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单位净值：
-- |
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| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.31% | 36/179 |
| 最近一周 | +1.34% | 64/179 |
| 最近一月 | +1.02% | 63/179 |
| 最近一季 | -7.81% | 81/179 |
| 最近一年 | -17.35% | 71/179 |
| 今年以来 | +1.58% | 62/179 |
| 成立以来 | +7.91% | 98/179 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.7405 | 1.2905 |
| 2012-02-09 | 0.7382 | 1.2882 |
| 2012-02-08 | 0.7373 | 1.2873 |
| 2012-02-07 | 0.7237 | 1.2737 |
| 2012-02-06 | 0.7332 | 1.2832 |
| 2012-02-03 | 0.7307 | 1.2807 |
| 2012-02-02 | 0.7249 | 1.2749 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.27 | 高 |
*最近三年 评级时间：2012-02-03
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AAA | 不变 | AAA |
*评级时间：2011-12-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-01-06
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 万科A | 4,410.1988 | 4.86% | 140.0000 | 查看>> |
| 中国太保 | 1,395.1134 | 3.95% | 34.0000 | 查看>> |
| 中国平安 | 663.5793 | 3.37% | 139.9868 | 查看>> |
| 海宁皮城 | 991.1455 | 3.31% | 237.5528 | 查看>> |
| 兴业银行 | 1,379.0814 | 2.55% | 0.0000 | 查看>> |
| 浦发银行 | 1,817.0345 | 2.28% | -220.0000 | 查看>> |
| 美的电器 | 1,159.9385 | 2.09% | 1,159.9385 | 查看>> |
| 王府井 | 404.3795 | 1.92% | 404.3795 | 查看>> |
| 伊利股份 | 612.9823 | 1.85% | 612.9823 | 查看>> |
| 招商银行 | 1,035.7222 | 1.81% | 1,035.7222 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-03-31 | 1,000,694.2296 | 13,689.5843 | 62,299.7531 | 1,049,304.3984 |
| 2011-06-30 | 959,595.8850 | 7,690.3709 | 48,788.7155 | 1,000,694.2296 |
| 2011-09-30 | 940,054.5335 | 5,622.5913 | 25,163.9428 | 959,595.8850 |
| 2011-12-31 | 929,954.7799 | 4,828.2966 | 14,928.0502 | 940,054.5335 |
| 基金全称 | 建信优化配置混合型证券投资基 | 基金代码 | 530005 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 混合型 | 基金公司 | 建信基金管理有限责任公司 | 客服电话 | 4008195533 |
| 托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2007年03月01日 |
| 分红次数 | 1次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 1000.0份 |
顾中汉先生,研究部副总监,硕士。曾任北京市房管局科员,2004年4月起就职于易方达基金管理公司,历任交易员、研究员、基金经理助理、投资经理,2010年1月至2011年5月任社保109组合的投资经理。2011年6月加入建信基金管理有限责任公司,2011年10月11日起任建信恒久价值股票型证券投资基金基金经理,2011年12月13日起任建信优化配置混合型证券投资基金基金经理
陶灿先生,2007年7月毕业于北京大学金融学专业获硕士学位,同年加入建信基金管理有限责任公司,从事行业研究,历任研究员、基金经理助理。2011年7月11日起任建信优化配置混合型证券投资基金的基金经理。4年证券从业经验。
李涛先生, 学士,证券从业经历13年.1997年毕业于首都经济贸易大学金融系,获学士学位。毕业后先后就职于中国经济开发信托投资公司、西南证券、国泰君安证券公司、新时代证券、中海基金管理公司等。曾担任投资银行部经理、行业研究员、基金经理等职。李涛于2005年6月16日至2007年7月9日期间担任中海分红增利混合型证券投资基金基金经理;于2007年7月10日至到2008年7月22日期间担任中海优质成长证券投资基金基金经理。李涛于2008年9月加入建信基金管理有限责任公司投资管理部,自2008年11月27日起至今任建信优选成长基金基金经理。2011年5月11日至今任建信优化配置混合型证券投资基金基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
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