|
单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | -0.02% | 146/179 |
| 最近一周 | -0.04% | 166/179 |
| 最近一月 | -0.01% | 136/179 |
| 最近一季 | -2.41% | 24/179 |
| 最近一年 | -7.29% | 14/179 |
| 今年以来 | +0.41% | 125/179 |
| 成立以来 | +106.00% | 72/179 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 1.4036 | 2.0536 |
| 2012-02-09 | 1.4039 | 2.0539 |
| 2012-02-08 | 1.4038 | 2.0538 |
| 2012-02-07 | 1.3982 | 2.0482 |
| 2012-02-06 | 1.4030 | 2.0530 |
| 2012-02-03 | 1.4042 | 2.0542 |
| 2012-02-02 | 1.4018 | 2.0518 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| -- | 0.15 | -- |
*最近三年 评级时间：2012-02-03
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AAA | 不变 | AAA |
*评级时间：2011-12-31
| 三年期评级 |
| -- |
*评级时间：2012-01-06
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 540009 | 汇丰晋信消费红利 | 股票型 | 21.5124 |
| 540003 | 汇丰晋信动态策略 | 混合型 | 20.2304 |
| 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 股票型 | 14.1482 |
| 540006 | 汇丰晋信大盘 | 股票型 | 10.6326 |
| 540007 | 汇丰晋信中小盘 | 股票型 | 6.3208 |
| 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 股票型 | 5.6909 |
| 540001 | 汇丰晋信2016生命周期 | 混合型 | 4.8822 |
| 540010 | 汇丰晋信科技先锋 | 股票型 | 4.4878 |
| 540004 | 汇丰晋信2026生命周期 | 混合型 | 0.9516 |
| 540005 | 汇丰晋信平稳增利A | 债券型 | 0.6452 |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 招商银行 | 141.0464 | 2.45% | 92.0300 | 查看>> |
| 新希望 | 71.5642 | 1.76% | 38.2868 | 查看>> |
| 中国人寿 | 39.1943 | 1.01% | 39.1943 | 查看>> |
| 悦达投资 | 56.2100 | 1.01% | 56.2100 | 查看>> |
| 中国联通 | 123.7400 | 0.95% | 123.7400 | 查看>> |
| 中国平安 | 18.8821 | 0.95% | 18.8821 | 查看>> |
| 浦发银行 | 70.0000 | 0.87% | 70.0000 | 查看>> |
| 中国神华 | 22.7804 | 0.85% | 22.7804 | 查看>> |
| 保利地产 | 53.5600 | 0.78% | 53.5600 | 查看>> |
| 利欧股份 | 41.5600 | 0.75% | 41.5600 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-03-31 | 27,046.9551 | 292.9334 | 1,171.0650 | 27,925.0867 |
| 2011-06-30 | 50,070.9947 | 73,281.1458 | 50,257.1062 | 27,046.9551 |
| 2011-09-30 | 49,255.7903 | 211.2770 | 1,026.4814 | 50,070.9947 |
| 2011-12-31 | 48,821.9497 | 389.4780 | 823.3186 | 49,255.7903 |
| 基金全称 | 汇丰晋信2016生命周期开放式证 | 基金代码 | 540001 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 混合型 | 基金公司 | 汇丰晋信基金管理有限公司 | 客服电话 | -- |
| 托管人 | 交通银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2006年05月23日 |
| 分红次数 | 2次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.30% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | -- |
| 最小赎回额度 | 500.0份 |
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
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