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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 1.1623 | 2.0283 |
| 2012-02-09 | 1.1617 | 2.0277 |
| 2012-02-08 | 1.1578 | 2.0238 |
| 2012-02-07 | 1.1376 | 2.0036 |
| 2012-02-06 | 1.1531 | 2.0191 |
| 2012-02-03 | 1.1501 | 2.0161 |
| 2012-02-02 | 1.1387 | 2.0047 |
| 2012-02-01 | 1.1187 | 1.9847 |
| 2012-01-31 | 1.1214 | 1.9874 |
| 2012-01-30 | 1.1233 | 1.9893 |
| 2012-01-20 | 1.1395 | 2.0055 |
| 2012-01-19 | 1.1188 | 1.9848 |
| 2012-01-18 | 1.1017 | 1.9677 |
| 2012-01-17 | 1.1262 | 1.9922 |
| 2012-01-16 | 1.0878 | 1.9538 |
| 2012-01-13 | 1.1178 | 1.9838 |
| 2012-01-12 | 1.1468 | 2.0128 |
| 2012-01-11 | 1.1603 | 2.0263 |
| 2012-01-10 | 1.1652 | 2.0312 |
| 2012-01-09 | 1.1312 | 1.9972 |
| 2012-01-06 | 1.1078 | 1.9738 |
| 2012-01-05 | 1.1099 | 1.9759 |
| 2012-01-04 | 1.1384 | 2.0044 |
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