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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.9282 | 1.0482 |
| 2012-02-09 | 0.9271 | 1.0471 |
| 2012-02-08 | 0.9247 | 1.0447 |
| 2012-02-07 | 0.9096 | 1.0296 |
| 2012-02-06 | 0.9208 | 1.0408 |
| 2012-02-03 | 0.9159 | 1.0359 |
| 2012-02-02 | 0.9051 | 1.0251 |
| 2012-02-01 | 0.8893 | 1.0093 |
| 2012-01-31 | 0.8929 | 1.0129 |
| 2012-01-30 | 0.8939 | 1.0139 |
| 2012-01-20 | 0.9038 | 1.0238 |
| 2012-01-19 | 0.8835 | 1.0035 |
| 2012-01-18 | 0.8727 | 0.9927 |
| 2012-01-17 | 0.8984 | 1.0184 |
| 2012-01-16 | 0.8678 | 0.9878 |
| 2012-01-13 | 0.8957 | 1.0157 |
| 2012-01-12 | 0.9233 | 1.0433 |
| 2012-01-11 | 0.9368 | 1.0568 |
| 2012-01-10 | 0.9384 | 1.0584 |
| 2012-01-09 | 0.9108 | 1.0308 |
| 2012-01-06 | 0.8921 | 1.0121 |
| 2012-01-05 | 0.8958 | 1.0158 |
| 2012-01-04 | 0.9311 | 1.0511 |
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