净值日期：2009-07-03 基金规模(亿份)：29.22 基金资产净值(亿元)：8.20 存续期(年)：不定期
| 投资类型：混合型 | 投资风格：平衡型 | 基金类型：契约型开放式 |
| 基金经理：贺轶 | 基金管理人：汇丰晋信基金管理有限公司 | 基金托管人：交通银行 |
VS（对比多只基金用,分开。如375010，110009）
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 0.31% | 2.09% | 3.73% | 9.35% | 10.45% | 17.28% | 111.87% |
| 全部基金排名 | 358 | 342 | 335 | 335 | 266 | 341 | 197 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 2007-02-05 | 2007-02-05 | 2007-02-06 | 1.0000 |
| 2007年 | 2007-02-05 | 2007-02-05 | 2007-02-06 | 0.0000 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 天马股份 | 002122 | 26333214.25 | 3.21 |
| 2 | 浦发银行 | 600000 | 21991393.44 | 2.68 |
| 3 | 兴业银行 | 601166 | 17530293.00 | 2.14 |
| 4 | 华发股份 | 600325 | 16988497.24 | 2.07 |
| 5 | 哈药股份 | 600664 | 15260577.04 | 1.86 |
| 6 | 中国平安 | 601318 | 15032554.26 | 1.83 |
| 7 | 特变电工 | 600089 | 13069125.03 | 1.59 |
| 8 | 天坛生物 | 600161 | 11465968.09 | 1.40 |
| 9 | 一汽轿车 | 000800 | 10204762.68 | 1.24 |
| 10 | 山东黄金 | 600547 | 10115328.32 | 1.23 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
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