|
单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.46% | 56/372 |
| 最近一周 | +1.69% | 120/372 |
| 最近一月 | +1.06% | 190/372 |
| 最近一季 | -6.82% | 94/372 |
| 最近一年 | -17.23% | 90/372 |
| 今年以来 | +2.25% | 164/372 |
| 成立以来 | -33.41% | 348/372 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.6600 | 0.6750 |
| 2012-02-09 | 0.6570 | 0.6720 |
| 2012-02-08 | 0.6534 | 0.6684 |
| 2012-02-07 | 0.6426 | 0.6576 |
| 2012-02-06 | 0.6509 | 0.6659 |
| 2012-02-03 | 0.6490 | 0.6640 |
| 2012-02-02 | 0.6420 | 0.6570 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.18 | 偏低 |
*最近三年 评级时间：2012-02-03
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AA | 上升 | A |
*评级时间：2011-12-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-01-06
| 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 375010 | 上投中国优势 | 1.8073 | 1.73% |
| 150017 | 兴全合润B | 0.7358 | 1.56% |
| 150029 | 信诚中证500指数B | 0.5370 | 1.51% |
| 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 1.0880 | 1.30% |
| 110013 | 易方达科翔 | 1.0880 | 1.21% |
| 519979 | 长信内需成长 | 0.8550 | 1.18% |
| 150023 | 申万深成进取 | 0.3430 | 1.18% |
| 270025 | 广发行业领先股票 | 0.7470 | 0.95% |
| 260112 | 景顺长城能源基建 | 0.9930 | 0.91% |
| 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.1705 | 0.86% |
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 519694 | 交银施罗德蓝筹 | 股票型 | 123.9602 |
| 519688 | 交银施罗德精选 | 股票型 | 76.6093 |
| 519589 | 交银施罗德货币B | 货币型 | 59.9322 |
| 510010 | 交银上证180公司治理ETF | 股票型 | 48.2252 |
| 519686 | 交银治理ETF联接 | ETF | 41.8343 |
| 519690 | 交银施罗德稳健配置 | 混合型 | 35.8855 |
| 519692 | 交银施罗德成长 | 股票型 | 26.1262 |
| 519588 | 交银施罗德货币A | 货币型 | 23.9333 |
| 519702 | 交银趋势 | 股票型 | 22.3629 |
| 519698 | 交银先锋 | 股票型 | 16.8910 |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州茅台 | 202.8180 | 4.90% | 25.7938 | 查看>> |
| 中国平安 | 1,000.0000 | 4.30% | 66.4351 | 查看>> |
| 兰花科创 | 800.2779 | 3.89% | 50.0000 | 查看>> |
| 国电南瑞 | 945.4086 | 3.69% | 256.4170 | 查看>> |
| 招商银行 | 2,399.9995 | 3.56% | 200.0098 | 查看>> |
| 万科A | 3,620.9742 | 3.38% | 249.9964 | 查看>> |
| 中国神华 | 1,037.8611 | 3.29% | 29.9970 | 查看>> |
| 保利地产 | 2,549.9728 | 3.19% | 2,549.9728 | 查看>> |
| 恒瑞医药 | 780.3012 | 2.87% | 780.3012 | 查看>> |
| 格力电器 | 1,205.5966 | 2.60% | 0.0000 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-03-31 | 1,312,208.8206 | 4,513.2625 | 42,234.2376 | 1,349,929.7957 |
| 2011-06-30 | 1,279,314.3283 | 2,955.3949 | 35,849.8872 | 1,312,208.8206 |
| 2011-09-30 | 1,253,999.0610 | 1,828.2996 | 27,143.5670 | 1,279,314.3283 |
| 2011-12-31 | 1,239,602.2584 | 1,718.1293 | 16,114.9319 | 1,253,999.0610 |
| 基金全称 | 交银施罗德蓝筹股票证券投资基 | 基金代码 | 519694 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 股票型 | 基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 客服电话 | 4007005000 |
| 托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2007年08月08日 |
| 分红次数 | 1次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 50.0份 |
张媚钗女士,浙江大学经济学硕士。9年证券、基金从业经验。2003年至2005年在申银万国证券研究所任研究员。2005年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员、交银施罗德精选股票证券投资基金基金经理助理和专户投资部投资经理。2010年6月4日起担任交银施罗德蓝筹股票证券投资基金基金经理至今。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交银蓝筹坑人害人 | 绵羊座狮子 | 2012-02-12 | 交银施罗德蓝筹(519694)02... | 基金评级 | 2012-02-10 |
| 交银施罗德蓝筹多空调查(0... | 每日预测 | 2012-02-10 | 世上最大的骗局---jj | 今天抛出了 | 2012-02-09 |
| 蓝筹？ | 夜色妖娆啊 | 2012-02-03 | 该基金配置有问题 | 甩甩宝宝丫 | 2012-02-03 |
| 张媚钗，您可真有本事啊！ | 红鼻子日 | 2012-02-02 | 张煤叉你户口本掉了 | 白鹭洲呢 | 2012-01-30 |
| 非常不满意 | 泡沫沉 | 2012-01-26 | 强烈要求交银蓝筹暂停参与... | 生活客串 | 2012-01-12 |
| 有广州军区54465部队的吗... | maoyouji | 2012-01-07 | 143224三年了，你们都在干... | 超级懒猫 | 2012-01-05 |
北京服务中心：010-58325188 深圳服务中心：0755-88394800 新闻中心值班电话：010-58325377、13718258103 文明办网举报电话：010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律声明，风险自负。
ICP 服务提供：北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持：财富网络科技（北京）有限公司 [增值电信业务经营许可证]