每万份基金单位收益（元）：0.2808 最近七日收益折算的年资产收益率%：1.965
基金类型：契约型开放式 基金经理：张文琍 基金管理人：长信基金管理有限公司
| 日期 | 万份收益（元） | 七日年化收益率（%） |
|---|---|---|
| 2009-07-03 | 0.2808 | 1.9650 |
| 2009-07-02 | 0.2772 | 2.5600 |
| 2009-07-01 | 0.2712 | 2.8300 |
| 2009-06-30 | 1.7437 | 3.1140 |
| 2009-06-29 | 0.5811 | 2.9770 |
| 2009-06-28 | 0.6145 | 2.8260 |
| 2009-06-26 | 1.4225 | 2.8070 |
| 2009-06-25 | 0.7937 | 2.4150 |
| 2009-06-24 | 0.8160 | 2.1540 |
| 2009-06-23 | 1.4822 | 1.8740 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2008年第十三期中 | 0801013 | 1135816234.03 | 26.48 |
| 2 | 2008年第三十四期 | 0801034 | 422054647.16 | 9.84 |
| 3 | 2008年第十六期中 | 0801016 | 394381653.02 | 9.20 |
| 4 | 2008年第三十一期 | 0801031 | 196415649.53 | 4.58 |
| 5 | 2008年第七十八期 | 0801078 | 145525423.49 | 3.39 |
| 6 | 承德新新钒钛股份有限 | 0881040 | 120669313.32 | 2.81 |
| 7 | 2008年第八十一期 | 0801081 | 106630032.49 | 2.49 |
| 8 | 2008年义乌市国有 | 0881081 | 101516645.05 | 2.37 |
| 9 | 2008年第十九期中 | 0801019 | 98529089.98 | 2.30 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 长信基金：2009年6月30日旗下基金资产净值、基 | 公告板 | 2009-07-01 |
| 长信利息：2009年6月30日旗下基金资产净值、基 | 公告板 | 2009-07-01 |
| 长信利息：增加民族证券为基金代销机构的公告-200 | 公告板 | 2009-06-24 |
| 长信利息：收益支付的公告（2009年6月）-200 | 公告板 | 2009-06-24 |
| 长信利息：增加江海证券为基金代销机构的公告-200 | 公告板 | 2009-06-24 |
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