|
单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.12% | 217/372 |
| 最近一周 | +1.86% | 100/372 |
| 最近一月 | +0.67% | 220/372 |
| 最近一季 | -7.80% | 121/372 |
| 最近一年 | -15.01% | 58/372 |
| 今年以来 | +2.05% | 175/372 |
| 成立以来 | +64.20% | 76/372 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 1.6420 | 1.6420 |
| 2012-02-09 | 1.6400 | 1.6400 |
| 2012-02-08 | 1.6360 | 1.6360 |
| 2012-02-07 | 1.6060 | 1.6060 |
| 2012-02-06 | 1.6250 | 1.6250 |
| 2012-02-03 | 1.6120 | 1.6120 |
| 2012-02-02 | 1.5950 | 1.5950 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.54 | 低 |
*最近三年 评级时间：2012-02-03
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AAAA | 新增 | -- |
*评级时间：2011-12-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-01-06
| 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 375010 | 上投中国优势 | 1.8073 | 1.73% |
| 150017 | 兴全合润B | 0.7358 | 1.56% |
| 150029 | 信诚中证500指数B | 0.5370 | 1.51% |
| 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 1.0880 | 1.30% |
| 110013 | 易方达科翔 | 1.0880 | 1.21% |
| 519979 | 长信内需成长 | 0.8550 | 1.18% |
| 150023 | 申万深成进取 | 0.3430 | 1.18% |
| 270025 | 广发行业领先股票 | 0.7470 | 0.95% |
| 260112 | 景顺长城能源基建 | 0.9930 | 0.91% |
| 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.1705 | 0.86% |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 张裕A | 119.8441 | 6.20% | -45.3042 | 查看>> |
| 五粮液 | 308.6563 | 4.85% | 308.6563 | 查看>> |
| 泸州老窖 | 269.9742 | 4.82% | 269.9742 | 查看>> |
| 贵州茅台 | 50.6741 | 4.69% | -0.3077 | 查看>> |
| 金发科技 | 616.1363 | 3.82% | 71.3747 | 查看>> |
| 东阿阿胶 | 159.3652 | 3.28% | -106.2833 | 查看>> |
| 上海家化 | 198.6094 | 3.24% | 198.6094 | 查看>> |
| 伊利股份 | 318.5200 | 3.12% | -385.1486 | 查看>> |
| 老凤祥 | 242.8043 | 3.04% | 242.8043 | 查看>> |
| 软控股份 | 400.8846 | 2.91% | 400.8846 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-03-31 | 155,067.3830 | 8,641.4678 | 30,019.2401 | 176,445.1553 |
| 2011-06-30 | 140,288.4590 | 2,948.5743 | 17,727.4984 | 155,067.3830 |
| 2011-09-30 | 158,200.2107 | 32,944.9842 | 15,033.2325 | 140,288.4590 |
| 2011-12-31 | 129,694.8796 | 18,087.9315 | 46,593.2626 | 158,200.2107 |
| 基金全称 | 信诚盛世蓝筹股票型证券投资基 | 基金代码 | 550003 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 股票型 | 基金公司 | 信诚基金管理有限公司 | 客服电话 | 4006660066 |
| 托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2008年06月04日 |
| 分红次数 | 0次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 1000.0份 |
张光成先生,1976年生,CFA,工商管理硕士,历任易保网络技术有限公司项目经理,欧洲货币(中国)有限公司研究总监,兴业全球基金管理有限公司兴业可转债混合型证券投资基金基金经理助理、兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2009年3月25日至2010年5月4日)。曾任兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2011年7月加入信诚基金管理有限公司,担任投资经理。现任信诚盛世蓝筹股票型基金基金经理。
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