净值日期：2009-07-03 基金规模(亿份)：69.36 基金资产净值(亿元)：50.43 存续期(年)：不定期
| 投资类型：股票型 | 投资风格：成长型 | 基金类型：契约型开放式 |
| 基金经理：周炜炜 | 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 | 基金托管人：中国农业银行 |
VS（对比多只基金用,分开。如375010，110009）
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 2.26% | 8.67% | 13.26% | 36.67% | 33.45% | 70.77% | 180.40% |
| 全部基金排名 | 45 | 13 | 57 | 7 | 23 | 37 | 143 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 2007-12-18 | 2007-12-18 | 2007-12-20 | 1.8000 |
| 2007年 | 2007-12-18 | 2007-12-18 | 2007-12-20 | 1.8000 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西山煤电 | 000983 | 234062883.72 | 4.64 |
| 2 | 华侨城A | 000069 | 183202000.00 | 3.63 |
| 3 | 中国平安 | 601318 | 175995000.00 | 3.49 |
| 4 | 海螺水泥 | 600585 | 147336000.00 | 2.92 |
| 5 | 中国人寿 | 601628 | 126445000.00 | 2.51 |
| 6 | 万科A | 000002 | 124200000.00 | 2.46 |
| 7 | 深发展A | 000001 | 111580000.00 | 2.21 |
| 8 | 张江高科 | 600895 | 107175000.00 | 2.13 |
| 9 | 岳阳纸业 | 600963 | 106992000.00 | 2.12 |
| 10 | 中国太保 | 601601 | 100678657.60 | 2.00 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
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