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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.6600 | 0.6750 |
| 2012-02-09 | 0.6570 | 0.6720 |
| 2012-02-08 | 0.6534 | 0.6684 |
| 2012-02-07 | 0.6426 | 0.6576 |
| 2012-02-06 | 0.6509 | 0.6659 |
| 2012-02-03 | 0.6490 | 0.6640 |
| 2012-02-02 | 0.6420 | 0.6570 |
| 2012-02-01 | 0.6323 | 0.6473 |
| 2012-01-31 | 0.6363 | 0.6513 |
| 2012-01-30 | 0.6366 | 0.6516 |
| 2012-01-20 | 0.6466 | 0.6616 |
| 2012-01-19 | 0.6343 | 0.6493 |
| 2012-01-18 | 0.6228 | 0.6378 |
| 2012-01-17 | 0.6381 | 0.6531 |
| 2012-01-16 | 0.6195 | 0.6345 |
| 2012-01-13 | 0.6357 | 0.6507 |
| 2012-01-12 | 0.6475 | 0.6625 |
| 2012-01-11 | 0.6502 | 0.6652 |
| 2012-01-10 | 0.6531 | 0.6681 |
| 2012-01-09 | 0.6368 | 0.6518 |
| 2012-01-06 | 0.6210 | 0.6360 |
| 2012-01-05 | 0.6218 | 0.6368 |
| 2012-01-04 | 0.6341 | 0.6491 |
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