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单位净值：
-- |
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| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.41% | 64/372 |
| 最近一周 | +2.28% | 52/372 |
| 最近一月 | +0.08% | 272/372 |
| 最近一季 | -7.52% | 108/372 |
| 最近一年 | -11.65% | 24/372 |
| 今年以来 | +1.29% | 205/372 |
| 成立以来 | +153.26% | 36/372 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 2.3132 | 2.5582 |
| 2012-02-09 | 2.3037 | 2.5487 |
| 2012-02-08 | 2.2926 | 2.5376 |
| 2012-02-07 | 2.2471 | 2.4921 |
| 2012-02-06 | 2.2810 | 2.5260 |
| 2012-02-03 | 2.2616 | 2.5066 |
| 2012-02-02 | 2.2353 | 2.4803 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.48 | 偏低 |
*最近三年 评级时间：2012-02-03
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AAAA | 下降 | AAAAA |
*评级时间：2011-12-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-01-06
| 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 375010 | 上投中国优势 | 1.8073 | 1.73% |
| 150017 | 兴全合润B | 0.7358 | 1.56% |
| 150029 | 信诚中证500指数B | 0.5370 | 1.51% |
| 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 1.0880 | 1.30% |
| 110013 | 易方达科翔 | 1.0880 | 1.21% |
| 519979 | 长信内需成长 | 0.8550 | 1.18% |
| 150023 | 申万深成进取 | 0.3430 | 1.18% |
| 270025 | 广发行业领先股票 | 0.7470 | 0.95% |
| 260112 | 景顺长城能源基建 | 0.9930 | 0.91% |
| 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.1705 | 0.86% |
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 519694 | 交银施罗德蓝筹 | 股票型 | 123.9602 |
| 519688 | 交银施罗德精选 | 股票型 | 76.6093 |
| 519589 | 交银施罗德货币B | 货币型 | 59.9322 |
| 510010 | 交银上证180公司治理ETF | 股票型 | 48.2252 |
| 519686 | 交银治理ETF联接 | ETF | 41.8343 |
| 519690 | 交银施罗德稳健配置 | 混合型 | 35.8855 |
| 519692 | 交银施罗德成长 | 股票型 | 26.1262 |
| 519588 | 交银施罗德货币A | 货币型 | 23.9333 |
| 519702 | 交银趋势 | 股票型 | 22.3629 |
| 519698 | 交银先锋 | 股票型 | 16.8910 |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 国电南瑞 | 1,618.5694 | 8.46% | 237.3295 | 查看>> |
| 贵州茅台 | 188.9391 | 6.12% | 38.9768 | 查看>> |
| 洋河股份 | 270.1900 | 5.84% | 35.3161 | 查看>> |
| 保利地产 | 2,809.9636 | 4.71% | 409.9996 | 查看>> |
| 天士力 | 625.9826 | 4.40% | 35.9920 | 查看>> |
| 恒瑞医药 | 826.3187 | 4.08% | 126.3303 | 查看>> |
| 招商地产 | 1,200.9688 | 3.62% | 130.9950 | 查看>> |
| 兰花科创 | 480.0000 | 3.13% | -120.0000 | 查看>> |
| 格力电器 | 951.9381 | 2.76% | 1.0000 | 查看>> |
| 万科A | 1,780.0000 | 2.23% | 1,780.0000 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-03-31 | 212,880.7543 | 16,047.7255 | 23,405.7567 | 220,238.7855 |
| 2011-06-30 | 220,844.2094 | 17,546.5493 | 9,583.0942 | 212,880.7543 |
| 2011-09-30 | 245,192.6277 | 34,869.4570 | 10,521.0387 | 220,844.2094 |
| 2011-12-31 | 261,261.9990 | 24,734.1742 | 8,664.8028 | 245,192.6277 |
| 基金全称 | 交银施罗德成长股票证券投资基 | 基金代码 | 519692 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 股票型 | 基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 客服电话 | 4007005000 |
| 托管人 | 中国农业银行 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2006年10月23日 |
| 分红次数 | 2次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 50.0份 |
管华雨先生,基金经理,CFA,博士学历。9年证券、基金从业经验。历任申银万国证券股份有限公司投资部投资经理、高级投资经理,信诚基金管理有限公司分析师、基金经理助理和基金经理。其中2007年5月至2010年5月担任信诚四季红混合型证券投资基金基金经理。2010年6月加入交银施罗德基金管理有限公司,现任权益投资部总经理助理,并于2010年10月8日起担任交银施罗德成长股票证券投资基金基金经理至今。并于2010年12月22日起兼任交银施罗德趋势优先股票证券投资基金基金经理至今。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
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