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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.7262 | 1.9382 |
| 2012-02-09 | 0.7262 | 1.9382 |
| 2012-02-08 | 0.7229 | 1.9349 |
| 2012-02-07 | 0.7123 | 1.9243 |
| 2012-02-06 | 0.7217 | 1.9337 |
| 2012-02-03 | 0.7224 | 1.9344 |
| 2012-02-02 | 0.7168 | 1.9288 |
| 2012-02-01 | 0.7062 | 1.9182 |
| 2012-01-31 | 0.7085 | 1.9205 |
| 2012-01-30 | 0.7067 | 1.9187 |
| 2012-01-20 | 0.7157 | 1.9277 |
| 2012-01-19 | 0.7042 | 1.9162 |
| 2012-01-18 | 0.6965 | 1.9085 |
| 2012-01-17 | 0.7080 | 1.9200 |
| 2012-01-16 | 0.6893 | 1.9013 |
| 2012-01-13 | 0.7039 | 1.9159 |
| 2012-01-12 | 0.7177 | 1.9297 |
| 2012-01-11 | 0.7200 | 1.9320 |
| 2012-01-10 | 0.7210 | 1.9330 |
| 2012-01-09 | 0.7061 | 1.9181 |
| 2012-01-06 | 0.6918 | 1.9038 |
| 2012-01-05 | 0.6940 | 1.9060 |
| 2012-01-04 | 0.7115 | 1.9235 |
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