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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.7405 | 1.2905 |
| 2012-02-09 | 0.7382 | 1.2882 |
| 2012-02-08 | 0.7373 | 1.2873 |
| 2012-02-07 | 0.7237 | 1.2737 |
| 2012-02-06 | 0.7332 | 1.2832 |
| 2012-02-03 | 0.7307 | 1.2807 |
| 2012-02-02 | 0.7249 | 1.2749 |
| 2012-02-01 | 0.7135 | 1.2635 |
| 2012-01-31 | 0.7178 | 1.2678 |
| 2012-01-30 | 0.7170 | 1.2670 |
| 2012-01-20 | 0.7276 | 1.2776 |
| 2012-01-19 | 0.7139 | 1.2639 |
| 2012-01-18 | 0.7040 | 1.2540 |
| 2012-01-17 | 0.7188 | 1.2688 |
| 2012-01-16 | 0.6961 | 1.2461 |
| 2012-01-13 | 0.7135 | 1.2635 |
| 2012-01-12 | 0.7277 | 1.2777 |
| 2012-01-11 | 0.7316 | 1.2816 |
| 2012-01-10 | 0.7330 | 1.2830 |
| 2012-01-09 | 0.7154 | 1.2654 |
| 2012-01-06 | 0.6988 | 1.2488 |
| 2012-01-05 | 0.6992 | 1.2492 |
| 2012-01-04 | 0.7135 | 1.2635 |
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