出 谨慎 持有 关注 买入