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信诚至远A(550015)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2012-12-12 管理人:中信保诚... 基金经理:王国强
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
没有该基金的分红数据
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2017-09-02
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.965291833 
结果公告日 2017-09-02  份额变更登记日 2017-09-01 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 4,748.96  拆分折算后份额(万份) 4,584.13 
拆分折算前单位净值   拆分折算后单位净值  
拆分说明 转换前的基金份额 转换前份额净值(元) 转换前份额数(份) 转换比例 转换后的基金份额 转换后份额数(份) 季季添金 0.999 25,058,277.25 0.999040689 信诚至远A 25,034,238.58 岁岁添金 0.928 22,431,286.44 0.927590554 信诚至远A 20,807,049.41 
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