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单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.49% | 13/179 |
| 最近一周 | +2.11% | 13/179 |
| 最近一月 | +0.08% | 130/179 |
| 最近一季 | -6.96% | 63/179 |
| 最近一年 | -16.80% | 66/179 |
| 今年以来 | +0.90% | 93/179 |
| 成立以来 | +154.39% | 41/179 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 1.1883 | 2.6433 |
| 2012-02-09 | 1.1825 | 2.6375 |
| 2012-02-08 | 1.1778 | 2.6328 |
| 2012-02-07 | 1.1540 | 2.6090 |
| 2012-02-06 | 1.1693 | 2.6243 |
| 2012-02-03 | 1.1638 | 2.6188 |
| 2012-02-02 | 1.1509 | 2.6059 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.31 | 高 |
*最近三年 评级时间：2012-02-03
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AA | 不变 | AA |
*评级时间：2011-12-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-01-06
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 519694 | 交银施罗德蓝筹 | 股票型 | 123.9602 |
| 519688 | 交银施罗德精选 | 股票型 | 76.6093 |
| 519589 | 交银施罗德货币B | 货币型 | 59.9322 |
| 510010 | 交银上证180公司治理ETF | 股票型 | 48.2252 |
| 519686 | 交银治理ETF联接 | ETF | 41.8343 |
| 519690 | 交银施罗德稳健配置 | 混合型 | 35.8855 |
| 519692 | 交银施罗德成长 | 股票型 | 26.1262 |
| 519588 | 交银施罗德货币A | 货币型 | 23.9333 |
| 519702 | 交银趋势 | 股票型 | 22.3629 |
| 519698 | 交银先锋 | 股票型 | 16.8910 |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 双汇发展 | 347.5320 | 5.75% | 45.0000 | 查看>> |
| 五粮液 | 600.0000 | 4.66% | -200.0000 | 查看>> |
| 保利地产 | 1,749.9878 | 4.14% | 299.9981 | 查看>> |
| 招商地产 | 940.0173 | 4.00% | 90.0281 | 查看>> |
| 格力电器 | 892.9009 | 3.65% | -150.0000 | 查看>> |
| 恒瑞医药 | 515.5311 | 3.59% | 59.9942 | 查看>> |
| 冀中能源 | 849.9756 | 3.39% | 849.9756 | 查看>> |
| 贵州茅台 | 55.0000 | 2.52% | 55.0000 | 查看>> |
| 康美药业 | 899.9951 | 2.39% | 99.9951 | 查看>> |
| 华东医药 | 354.9684 | 2.24% | 354.9684 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-03-31 | 394,255.3359 | 9,003.1953 | 53,035.9955 | 438,288.1361 |
| 2011-06-30 | 369,270.5707 | 6,281.7343 | 31,266.4996 | 394,255.3359 |
| 2011-09-30 | 361,083.3414 | 5,734.8071 | 13,922.0363 | 369,270.5707 |
| 2011-12-31 | 358,855.2615 | 7,338.2273 | 9,566.3073 | 361,083.3414 |
| 基金全称 | 交银施罗德稳健配置混合型证券 | 基金代码 | 519690 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 混合型 | 基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 客服电话 | 4007005000 |
| 托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2006年06月14日 |
| 分红次数 | 3次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 50.0份 |
张科兵先生,基金经理,上海交通大学学士,8年证券、基金从业经验。2000年7月至2002年6月任职于安达信(上海)企业咨询有限公司审计部高级审计师,2002年7月至2003年6月任职于普华永道会计师事务所审计部项目经理,2003年7月至2004年6月任职于第一证券有限责任公司投资部投资经理,2004年7月至2007年3月任职于申万巴黎基金管理有限公司投资管理部高级研究员。2007年3月加入交银施罗德基金管理有限公司,历任高级研究员、研究部副总经理,现任研究部总经理。2011年7月19日起担任交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金经理至今。8年证券、基金从业经验。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
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