净值日期：2009-07-02 基金规模(亿份)：11.83 基金资产净值(亿元)：26.27 存续期(年)：不定期
| 投资类型：股票型 | 投资风格：收入型（价值型） | 基金类型：契约型开放式 |
| 基金经理：胡志宝 | 基金管理人：长信基金管理有限公司 | 基金托管人：中国农业银行 |
VS（对比多只基金用,分开。如375010，110009）
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 1.07% | 4.30% | 8.94% | 20.25% | 19.00% | 53.32% | 224.76% |
| 全部基金排名 | 150 | 178 | 240 | 161 | 151 | 127 | 108 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 2007-08-15 | 2007-08-15 | 2007-08-17 | 7.9000 |
| 2007年 | 2007-08-15 | 2007-08-15 | 2007-08-17 | 0.0000 |
| 2007年 | 2007-02-05 | 2007-02-05 | 2007-02-07 | 7.5000 |
| 2007年 | 2007-02-05 | 2007-02-05 | 2007-02-07 | 0.0000 |
| 2006年 | 2006-08-21 | 2006-08-21 | 2006-08-23 | 3.1000 |
| 2006年 | 2006-03-27 | 2006-03-27 | 2006-03-29 | 0.3000 |
| 2006年 | 2006-02-13 | 2006-02-13 | 2006-02-15 | 0.2500 |
| 2006年 | 2006-01-19 | 2006-01-19 | 2006-01-23 | 0.1500 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 天威保变 | 600550 | 166077896.40 | 6.32 |
| 2 | 浦发银行 | 600000 | 124475569.60 | 4.74 |
| 3 | 保利地产 | 600048 | 104760094.59 | 3.99 |
| 4 | 中信证券 | 600030 | 98307323.10 | 3.74 |
| 5 | 五粮液 | 000858 | 90425600.00 | 3.44 |
| 6 | 中兴通讯 | 000063 | 71222433.66 | 2.71 |
| 7 | 金枫酒业 | 600616 | 70543568.25 | 2.69 |
| 8 | 中国联通 | 600050 | 54814561.48 | 2.09 |
| 9 | 海通证券 | 600837 | 53542000.00 | 2.04 |
| 10 | 百联股份 | 600631 | 47295687.66 | 1.80 |
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