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2009-03-312008-12-312008-09-302008-06-30
2008-12-312008-09-302008-06-302008-03-31
报告日期：2009-03-31
| 序号 |
证券名称 |
证券代码 |
持有量(股) |
市值(元) |
占净资产比例% |
| 1 |
天威保变 |
600550 |
4731564 |
￥166077896.40 |
6.32% |
| 2 |
浦发银行 |
600000 |
5678630 |
￥124475569.60 |
4.74% |
| 3 |
保利地产 |
600048 |
4759659 |
￥104760094.59 |
3.99% |
| 4 |
中信证券 |
600030 |
3859730 |
￥98307323.10 |
3.74% |
| 5 |
五粮液 |
000858 |
5680000 |
￥90425600.00 |
3.44% |
| 6 |
中兴通讯 |
000063 |
2015349 |
￥71222433.66 |
2.71% |
| 7 |
金枫酒业 |
600616 |
5806055 |
￥70543568.25 |
2.69% |
| 8 |
中国联通 |
600050 |
9499924 |
￥54814561.48 |
2.09% |
| 9 |
海通证券 |
600837 |
3800000 |
￥53542000.00 |
2.04% |
| 10 |
百联股份 |
600631 |
4323189 |
￥47295687.66 |
1.80% |
报告日期：2008-12-31
| 序号 |
证券名称 |
证券代码 |
持有量(股) |
市值(元) |
占净资产比例% |
| 1 |
天威保变 |
600550 |
4731564 |
￥95435645.88 |
4.51% |
| 2 |
中国联通 |
600050 |
16499924 |
￥82994617.72 |
3.92% |
| 3 |
中兴通讯 |
000063 |
3015349 |
￥82017492.80 |
3.88% |
| 4 |
浦发银行 |
600000 |
6178630 |
￥81866847.50 |
3.87% |
| 5 |
五粮液 |
000858 |
5680000 |
￥75771200.00 |
3.58% |
| 6 |
金枫酒业 |
600616 |
6751055 |
￥72101267.40 |
3.41% |
| 7 |
保利地产 |
600048 |
4759659 |
￥68539089.60 |
3.24% |
| 8 |
中信证券 |
600030 |
3500000 |
￥62895000.00 |
2.97% |
| 9 |
中国铁建 |
601186 |
5099921 |
￥51203206.84 |
2.42% |
| 10 |
通化东宝 |
600867 |
3249935 |
￥45466590.65 |
2.15% |
| 11 |
百联股份 |
600631 |
4323189 |
￥36703874.61 |
1.73% |
| 12 |
雅戈尔 |
600177 |
4974563 |
￥35866599.23 |
1.70% |
| 13 |
双汇发展 |
000895 |
965980 |
￥33306990.40 |
1.57% |
| 14 |
武汉中百 |
000759 |
3000000 |
￥28200000.00 |
1.33% |
| 15 |
大秦铁路 |
601006 |
3499907 |
￥28069254.14 |
1.33% |
| 16 |
湖北宜化 |
000422 |
3611996 |
￥27920729.08 |
1.32% |
| 17 |
航天信息 |
600271 |
1099715 |
￥27723815.15 |
1.31% |
| 18 |
海螺水泥 |
600585 |
1000743 |
￥25949265.99 |
1.23% |
| 19 |
王府井 |
600859 |
1326827 |
￥25209713.00 |
1.19% |
| 20 |
烟台万华 |
600309 |
2442056 |
￥24420560.00 |
1.15% |
| 21 |
潍柴动力 |
000338 |
1324922 |
￥23822097.56 |
1.13% |
| 22 |
中牧股份 |
600195 |
1998185 |
￥23498655.60 |
1.11% |
| 23 |
同方股份 |
600100 |
2300000 |
￥22839000.00 |
1.08% |
| 24 |
东软集团 |
600718 |
1940114 |
￥22757537.22 |
1.08% |
| 25 |
贵州茅台 |
600519 |
200000 |
￥21740000.00 |
1.03% |
| 26 |
长江电力 |
600900 |
2646378 |
￥19450878.30 |
0.92% |
| 27 |
万科A |
000002 |
3000000 |
￥19350000.00 |
0.91% |
| 28 |
青岛海尔 |
600690 |
2100000 |
￥18879000.00 |
0.89% |
| 29 |
招商地产 |
000024 |
1399921 |
￥18366963.52 |
0.87% |
| 30 |
华夏银行 |
600015 |
2499841 |
￥18173844.07 |
0.86% |
| 31 |
三一重工 |
600031 |
1200000 |
￥16812000.00 |
0.79% |
| 32 |
复星医药 |
600196 |
1566490 |
￥16620458.90 |
0.79% |
| 33 |
北大荒 |
600598 |
1500000 |
￥16095000.00 |
0.76% |
| 34 |
神火股份 |
000933 |
1210101 |
￥15852323.10 |
0.75% |
| 35 |
歌华有线 |
600037 |
1600000 |
￥15184000.00 |
0.72% |
| 36 |
金地集团 |
600383 |
2300000 |
￥14973000.00 |
0.71% |
| 37 |
航天电器 |
002025 |
2008599 |
￥12573829.74 |
0.59% |
| 38 |
特变电工 |
600089 |
500000 |
￥11940000.00 |
0.56% |
| 39 |
西山煤电 |
000983 |
1000000 |
￥11660000.00 |
0.55% |
| 40 |
中粮屯河 |
600737 |
1299950 |
￥11452559.50 |
0.54% |
| 41 |
置信电气 |
600517 |
500000 |
￥11195000.00 |
0.53% |
| 42 |
双鹭药业 |
002038 |
299992 |
￥11003706.56 |
0.52% |
| 43 |
华胜天成 |
600410 |
1009966 |
￥10786436.88 |
0.51% |
| 44 |
中国神华 |
601088 |
600000 |
￥10524000.00 |
0.50% |
| 45 |
登海种业 |
002041 |
650000 |
￥10361000.00 |
0.49% |
| 46 |
上海机场 |
600009 |
899855 |
￥10141365.85 |
0.48% |
| 47 |
平高电气 |
600312 |
732854 |
￥10076742.50 |
0.48% |
| 48 |
恒生电子 |
600570 |
940374 |
￥9620026.02 |
0.45% |
| 49 |
鲁阳股份 |
002088 |
216400 |
￥2164000.00 |
0.10% |
报告日期：2008-09-30
| 序号 |
证券名称 |
证券代码 |
持有量(股) |
市值(元) |
占净资产比例% |
| 1 |
金枫酒业 |
600616 |
6751055 |
￥98430381.90 |
4.10% |
| 2 |
天威保变 |
600550 |
4731564 |
￥96997062.00 |
4.04% |
| 3 |
浦发银行 |
600000 |
6178630 |
￥96510200.60 |
4.02% |
| 4 |
五粮液 |
000858 |
5680000 |
￥94856000.00 |
3.95% |
| 5 |
保利地产 |
600048 |
5759659 |
￥85530936.15 |
3.56% |
| 6 |
中国联通 |
600050 |
14499924 |
￥79314584.28 |
3.30% |
| 7 |
中兴通讯 |
000063 |
2415349 |
￥72122321.14 |
3.00% |
| 8 |
招商银行 |
600036 |
3649934 |
￥64311837.08 |
2.68% |
| 9 |
雅戈尔 |
600177 |
4474563 |
￥48414771.66 |
2.02% |
| 10 |
中国铁建 |
601186 |
5099921 |
￥47735260.56 |
1.99% |
报告日期：2008-06-30
| 序号 |
证券名称 |
证券代码 |
持有量(股) |
市值(元) |
占净资产比例% |
| 1 |
浦发银行 |
600000 |
6178630 |
￥135929860.00 |
4.76% |
| 2 |
湖北宜化 |
000422 |
6509970 |
￥111711085.20 |
3.91% |
| 3 |
五粮液 |
000858 |
5180000 |
￥94379600.00 |
3.30% |
| 4 |
华夏银行 |
600015 |
10099904 |
￥93222113.92 |
3.26% |
| 5 |
神火股份 |
000933 |
2566457 |
￥89825995.00 |
3.14% |
| 6 |
天威保变 |
600550 |
2904273 |
￥89509693.86 |
3.13% |
| 7 |
招商银行 |
600036 |
3649934 |
￥85481454.28 |
2.99% |
| 8 |
中信证券 |
600030 |
3571450 |
￥85429084.00 |
2.99% |
| 9 |
金枫酒业 |
600616 |
6197890 |
￥81068401.20 |
2.84% |
| 10 |
保利地产 |
600048 |
5759659 |
￥77697799.91 |
2.72% |
| 11 |
承德钒钛 |
600357 |
8664168 |
￥64114843.20 |
2.24% |
| 12 |
中兴通讯 |
000063 |
939567 |
￥58816894.20 |
2.06% |
| 13 |
柳工 |
000528 |
2841344 |
￥54695872.00 |
1.91% |
| 14 |
金岭矿业 |
000655 |
2200947 |
￥50401686.30 |
1.76% |
| 15 |
开滦股份 |
600997 |
1197788 |
￥47887564.24 |
1.68% |
| 16 |
王府井 |
600859 |
1220696 |
￥46850312.48 |
1.64% |
| 17 |
大秦铁路 |
601006 |
3300000 |
￥44913000.00 |
1.57% |
| 18 |
唐钢股份 |
000709 |
4094711 |
￥43608672.15 |
1.53% |
| 19 |
同方股份 |
600100 |
2256473 |
￥40909855.49 |
1.43% |
| 20 |
武汉中百 |
000759 |
4152375 |
￥40111942.50 |
1.40% |
| 21 |
西山煤电 |
000983 |
799901 |
￥39995050.00 |
1.40% |
| 22 |
长江电力 |
600900 |
2646378 |
￥38769437.70 |
1.36% |
| 23 |
东软集团 |
600718 |
1355619 |
￥38106450.09 |
1.33% |
| 24 |
中国铁建 |
601186 |
3999921 |
￥37439260.56 |
1.31% |
| 25 |
潍柴动力 |
000338 |
928076 |
￥37401462.80 |
1.31% |
| 26 |
双汇发展 |
000895 |
965980 |
￥36031054.00 |
1.26% |
| 27 |
青岛海尔 |
600690 |
4055030 |
￥35846465.20 |
1.25% |
| 28 |
通化东宝 |
600867 |
1999935 |
￥31158987.30 |
1.09% |
| 29 |
航天信息 |
600271 |
1099715 |
￥29362390.50 |
1.03% |
| 30 |
中海发展 |
600026 |
1467443 |
￥29187441.27 |
1.02% |
| 31 |
华发股份 |
600325 |
2682425 |
￥28514177.75 |
1.00% |
| 32 |
宏图高科 |
600122 |
1802021 |
￥27679042.56 |
0.97% |
| 33 |
鞍钢股份 |
000898 |
2082631 |
￥27136681.93 |
0.95% |
| 34 |
宝钢股份 |
600019 |
2999918 |
￥26129285.78 |
0.91% |
| 35 |
海螺水泥 |
600585 |
630813 |
￥25226211.87 |
0.88% |
| 36 |
鄂武商A |
000501 |
2638018 |
￥23478360.20 |
0.82% |
| 37 |
国阳新能 |
600348 |
499930 |
￥22551842.30 |
0.79% |
| 38 |
华北制药 |
600812 |
2499913 |
￥17649385.78 |
0.62% |
| 39 |
复星医药 |
600196 |
1366490 |
￥16520864.10 |
0.58% |
| 40 |
中牧股份 |
600195 |
1009100 |
￥14631950.00 |
0.51% |
| 41 |
上海机电 |
600835 |
980703 |
￥14259421.62 |
0.50% |
| 42 |
恒生电子 |
600570 |
940374 |
￥13635423.00 |
0.48% |
| 43 |
南京新百 |
600682 |
1644947 |
￥13505014.87 |
0.47% |
| 44 |
航天动力 |
600343 |
1159236 |
￥12971850.84 |
0.45% |
| 45 |
火箭股份 |
600879 |
958589 |
￥11330521.98 |
0.40% |
| 46 |
鲁阳股份 |
002088 |
812717 |
￥10614084.02 |
0.37% |
| 47 |
百联股份 |
600631 |
756903 |
￥8886041.22 |
0.31% |
| 48 |
宝钢CWB1 |
580024 |
854400 |
￥1022716.80 |
0.04% |
| 49 |
九阳股份 |
002242 |
5500 |
￥222420.00 |
0.01% |
报告日期：2008-03-31
| 序号 |
证券名称 |
证券代码 |
持有量(股) |
市值(元) |
占净资产比例% |
| 1 |
保利地产 |
600048 |
5959756 |
￥177302741.00 |
4.75% |
| 2 |
湖北宜化 |
000422 |
6509970 |
￥169584718.50 |
4.54% |
| 3 |
神火股份 |
000933 |
4109710 |
￥164717176.80 |
4.41% |
| 4 |
浦发银行 |
600000 |
4152860 |
￥147011244.00 |
3.94% |
| 5 |
华夏银行 |
600015 |
10099904 |
￥141499655.04 |
3.79% |
| 6 |
金枫酒业 |
600616 |
6197890 |
￥118317720.10 |
3.17% |
| 7 |
承德钒钛 |
600357 |
7664168 |
￥115039161.68 |
3.08% |
| 8 |
招商银行 |
600036 |
3349934 |
￥107767376.78 |
2.89% |
| 9 |
中信证券 |
600030 |
2025725 |
￥106350562.50 |
2.85% |
| 10 |
五粮液 |
000858 |
3500000 |
￥84700000.00 |
2.27% |
报告日期：2007-12-31
| 序号 |
证券名称 |
证券代码 |
持有量(股) |
市值(元) |
占净资产比例% |
| 1 |
神火股份 |
000933 |
4109710 |
￥215020027.20 |
4.11% |
| 2 |
华夏银行 |
600015 |
10099904 |
￥193514160.64 |
3.70% |
| 3 |
保利地产 |
600048 |
2979878 |
￥193155691.96 |
3.69% |
| 4 |
中信证券 |
600030 |
2025725 |
￥180836470.75 |
3.45% |
| 5 |
浦发银行 |
600000 |
3252860 |
￥171751008.00 |
3.28% |
| 6 |
工商银行 |
601398 |
20000000 |
￥162600000.00 |
3.11% |
| 7 |
中国石化 |
600028 |
6429971 |
￥150654220.53 |
2.88% |
| 8 |
五粮液 |
000858 |
3200000 |
￥145536000.00 |
2.78% |
| 9 |
承德钒钛 |
600357 |
7464168 |
￥142267042.08 |
2.72% |
| 10 |
金枫酒业 |
600616 |
5098512 |
￥139240362.72 |
2.66% |
| 11 |
柳工 |
000528 |
2944282 |
￥122570459.66 |
2.34% |
| 12 |
招商银行 |
600036 |
2749934 |
￥108979884.42 |
2.08% |
| 13 |
湖北宜化 |
000422 |
4509971 |
￥103774432.71 |
1.98% |
| 14 |
中国联通 |
600050 |
7884874 |
￥95249277.92 |
1.82% |
| 15 |
兴业银行 |
601166 |
1822082 |
￥94493172.52 |
1.80% |
| 16 |
苏州高新 |
600736 |
6408127 |
￥93622735.47 |
1.79% |
| 17 |
马钢股份 |
600808 |
8731573 |
￥87664992.92 |
1.67% |
| 18 |
上海汽车 |
600104 |
2949962 |
￥77554500.98 |
1.48% |
| 19 |
上实发展 |
600748 |
1651669 |
￥76637441.60 |
1.46% |
| 20 |
唐钢股份 |
000709 |
2764711 |
￥69062480.78 |
1.32% |
| 21 |
潍柴动力 |
000338 |
749776 |
￥64930601.60 |
1.24% |
| 22 |
大秦铁路 |
601006 |
2500000 |
￥64050000.00 |
1.22% |
| 23 |
焦作万方 |
000612 |
1426816 |
￥63964161.28 |
1.22% |
| 24 |
国电电力 |
600795 |
3580000 |
￥62435200.00 |
1.19% |
| 25 |
双汇发展 |
000895 |
965980 |
￥56983160.20 |
1.09% |
| 26 |
开滦股份 |
600997 |
1297788 |
￥56972893.20 |
1.09% |
| 27 |
王府井 |
600859 |
1120756 |
￥56586970.44 |
1.08% |
| 28 |
通宝能源 |
600780 |
4502082 |
￥55555691.88 |
1.06% |
| 29 |
江西铜业 |
600362 |
1000000 |
￥50960000.00 |
0.97% |
| 30 |
盐田港 |
000088 |
2999913 |
￥50938522.74 |
0.97% |
| 31 |
锡业股份 |
000960 |
749990 |
￥49544339.40 |
0.95% |
| 32 |
武汉中百 |
000759 |
2614509 |
￥49152769.20 |
0.94% |
| 33 |
八一钢铁 |
600581 |
2079213 |
￥47676354.09 |
0.91% |
| 34 |
青岛海尔 |
600690 |
2050000 |
￥46043000.00 |
0.88% |
| 35 |
长江电力 |
600900 |
2350413 |
￥45809549.37 |
0.87% |
| 36 |
中色股份 |
000758 |
1180000 |
￥45559800.00 |
0.87% |
| 37 |
天音控股 |
000829 |
1699269 |
￥44792730.84 |
0.86% |
| 38 |
金岭矿业 |
000655 |
1202100 |
￥42710613.00 |
0.82% |
| 39 |
东软集团 |
600718 |
909643 |
￥42398460.23 |
0.81% |
| 40 |
大同煤业 |
601001 |
1295897 |
￥41468704.00 |
0.79% |
| 41 |
一汽轿车 |
000800 |
2160905 |
￥41273285.50 |
0.79% |
| 42 |
华发股份 |
600325 |
1024399 |
￥37400807.49 |
0.71% |
| 43 |
沈阳机床 |
000410 |
1700000 |
￥34731000.00 |
0.66% |
| 44 |
万科A |
000002 |
1200000 |
￥34608000.00 |
0.66% |
| 45 |
中金黄金 |
600489 |
295000 |
￥33674250.00 |
0.64% |
| 46 |
鞍钢股份 |
000898 |
1082631 |
￥32673803.58 |
0.62% |
| 47 |
赣粤高速 |
600269 |
1749947 |
￥32146526.39 |
0.61% |
| 48 |
中国神华 |
601088 |
453276 |
￥29739438.36 |
0.57% |
| 49 |
华侨城A |
000069 |
575812 |
￥28934553.00 |
0.55% |
| 50 |
中国远洋 |
601919 |
631520 |
￥26940643.20 |
0.51% |
| 51 |
宝钢股份 |
600019 |
1499918 |
￥26158569.92 |
0.50% |
| 52 |
建设银行 |
601939 |
2638480 |
￥25989028.00 |
0.50% |
| 53 |
百联股份 |
600631 |
756903 |
￥17423907.06 |
0.33% |
| 54 |
老白干酒 |
600559 |
350000 |
￥7714000.00 |
0.15% |
| 55 |
中国太保 |
601601 |
154000 |
￥7615300.00 |
0.15% |
| 56 |
中海油服 |
601808 |
210040 |
￥7212773.60 |
0.14% |
| 57 |
上汽CWB1 |
580016 |
101952 |
￥926305.29 |
0.02% |
报告日期：2007-10-24
| 序号 |
证券名称 |
证券代码 |
持有量(股) |
市值(元) |
占净资产比例% |
| 1 |
中国石化 |
600028 |
10030000 |
￥189968200.00 |
3.41% |
| 2 |
神火股份 |
000933 |
2729930 |
￥179656693.30 |
3.22% |
| 3 |
中信证券 |
600030 |
1775725 |
￥171730364.75 |
3.08% |
| 4 |
工商银行 |
601398 |
24999919 |
￥165249464.59 |
2.97% |
| 5 |
承德钒钛 |
600357 |
6988276 |
￥157795272.08 |
2.83% |
| 6 |
浦发银行 |
600000 |
2952860 |
￥155025150.00 |
2.78% |
| 7 |
金枫酒业 |
600616 |
4498512 |
￥148990717.44 |
2.67% |
| 8 |
保利地产 |
600048 |
1938155 |
￥144547599.90 |
2.59% |
| 9 |
华夏银行 |
600015 |
7099999 |
￥140508980.21 |
2.52% |
| 10 |
五粮液 |
000858 |
3200000 |
￥135840000.00 |
2.44% |
报告日期：2007-09-30
| 序号 |
证券名称 |
证券代码 |
持有量(股) |
市值(元) |
占净资产比例% |
| 1 |
中国石化 |
600028 |
10030000 |
￥189968200.00 |
3.41% |
| 2 |
神火股份 |
000933 |
2729930 |
￥179656693.30 |
3.22% |
| 3 |
中信证券 |
600030 |
1775725 |
￥171730364.75 |
3.08% |
| 4 |
工商银行 |
601398 |
24999919 |
￥165249464.59 |
2.97% |
| 5 |
承德钒钛 |
600357 |
6988276 |
￥157795272.08 |
2.83% |
| 6 |
浦发银行 |
600000 |
2952860 |
￥155025150.00 |
2.78% |
| 7 |
金枫酒业 |
600616 |
4498512 |
￥148990717.44 |
2.67% |
| 8 |
保利地产 |
600048 |
1938155 |
￥144547599.90 |
2.59% |
| 9 |
华夏银行 |
600015 |
7099999 |
￥140508980.21 |
2.52% |
| 10 |
五粮液 |
000858 |
3200000 |
￥135840000.00 |
2.44% |
报告日期：2007-06-30
| 序号 |
证券名称 |
证券代码 |
持有量(股) |
市值(元) |
占净资产比例% |
| 1 |
中信证券 |
600030 |
620000 |
￥32841400.00 |
5.29% |
| 2 |
宇通客车 |
600066 |
1099851 |
￥29959941.24 |
4.83% |
| 3 |
兴业银行 |
601166 |
840000 |
￥29475600.00 |
4.75% |
| 4 |
武汉中百 |
000759 |
1930000 |
￥26248000.00 |
4.23% |
| 5 |
南山铝业 |
600219 |
1000000 |
￥22690000.00 |
3.66% |
| 6 |
烟台万华 |
600309 |
420000 |
￥22495200.00 |
3.63% |
| 7 |
华发股份 |
600325 |
720000 |
￥21837600.00 |
3.52% |
| 8 |
海螺水泥 |
600585 |
363543 |
￥21434495.28 |
3.46% |
| 9 |
青岛海尔 |
600690 |
1292669 |
￥20682704.00 |
3.33% |
| 10 |
海油工程 |
600583 |
544789 |
￥19721361.80 |
3.18% |
| 11 |
万科A |
000002 |
975000 |
￥18642000.00 |
3.01% |
| 12 |
东软集团 |
600718 |
424208 |
￥17676747.36 |
2.85% |
| 13 |
金枫酒业 |
600616 |
662923 |
￥16652625.76 |
2.68% |
| 14 |
太钢不锈 |
000825 |
803782 |
￥16123866.92 |
2.60% |
| 15 |
华联综超 |
600361 |
580399 |
￥16071248.31 |
2.59% |
| 16 |
大秦铁路 |
601006 |
1000000 |
￥15140000.00 |
2.44% |
| 17 |
新兴铸管 |
000778 |
938536 |
￥12848557.84 |
2.07% |
| 18 |
亿城股份 |
000616 |
674725 |
￥10249072.75 |
1.65% |
| 19 |
小商品城 |
600415 |
100549 |
￥10155449.00 |
1.64% |
| 20 |
上海汽车 |
600104 |
580000 |
￥10016600.00 |
1.61% |
| 21 |
双环科技 |
000707 |
1160000 |
￥9755600.00 |
1.57% |
| 22 |
中粮地产 |
000031 |
409971 |
￥9273544.02 |
1.49% |
| 23 |
中国卫星 |
600118 |
289990 |
￥9056387.70 |
1.46% |
| 24 |
万向钱潮 |
000559 |
939950 |
￥8243361.50 |
1.33% |
| 25 |
广船国际 |
600685 |
150000 |
￥7540500.00 |
1.22% |
| 26 |
招商银行 |
600036 |
300000 |
￥7374000.00 |
1.19% |
| 27 |
王府井 |
600859 |
150000 |
￥7372500.00 |
1.19% |
| 28 |
沈阳机床 |
000410 |
303988 |
￥7295712.00 |
1.18% |
| 29 |
华侨城A |
000069 |
171494 |
￥6825461.20 |
1.10% |
| 30 |
湘电股份 |
600416 |
220000 |
￥6604400.00 |
1.06% |
| 31 |
千金药业 |
600479 |
219810 |
￥5055630.00 |
0.82% |
报告日期：2007-03-31
| 序号 |
证券名称 |
证券代码 |
持有量(股) |
市值(元) |
占净资产比例% |
| 1 |
太钢不锈 |
000825 |
1060000 |
￥19811400.00 |
6.55% |
| 2 |
招商银行 |
600036 |
1005584 |
￥17477049.92 |
5.78% |
| 3 |
中信证券 |
600030 |
350000 |
￥15060500.00 |
4.98% |
| 4 |
金枫酒业 |
600616 |
612923 |
￥14563050.48 |
4.81% |
| 5 |
大秦铁路 |
601006 |
891400 |
￥11454490.00 |
3.79% |
| 6 |
海油工程 |
600583 |
323991 |
￥11103171.57 |
3.67% |
| 7 |
宇通客车 |
600066 |
672768 |
￥10952663.04 |
3.62% |
| 8 |
济南钢铁 |
600022 |
890000 |
￥10208300.00 |
3.37% |
| 9 |
中兴通讯 |
000063 |
230000 |
￥10097000.00 |
3.34% |
| 10 |
东软集团 |
600718 |
302500 |
￥9431950.00 |
3.12% |
报告日期：2006-12-31
| 序号 |
证券名称 |
证券代码 |
持有量(股) |
市值(元) |
占净资产比例% |
| 1 |
五粮液 |
000858 |
302400 |
￥6909840.00 |
7.90% |
| 2 |
招商银行 |
600036 |
386000 |
￥6314960.00 |
7.22% |
| 3 |
武汉中百 |
000759 |
617811 |
￥5745642.30 |
6.57% |
| 4 |
中信证券 |
600030 |
200000 |
￥5476000.00 |
6.26% |
| 5 |
东软集团 |
600718 |
209940 |
￥4952484.60 |
5.66% |
| 6 |
太钢不锈 |
000825 |
375410 |
￥4902854.60 |
5.61% |
| 7 |
中国卫星 |
600118 |
200000 |
￥3980000.00 |
4.55% |
| 8 |
柳工 |
000528 |
218870 |
￥3742677.00 |
4.28% |
| 9 |
三一重工 |
600031 |
100000 |
￥3223000.00 |
3.68% |
| 10 |
首旅股份 |
600258 |
126000 |
￥2436840.00 |
2.79% |
| 11 |
中信国安 |
000839 |
100000 |
￥2281000.00 |
2.61% |
| 12 |
沈阳机床 |
000410 |
110000 |
￥2205500.00 |
2.52% |
| 13 |
大商股份 |
600694 |
75000 |
￥2204250.00 |
2.52% |
| 14 |
广电网络 |
600831 |
120000 |
￥2110800.00 |
2.41% |
| 15 |
民生银行 |
600016 |
200000 |
￥2040000.00 |
2.33% |
| 16 |
金枫酒业 |
600616 |
120000 |
￥1668000.00 |
1.91% |
| 17 |
上海医药 |
600849 |
230000 |
￥1566300.00 |
1.79% |
| 18 |
三精制药 |
600829 |
100000 |
￥1165000.00 |
1.33% |
| 19 |
成商集团 |
600828 |
70975 |
￥630967.75 |
0.72% |
| 20 |
中国银行 |
601988 |
89598 |
￥486517.14 |
0.56% |
| 21 |
山东高速 |
600350 |
90000 |
￥393300.00 |
0.45% |
| 22 |
江铃汽车 |
000550 |
27382 |
￥339536.80 |
0.39% |
报告日期：2006-09-30
| 序号 |
证券名称 |
证券代码 |
持有量(股) |
市值(元) |
占净资产比例% |
| 1 |
中国联通 |
600050 |
3000000 |
￥7500000.00 |
8.66% |
| 2 |
中国卫星 |
600118 |
300000 |
￥6597000.00 |
7.62% |
| 3 |
招商银行 |
600036 |
500000 |
￥4970000.00 |
5.74% |
| 4 |
中金岭南 |
000060 |
360000 |
￥4284000.00 |
4.95% |
| 5 |
航天通信 |
600677 |
400000 |
￥3692000.00 |
4.27% |
| 6 |
马应龙 |
600993 |
110181 |
￥3096086.10 |
3.58% |
| 7 |
中信证券 |
600030 |
200000 |
￥2994000.00 |
3.46% |
| 8 |
民生银行 |
600016 |
550000 |
￥2964500.00 |
3.42% |
| 9 |
五粮液 |
000858 |
200000 |
￥2598000.00 |
3.00% |
| 10 |
武汉中百 |
000759 |
397824 |
￥2585856.00 |
2.99% |
报告日期：2006-06-30
| 序号 |
证券名称 |
证券代码 |
持有量(股) |
市值(元) |
占净资产比例% |
| 1 |
航天通信 |
600677 |
829937 |
￥7469433.00 |
6.67% |
| 2 |
招商银行 |
600036 |
900000 |
￥6939000.00 |
6.20% |
| 3 |
深发展A |
000001 |
800000 |
￥6048000.00 |
5.40% |
| 4 |
盐湖钾肥 |
000792 |
234080 |
￥4751824.00 |
4.25% |
| 5 |
王府井 |
600859 |
309995 |
￥4014435.25 |
3.59% |
| 6 |
国阳新能 |
600348 |
300000 |
￥3999000.00 |
3.57% |
| 7 |
桂冠电力 |
600236 |
600000 |
￥3624000.00 |
3.24% |
| 8 |
浦发银行 |
600000 |
350000 |
￥3468500.00 |
3.10% |
| 9 |
燕京啤酒 |
000729 |
389997 |
￥3334474.35 |
2.98% |
| 10 |
浙江广厦 |
600052 |
809930 |
￥3191124.20 |
2.85% |
| 11 |
民生银行 |
600016 |
700000 |
￥3059000.00 |
2.73% |
| 12 |
电广传媒 |
000917 |
258288 |
￥2802424.80 |
2.50% |
| 13 |
山东高速 |
600350 |
700000 |
￥2555000.00 |
2.28% |
| 14 |
伊利股份 |
600887 |
100000 |
￥2279000.00 |
2.04% |
| 15 |
武汉中百 |
000759 |
297824 |
￥2144332.80 |
1.92% |
| 16 |
ST双马 |
000935 |
300000 |
￥1719000.00 |
1.54% |
| 17 |
栖霞建设 |
600533 |
149700 |
￥1670652.00 |
1.49% |
| 18 |
韶钢松山 |
000717 |
500000 |
￥1640000.00 |
1.47% |
| 19 |
国电电力 |
600795 |
200000 |
￥1622000.00 |
1.45% |
| 20 |
金枫酒业 |
600616 |
100000 |
￥1572000.00 |
1.40% |
| 21 |
航天机电 |
600151 |
100000 |
￥1419000.00 |
1.27% |
| 22 |
万科A |
000002 |
250000 |
￥1412500.00 |
1.26% |
| 23 |
中青旅 |
600138 |
179987 |
￥1376900.55 |
1.23% |
| 24 |
欧亚集团 |
600697 |
150000 |
￥1371000.00 |
1.23% |
| 25 |
天富热电 |
600509 |
209484 |
￥1217102.04 |
1.09% |
| 26 |
歌华有线 |
600037 |
80000 |
￥1179200.00 |
1.05% |
| 27 |
邯郸钢铁 |
600001 |
250000 |
￥982500.00 |
0.88% |
| 28 |
云南城投 |
600239 |
200000 |
￥864000.00 |
0.77% |
| 29 |
中科英华 |
600110 |
100000 |
￥810000.00 |
0.72% |
| 30 |
中国银行 |
601988 |
242196 |
￥745963.68 |
0.67% |
| 31 |
金地集团 |
600383 |
81947 |
￥702285.79 |
0.63% |
| 32 |
万向德农 |
600371 |
62910 |
￥506425.50 |
0.45% |
| 33 |
美的电器 |
000527 |
55000 |
￥459250.00 |
0.41% |
| 34 |
中工国际 |
002051 |
16486 |
￥288834.72 |
0.26% |
| 35 |
钾肥JTP1 |
038008 |
83600 |
￥243944.80 |
0.22% |
报告日期：2006-03-31
| 序号 |
证券名称 |
证券代码 |
持有量(股) |
市值(元) |
占净资产比例% |
| 1 |
美的电器 |
000527 |
1764115 |
￥11008077.60 |
6.77% |
| 2 |
中国玻纤 |
600176 |
1735560 |
￥10465426.80 |
6.44% |
| 3 |
招商银行 |
600036 |
1460000 |
￥9387800.00 |
5.77% |
| 4 |
齐鲁石化 |
600002 |
862502 |
￥8719895.22 |
5.36% |
| 5 |
上海机场 |
600009 |
606031 |
￥6884512.16 |
4.23% |
| 6 |
盐湖钾肥 |
000792 |
409000 |
￥6654430.00 |
4.09% |
| 7 |
桂冠电力 |
600236 |
1104533 |
￥5633118.30 |
3.47% |
| 8 |
法拉电子 |
600563 |
505343 |
￥5103964.30 |
3.14% |
| 9 |
宗申动力 |
001696 |
1041632 |
￥4854005.12 |
2.99% |
| 10 |
青岛海尔 |
600690 |
920000 |
￥4756400.00 |
2.93% |
报告日期：2005-12-31
| 序号 |
证券名称 |
证券代码 |
持有量(股) |
市值(元) |
占净资产比例% |
| 1 |
长江电力 |
600900 |
4662626 |
￥32265371.92 |
7.63% |
| 2 |
上海机场 |
600009 |
1823311 |
￥26292144.62 |
6.21% |
| 3 |
中国联通 |
600050 |
8617116 |
￥24127924.80 |
5.70% |
| 4 |
兰花科创 |
600123 |
2024158 |
￥22832502.24 |
5.40% |
| 5 |
烟台万华 |
600309 |
956828 |
￥13443433.40 |
3.18% |
| 6 |
福建高速 |
600033 |
1830735 |
￥13400980.20 |
3.17% |
| 7 |
金地集团 |
600383 |
1660647 |
￥11342219.01 |
2.68% |
| 8 |
盐湖钾肥 |
000792 |
917436 |
￥10605560.16 |
2.51% |
| 9 |
中金黄金 |
600489 |
1251022 |
￥9470236.54 |
2.24% |
| 10 |
美的电器 |
000527 |
1787245 |
￥9418781.15 |
2.23% |
| 11 |
扬子石化 |
000866 |
800695 |
￥9400159.30 |
2.22% |
| 12 |
万科A |
000002 |
2004130 |
￥8637800.30 |
2.04% |
| 13 |
航天电器 |
002025 |
293020 |
￥8547393.40 |
2.02% |
| 14 |
生益科技 |
600183 |
1170135 |
￥8331361.20 |
1.97% |
| 15 |
中储股份 |
600787 |
2137600 |
￥8037376.00 |
1.90% |
| 16 |
宝钢股份 |
600019 |
1942858 |
￥8004574.96 |
1.89% |
| 17 |
鞍钢股份 |
000898 |
1999939 |
￥7879759.66 |
1.86% |
| 18 |
贵州茅台 |
600519 |
170000 |
￥7755400.00 |
1.83% |
| 19 |
金融街 |
000402 |
719836 |
￥6903227.24 |
1.63% |
| 20 |
雅戈尔 |
600177 |
1950000 |
￥6649500.00 |
1.57% |
| 21 |
大厦股份 |
600327 |
998708 |
￥6052170.48 |
1.43% |
| 22 |
西山煤电 |
000983 |
751179 |
￥4236649.56 |
1.00% |
| 23 |
ST宇航 |
000738 |
1489030 |
￥3916148.90 |
0.93% |
| 24 |
东方明珠 |
600832 |
284923 |
￥3515949.82 |
0.83% |
| 25 |
天津港 |
600717 |
688625 |
￥3422466.25 |
0.81% |
| 26 |
浦发银行 |
600000 |
317900 |
￥3099525.00 |
0.73% |
| 27 |
国阳新能 |
600348 |
320000 |
￥2918400.00 |
0.69% |
| 28 |
中信国安 |
000839 |
246691 |
￥2582854.77 |
0.61% |
| 29 |
东阿阿胶 |
000423 |
399942 |
￥2163686.22 |
0.51% |
| 30 |
上海医药 |
600849 |
475077 |
￥1857551.07 |
0.44% |
| 31 |
铜陵有色 |
000630 |
450000 |
￥1836000.00 |
0.43% |
| 32 |
栖霞建设 |
600533 |
183448 |
￥1561142.48 |
0.37% |
| 33 |
中兴通讯 |
000063 |
55000 |
￥1527900.00 |
0.36% |
| 34 |
东风汽车 |
600006 |
500000 |
￥1400000.00 |
0.33% |
| 35 |
浙江广厦 |
600052 |
499960 |
￥1359891.20 |
0.32% |
| 36 |
招商地产 |
000024 |
105589 |
￥1233279.52 |
0.29% |
| 37 |
上港集团 |
600018 |
73500 |
￥831285.00 |
0.20% |
| 38 |
万科HRP1 |
038002 |
3304 |
￥0.00 |
0.00% |
报告日期：2005-09-30
| 序号 |
证券名称 |
证券代码 |
持有量(股) |
市值(元) |
占净资产比例% |
| 1 |
中国联通 |
600050 |
15070297 |
￥38429257.35 |
8.44% |
| 2 |
宝钢股份 |
600019 |
6942858 |
￥29715432.24 |
6.53% |
| 3 |
上海机场 |
600009 |
1823311 |
￥28589516.48 |
6.28% |
| 4 |
长江电力 |
600900 |
3662626 |
￥27249937.44 |
5.99% |
| 5 |
兰花科创 |
600123 |
2024158 |
￥21962114.30 |
4.82% |
| 6 |
福建高速 |
600033 |
1830735 |
￥15341559.30 |
3.37% |
| 7 |
申能股份 |
600642 |
2570040 |
￥15214636.80 |
3.34% |
| 8 |
中兴通讯 |
000063 |
454776 |
￥12701893.68 |
2.79% |
| 9 |
盐湖钾肥 |
000792 |
1022436 |
￥11890930.68 |
2.61% |
| 10 |
航天电器 |
002025 |
423476 |
￥11556660.04 |
2.54% |
报告日期：2005-06-30
| 序号 |
证券名称 |
证券代码 |
持有量(股) |
市值(元) |
占净资产比例% |
| 1 |
中国联通 |
600050 |
18049917 |
￥47290782.54 |
6.80% |
| 2 |
长江电力 |
600900 |
5782856 |
￥47245933.52 |
6.80% |
| 3 |
招商银行 |
600036 |
7255055 |
￥43965633.30 |
6.32% |
| 4 |
宝钢股份 |
600019 |
7494146 |
￥37320847.08 |
5.37% |
| 5 |
鞍钢股份 |
000898 |
7949362 |
￥29412639.40 |
4.23% |
| 6 |
上海机场 |
600009 |
1480596 |
￥25022072.40 |
3.60% |
| 7 |
晨鸣纸业 |
000488 |
4424139 |
￥24421247.28 |
3.51% |
| 8 |
兖州煤业 |
600188 |
1983274 |
￥20626049.60 |
2.97% |
| 9 |
兰花科创 |
600123 |
2224158 |
￥20150871.48 |
2.90% |
| 10 |
福建高速 |
600033 |
2143035 |
￥17915772.60 |
2.58% |
| 11 |
鲁泰A |
000726 |
2224777 |
￥16952800.74 |
2.44% |
| 12 |
浦发银行 |
600000 |
2106137 |
￥16111948.05 |
2.32% |
| 13 |
申能股份 |
600642 |
1947000 |
￥15108720.00 |
2.17% |
| 14 |
福耀玻璃 |
600660 |
1972926 |
￥13060770.12 |
1.88% |
| 15 |
国电电力 |
600795 |
1930384 |
￥12605407.52 |
1.81% |
| 16 |
盐湖钾肥 |
000792 |
1242436 |
￥12362238.20 |
1.78% |
| 17 |
云天化 |
600096 |
1283264 |
￥12229505.92 |
1.76% |
| 18 |
华联综超 |
600361 |
1124681 |
￥9098669.29 |
1.31% |
| 19 |
航天电器 |
002025 |
505266 |
￥8973524.16 |
1.29% |
| 20 |
上港集团 |
600018 |
534976 |
￥8661261.44 |
1.25% |
| 21 |
中远航运 |
600428 |
999514 |
￥7716248.08 |
1.11% |
| 22 |
广州控股 |
600098 |
1350000 |
￥7519500.00 |
1.08% |
| 23 |
三爱富 |
600636 |
902500 |
￥7201950.00 |
1.04% |
| 24 |
中兴通讯 |
000063 |
302724 |
￥6974760.96 |
1.00% |
| 25 |
中材国际 |
600970 |
399857 |
￥6445694.84 |
0.93% |
| 26 |
西山煤电 |
000983 |
907971 |
￥6228681.06 |
0.90% |
| 27 |
国阳新能 |
600348 |
654949 |
￥6189268.05 |
0.89% |
| 28 |
通威股份 |
600438 |
586711 |
￥5485747.85 |
0.79% |
| 29 |
澄星股份 |
600078 |
1102878 |
￥4973979.78 |
0.72% |
| 30 |
国投电力 |
600886 |
562136 |
￥4530816.16 |
0.65% |
| 31 |
天津港 |
600717 |
500000 |
￥3590000.00 |
0.52% |
| 32 |
深圳能源 |
000027 |
500000 |
￥3365000.00 |
0.48% |
| 33 |
华泰股份 |
600308 |
300000 |
￥2958000.00 |
0.43% |
| 34 |
大商股份 |
600694 |
200000 |
￥2498000.00 |
0.36% |
| 35 |
神火股份 |
000933 |
188948 |
￥2295718.20 |
0.33% |
| 36 |
宁沪高速 |
600377 |
298500 |
￥1910400.00 |
0.27% |
| 37 |
宇通客车 |
600066 |
240208 |
￥1799157.92 |
0.26% |
| 38 |
包头铝业 |
600472 |
459125 |
￥1726310.00 |
0.25% |
| 39 |
柳化股份 |
600423 |
210000 |
￥1396500.00 |
0.20% |
| 40 |
雅戈尔 |
600177 |
330573 |
￥1216508.64 |
0.18% |
| 41 |
石油济柴 |
000617 |
80000 |
￥1192000.00 |
0.17% |
| 42 |
西飞国际 |
000768 |
396800 |
￥1162624.00 |
0.17% |
| 43 |
成霖股份 |
002047 |
122100 |
￥1109889.00 |
0.16% |
| 44 |
郴电国际 |
600969 |
200080 |
￥958383.20 |
0.14% |
| 45 |
广州国光 |
002045 |
75467 |
￥864097.15 |
0.12% |
| 46 |
三花股份 |
002050 |
81962 |
￥830275.06 |
0.12% |
| 47 |
华孚色纺 |
002042 |
156852 |
￥812493.36 |
0.12% |
| 48 |
锦江股份 |
600754 |
100000 |
￥721000.00 |
0.10% |
| 49 |
湖北宜化 |
000422 |
111527 |
￥600015.26 |
0.09% |
| 50 |
江苏三友 |
002044 |
110159 |
￥571725.21 |
0.08% |
| 51 |
兔宝宝 |
002043 |
60775 |
￥413270.00 |
0.06% |
| 52 |
轴研科技 |
002046 |
31879 |
￥376172.20 |
0.05% |
| 53 |
登海种业 |
002041 |
7000 |
￥150710.00 |
0.02% |
| 54 |
金地集团 |
600383 |
10000 |
￥42500.00 |
0.01% |
报告日期：2005-03-31
| 序号 |
证券名称 |
证券代码 |
持有量(股) |
市值(元) |
占净资产比例% |
| 1 |
招商银行 |
600036 |
3352700 |
￥29000855.00 |
2.45% |
| 2 |
晨鸣纸业 |
000488 |
3049426 |
￥27932742.16 |
2.36% |
| 3 |
鞍钢股份 |
000898 |
5087258 |
￥27165957.72 |
2.29% |
| 4 |
长江电力 |
600900 |
3139054 |
￥27152817.10 |
2.29% |
| 5 |
上海机场 |
600009 |
1480596 |
￥24429834.00 |
2.06% |
| 6 |
兰花科创 |
600123 |
2131158 |
￥24103396.98 |
2.03% |
| 7 |
贵州茅台 |
600519 |
495307 |
￥23829219.77 |
2.01% |
| 8 |
盐湖钾肥 |
000792 |
1861390 |
￥19135089.20 |
1.62% |
| 9 |
兖州煤业 |
600188 |
1506395 |
￥17926100.50 |
1.51% |
| 10 |
中国石化 |
600028 |
4025765 |
￥16827697.70 |
1.42% |
报告日期：2008-12-31
| 序号 |
证券名称 |
证券代码 |
持有量(张) |
市值(元) |
占净资产比例% |
| 1 |
08央行票据34 |
0801034 |
3250000 |
￥314502500.00 |
14.86% |
| 2 |
海马转债 |
125572 |
185021 |
￥20095130.81 |
0.95% |
| 3 |
柳工转债 |
125528 |
121325 |
￥13522884.50 |
0.64% |
| 4 |
南山转债 |
110002 |
72670 |
￥6752496.40 |
0.32% |
| 5 |
08宝钢债 |
126016 |
53400 |
￥4562496.00 |
0.22% |
报告日期：2008-09-30
| 序号 |
证券名称 |
证券代码 |
持有量(张) |
市值(元) |
占净资产比例% |
| 1 |
08央行票据34 |
0801034 |
4450000 |
￥427912000.00 |
17.82% |
| 2 |
海马转债 |
125572 |
149991 |
￥15758054.46 |
0.66% |
| 3 |
南山转债 |
110219 |
72670 |
￥6880395.60 |
0.29% |
| 4 |
柳工转债 |
125528 |
56233 |
￥5996124.79 |
0.25% |
| 5 |
08宝钢债 |
126016 |
53400 |
￥4305642.00 |
0.18% |
报告日期：2008-06-30
| 序号 |
证券名称 |
证券代码 |
持有量(张) |
市值(元) |
占净资产比例% |
| 1 |
08央行票据34 |
0801034 |
4450000 |
￥427556000.00 |
14.96% |
| 2 |
海马转债 |
125572 |
149991 |
￥15935043.84 |
0.56% |
| 3 |
南山转债 |
110219 |
72670 |
￥7314235.50 |
0.26% |
| 4 |
柳工转债 |
125528 |
56233 |
￥5986565.18 |
0.21% |
| 5 |
08宝钢债 |
126016 |
53400 |
￥4009272.00 |
0.14% |
报告日期：2008-03-31
| 序号 |
证券名称 |
证券代码 |
持有量(张) |
市值(元) |
占净资产比例% |
| 1 |
08央行票据27 |
0801027 |
2800000 |
￥277676000.00 |
7.44% |
| 2 |
08央行票据30 |
0801030 |
1710000 |
￥169580700.00 |
4.54% |
| 3 |
08央行票据33 |
0801033 |
1200000 |
￥118992000.00 |
3.19% |
| 4 |
海马转债 |
125572 |
149991 |
￥16379017.20 |
0.44% |
| 5 |
08上汽债 |
126008 |
28320 |
￥2179790.40 |
0.06% |
报告日期：2007-12-31
| 序号 |
证券名称 |
证券代码 |
持有量(张) |
市值(元) |
占净资产比例% |
| 1 |
07央行票据18 |
0701018 |
4500000 |
￥437175000.00 |
8.35% |
| 2 |
07央行票据22 |
0701022 |
1200000 |
￥116520000.00 |
2.22% |
报告日期：2007-09-30
| 序号 |
证券名称 |
证券代码 |
持有量(张) |
市值(元) |
占净资产比例% |
| 1 |
07央行票据93 |
0701093 |
3000000 |
￥297900000.00 |
5.34% |
| 2 |
07央行票据18 |
0701018 |
2500000 |
￥242825000.00 |
4.36% |
| 3 |
07央行票据22 |
0701022 |
1200000 |
￥116520000.00 |
2.09% |
| 4 |
07央行票据70 |
0701070 |
850000 |
￥84405000.00 |
1.51% |
报告日期：2007-06-30
| 序号 |
证券名称 |
证券代码 |
持有量(张) |
市值(元) |
占净资产比例% |
| 1 |
02国债(14) |
010214 |
238000 |
￥23859500.00 |
3.85% |
| 2 |
20国债(10) |
010010 |
215080 |
￥21613389.20 |
3.48% |
| 3 |
上电转债 |
110021 |
79350 |
￥16185813.00 |
2.61% |
| 4 |
澄星转债 |
110078 |
119560 |
￥16001910.40 |
2.58% |
| 5 |
韶钢转债 |
125717 |
86992 |
￥14470249.28 |
2.33% |
报告日期：2007-03-31
| 序号 |
证券名称 |
证券代码 |
持有量(张) |
市值(元) |
占净资产比例% |
| 1 |
天药转债 |
110488 |
87790 |
￥11917492.50 |
3.94% |
| 2 |
上电转债 |
110021 |
79350 |
￥11792203.50 |
3.90% |
| 3 |
20国债(10) |
010010 |
82080 |
￥8251502.40 |
2.73% |
| 4 |
02国债(14) |
010214 |
68000 |
￥6829240.00 |
2.25% |
| 5 |
华电转债 |
100726 |
23100 |
￥3893736.00 |
1.29% |
报告日期：2006-12-31
| 序号 |
证券名称 |
证券代码 |
持有量(张) |
市值(元) |
占净资产比例% |
| 1 |
招商转债 |
125024 |
22744 |
￥4724611.12 |
5.40% |
| 2 |
柳化转债 |
110423 |
17960 |
￥2336955.20 |
2.67% |
| 3 |
海化转债 |
125822 |
17290 |
￥2065982.10 |
2.36% |
| 4 |
02国债(14) |
010214 |
19860 |
￥1995930.00 |
2.28% |
| 5 |
营港转债 |
110317 |
13660 |
￥1828800.80 |
2.09% |
报告日期：2006-09-30
| 序号 |
证券名称 |
证券代码 |
持有量(张) |
市值(元) |
占净资产比例% |
| 1 |
05央票122 |
0501122 |
110000 |
￥10765824.46 |
12.44% |
| 2 |
06央行票据04 |
0601004 |
40000 |
￥3918038.36 |
4.52% |
| 3 |
海化转债 |
125822 |
13290 |
￥1450470.60 |
1.67% |
| 4 |
营港转债 |
110317 |
5000 |
￥613500.00 |
0.71% |
报告日期：2006-06-30
| 序号 |
证券名称 |
证券代码 |
持有量(张) |
市值(元) |
占净资产比例% |
| 1 |
06央行票据29 |
0601029 |
100000 |
￥9950556.03 |
8.90% |
| 2 |
05央行票据80 |
0501080 |
100000 |
￥9851100.17 |
8.80% |
报告日期：2006-03-31
| 序号 |
证券名称 |
证券代码 |
持有量(张) |
市值(元) |
占净资产比例% |
| 1 |
05央行票据80 |
0501080 |
0 |
￥15761760.27 |
9.70% |
| 2 |
国电转债 |
100795 |
0 |
￥9833400.00 |
6.05% |
报告日期：2005-12-31
| 序号 |
证券名称 |
证券代码 |
持有量(张) |
市值(元) |
占净资产比例% |
| 1 |
05央行票据22 |
0501022 |
750000 |
￥73471626.03 |
17.37% |
| 2 |
05央行票据26 |
0501026 |
300000 |
￥29238895.89 |
6.91% |
报告日期：2005-09-30
| 序号 |
证券名称 |
证券代码 |
持有量(张) |
市值(元) |
占净资产比例% |
| 1 |
05央行票据22 |
0501022 |
0 |
￥73471626.03 |
16.14% |
报告日期：2005-06-30
| 序号 |
证券名称 |
证券代码 |
持有量(张) |
市值(元) |
占净资产比例% |
| 1 |
05央行票据61 |
0501061 |
800000 |
￥79772263.02 |
11.48% |
| 2 |
国电转债 |
100795 |
90000 |
￥9815400.00 |
1.41% |
| 3 |
江淮转债 |
110418 |
69680 |
￥8832636.80 |
1.27% |
| 4 |
民生转债 |
100016 |
60000 |
￥6541200.00 |
0.94% |
| 5 |
海化转债 |
125822 |
55618 |
￥5841002.36 |
0.84% |
| 6 |
招行转债 |
110036 |
40700 |
￥4216113.00 |
0.61% |
| 7 |
万科转2 |
126002 |
30000 |
￥3143700.00 |
0.45% |
报告日期：2005-03-31
| 序号 |
证券名称 |
证券代码 |
持有量(张) |
市值(元) |
占净资产比例% |
| 1 |
海化转债 |
125822 |
89778 |
￥9904308.96 |
0.84% |
| 2 |
金牛转债 |
125937 |
20000 |
￥2453600.00 |
0.21% |
| 3 |
华菱转债 |
125932 |
17120 |
￥1712513.60 |
0.14% |
| 4 |
云化转债 |
100096 |
490 |
￥66953.60 |
0.01% |
