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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 1.4036 | 2.0536 |
| 2012-02-09 | 1.4039 | 2.0539 |
| 2012-02-08 | 1.4038 | 2.0538 |
| 2012-02-07 | 1.3982 | 2.0482 |
| 2012-02-06 | 1.4030 | 2.0530 |
| 2012-02-03 | 1.4042 | 2.0542 |
| 2012-02-02 | 1.4018 | 2.0518 |
| 2012-02-01 | 1.3947 | 2.0447 |
| 2012-01-31 | 1.3986 | 2.0486 |
| 2012-01-30 | 1.4008 | 2.0508 |
| 2012-01-20 | 1.4066 | 2.0566 |
| 2012-01-19 | 1.4003 | 2.0503 |
| 2012-01-18 | 1.3940 | 2.0440 |
| 2012-01-17 | 1.3997 | 2.0497 |
| 2012-01-16 | 1.3877 | 2.0377 |
| 2012-01-13 | 1.3931 | 2.0431 |
| 2012-01-12 | 1.3999 | 2.0499 |
| 2012-01-11 | 1.4007 | 2.0507 |
| 2012-01-10 | 1.4038 | 2.0538 |
| 2012-01-09 | 1.3939 | 2.0439 |
| 2012-01-06 | 1.3818 | 2.0318 |
| 2012-01-05 | 1.3830 | 2.0330 |
| 2012-01-04 | 1.3902 | 2.0402 |
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