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单位净值:
-- |
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| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.46% | 55/372 |
| 最近一周 | +1.34% | 196/372 |
| 最近一月 | +0.50% | 235/372 |
| 最近一季 | -7.34% | 104/372 |
| 最近一年 | -16.66% | 80/372 |
| 今年以来 | +1.57% | 193/372 |
| 成立以来 | +161.83% | 53/372 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.4990 | 2.2282 |
| 2012-02-09 | 0.4967 | 2.2259 |
| 2012-02-08 | 0.4965 | 2.2257 |
| 2012-02-07 | 0.4878 | 2.2170 |
| 2012-02-06 | 0.4938 | 2.2230 |
| 2012-02-03 | 0.4924 | 2.2216 |
| 2012-02-02 | 0.4886 | 2.2178 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.44 | 低 |
*最近三年 评级时间:2012-02-03
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AAAAA | 上升 | AAAA |
*评级时间:2011-12-31
| 三年期评级 |
*评级时间:2012-01-06
| 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 375010 | 上投中国优势 | 1.8073 | 1.73% |
| 150017 | 兴全合润B | 0.7358 | 1.56% |
| 150029 | 信诚中证500指数B | 0.5370 | 1.51% |
| 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 1.0880 | 1.30% |
| 110013 | 易方达科翔 | 1.0880 | 1.21% |
| 519979 | 长信内需成长 | 0.8550 | 1.18% |
| 150023 | 申万深成进取 | 0.3430 | 1.18% |
| 270025 | 广发行业领先股票 | 0.7470 | 0.95% |
| 260112 | 景顺长城能源基建 | 0.9930 | 0.91% |
| 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.1705 | 0.86% |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 中国平安 | 539.9857 | 3.69% | 539.9857 | 查看>> |
| 招商银行 | 1,250.6540 | 2.94% | 680.6540 | 查看>> |
| 民生银行 | 2,389.9804 | 2.79% | 429.9804 | 查看>> |
| 伊利股份 | 639.7604 | 2.59% | -85.2271 | 查看>> |
| 中国太保 | 679.9847 | 2.59% | 269.9847 | 查看>> |
| 双鹭药业 | 396.9765 | 2.58% | 396.9765 | 查看>> |
| 双汇发展 | 179.6461 | 2.49% | 179.6461 | 查看>> |
| 小商品城 | 1,353.5992 | 2.10% | 1,353.5992 | 查看>> |
| 招商地产 | 544.9686 | 1.94% | 544.9686 | 查看>> |
| 保利地产 | 949.9762 | 1.88% | 949.9762 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-03-31 | 437,439.0457 | 31,669.3201 | 44,605.2925 | 450,375.0181 |
| 2011-06-30 | 446,580.6571 | 40,642.4277 | 31,500.8163 | 437,439.0457 |
| 2011-09-30 | 491,103.8320 | 63,483.2187 | 18,960.0438 | 446,580.6571 |
| 2011-12-31 | 1,026,929.6980 | 776,245.0820 | 240,419.2160 | 491,103.8320 |
| 基金全称 | 建信恒久价值股票型证券投资基 | 基金代码 | 530001 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 股票型 | 基金公司 | 建信基金管理有限责任公司 | 客服电话 | 4008195533 |
| 托管人 | 中信银行 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2005年12月01日 |
| 分红次数 | 11次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 1000.0份 |
顾中汉先生,研究部副总监,硕士。曾任北京市房管局科员,2004年4月起就职于易方达基金管理公司,历任交易员、研究员、基金经理助理、投资经理,2010年1月至2011年5月任社保109组合的投资经理。2011年6月加入建信基金管理有限责任公司,2011年10月11日起任建信恒久价值股票型证券投资基金基金经理,2011年12月13日起任建信优化配置混合型证券投资基金基金经理
邱宇航先生,硕士。2007年7月加入建信基金管理有限责任公司,从事行业研究,历任研究员、基金经理助理。4年证券从业经验。2011年7月11日起任建信恒久价值股票型证券投资基金基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建信恒久价值(530001)02月... | 基金评级 | 2012-02-10 | 建信恒久价值多空调查(02-13) | 每日预测 | 2012-02-10 |
| 请问建信基金? | 亚乐囡囡 | 2011-12-20 | 建信基金 | 空灵省 | 2011-12-08 |
| 对建信价值非常不满意 | 孤寂的纯洁 | 2011-11-04 | 这时分红是何居心 | 今年二十明 | 2011-11-04 |
| 分红到帐了吗 | 振华重工00 | 2011-10-31 | 评论建信 | 青雪木偶 | 2011-10-31 |
| 购买 | 罗索斯看盘 | 2011-10-26 | 这时候分红? | 冬日三把火 | 2011-10-25 |
| 社保基金重仓贝因美遭深套... | 赵一龙 | 2011-08-18 | 3年2个月了,建信还是让我... | 宫小路? | 2011-07-07 |
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