净值日期：2009-07-03 基金规模(亿份)：117.44 基金资产净值(亿元)：106.37 存续期(年)：不定期
| 投资类型：股票型 | 投资风格：平衡型 | 基金类型：契约型开放式 |
| 基金经理：崔海峰等 | 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 | 基金托管人：中国建设银行 |
VS（对比多只基金用,分开。如375010，110009）
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 2.56% | 9.91% | 15.61% | 35.49% | 22.68% | 65.14% | -9.95% |
| 全部基金排名 | 36 | 5 | 19 | 9 | 95 | 50 | 460 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 2008-01-02 | 2008-01-02 | 2008-01-04 | 0.1500 |
| 2007年 | 2008-01-02 | 2008-01-02 | 2008-01-04 | 0.1500 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 万科A | 000002 | 372600000.00 | 3.50 |
| 2 | 浦发银行 | 600000 | 327098065.44 | 3.08 |
| 3 | 中国平安 | 601318 | 326701786.88 | 3.07 |
| 4 | 西山煤电 | 000983 | 287525451.54 | 2.70 |
| 5 | 深发展A | 000001 | 270912255.00 | 2.55 |
| 6 | 潞安环能 | 601699 | 268394510.00 | 2.52 |
| 7 | 中兴通讯 | 000063 | 254389512.30 | 2.39 |
| 8 | 招商地产 | 000024 | 223700000.00 | 2.10 |
| 9 | 华侨城A | 000069 | 217470000.00 | 2.04 |
| 10 | 华发股份 | 600325 | 206543731.46 | 1.94 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
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