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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.7542 | 0.7742 |
| 2012-02-09 | 0.7526 | 0.7726 |
| 2012-02-08 | 0.7514 | 0.7714 |
| 2012-02-07 | 0.7397 | 0.7597 |
| 2012-02-06 | 0.7476 | 0.7676 |
| 2012-02-03 | 0.7461 | 0.7661 |
| 2012-02-02 | 0.7404 | 0.7604 |
| 2012-02-01 | 0.7287 | 0.7487 |
| 2012-01-31 | 0.7320 | 0.7520 |
| 2012-01-30 | 0.7314 | 0.7514 |
| 2012-01-20 | 0.7413 | 0.7613 |
| 2012-01-19 | 0.7273 | 0.7473 |
| 2012-01-18 | 0.7194 | 0.7394 |
| 2012-01-17 | 0.7388 | 0.7588 |
| 2012-01-16 | 0.7207 | 0.7407 |
| 2012-01-13 | 0.7407 | 0.7607 |
| 2012-01-12 | 0.7557 | 0.7757 |
| 2012-01-11 | 0.7608 | 0.7808 |
| 2012-01-10 | 0.7625 | 0.7825 |
| 2012-01-09 | 0.7462 | 0.7662 |
| 2012-01-06 | 0.7338 | 0.7538 |
| 2012-01-05 | 0.7295 | 0.7495 |
| 2012-01-04 | 0.7414 | 0.7614 |
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