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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.4645 | 1.4210 |
| 2012-02-09 | 0.4643 | 1.4206 |
| 2012-02-08 | 0.4626 | 1.4175 |
| 2012-02-07 | 0.4561 | 1.4058 |
| 2012-02-06 | 0.4615 | 1.4156 |
| 2012-02-03 | 0.4586 | 1.4103 |
| 2012-02-02 | 0.4526 | 1.3995 |
| 2012-02-01 | 0.4462 | 1.3879 |
| 2012-01-31 | 0.4484 | 1.3919 |
| 2012-01-30 | 0.4488 | 1.3926 |
| 2012-01-20 | 0.4538 | 1.4016 |
| 2012-01-19 | 0.4467 | 1.3888 |
| 2012-01-18 | 0.4401 | 1.3769 |
| 2012-01-17 | 0.4533 | 1.4007 |
| 2012-01-16 | 0.4421 | 1.3805 |
| 2012-01-13 | 0.4552 | 1.4042 |
| 2012-01-12 | 0.4666 | 1.4248 |
| 2012-01-11 | 0.4697 | 1.4304 |
| 2012-01-10 | 0.4685 | 1.4282 |
| 2012-01-09 | 0.4563 | 1.4062 |
| 2012-01-06 | 0.4469 | 1.3892 |
| 2012-01-05 | 0.4466 | 1.3886 |
| 2012-01-04 | 0.4556 | 1.4049 |
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