净值日期：2009-07-03 基金规模(亿份)：70.16 基金资产净值(亿元)：48.21 存续期(年)：不定期
| 投资类型：混合型 | 投资风格：平衡型 | 基金类型：契约型开放式 |
| 基金经理：于晖等 | 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 | 基金托管人：中国建设银行 |
VS（对比多只基金用,分开。如375010，110009）
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 3.21% | 10.85% | 15.05% | 46.12% | 37.30% | 82.05% | 236.80% |
| 全部基金排名 | 24 | 2 | 31 | 2 | 16 | 5 | 104 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2008年 | 2008-04-03 | 2008-04-03 | 2008-04-08 | 7.8000 |
| 2008年 | 2008-04-03 | 2008-04-03 | 2008-04-08 | 7.8000 |
| 2006年 | 2006-12-29 | 2006-12-29 | 2007-01-05 | 0.5000 |
| 2006年 | 2006-12-29 | 2006-12-29 | 2007-01-05 | 0.5000 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 招商地产 | 000024 | 249403622.14 | 5.17 |
| 2 | 盐湖钾肥 | 000792 | 231156705.97 | 4.79 |
| 3 | 西山煤电 | 000983 | 222706454.34 | 4.62 |
| 4 | 中煤能源 | 601898 | 219603913.20 | 4.56 |
| 5 | 中国神华 | 601088 | 219419586.00 | 4.55 |
| 6 | 中国平安 | 601318 | 198287700.00 | 4.11 |
| 7 | 深发展A | 000001 | 183039673.54 | 3.80 |
| 8 | 金融街 | 000402 | 163620000.00 | 3.39 |
| 9 | 万科A | 000002 | 160939486.08 | 3.34 |
| 10 | 紫金矿业 | 601899 | 152180000.00 | 3.16 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
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