|
单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | -0.02% | 153/221 |
| 最近一周 | -0.15% | 118/221 |
| 最近一月 | +0.09% | 110/221 |
| 最近一季 | +1.75% | 15/221 |
| 最近一年 | +0.95% | 38/221 |
| 今年以来 | +0.66% | 118/221 |
| 成立以来 | +11.26% | 75/221 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 1.0068 | 1.1108 |
| 2012-02-09 | 1.0070 | 1.1110 |
| 2012-02-08 | 1.0072 | 1.1112 |
| 2012-02-07 | 1.0057 | 1.1097 |
| 2012-02-06 | 1.0079 | 1.1119 |
| 2012-02-03 | 1.0083 | 1.1123 |
| 2012-02-02 | 1.0084 | 1.1124 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| -- | 低 |
*最近三年 评级时间：2012-02-03
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| -- | -- | -- |
*评级时间：2011-06-30
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-01-06
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-03-31 | 10,123.2523 | 5,150.6167 | 1,113.2088 | 6,085.8443 |
| 2011-06-30 | 7,368.3065 | 3,500.8778 | 6,255.8236 | 10,123.2523 |
| 2011-09-30 | 7,227.3416 | 0.9291 | 141.8940 | 7,368.3065 |
| 2011-12-31 | 7,709.2438 | 2,019.4304 | 1,537.5283 | 7,227.3416 |
| 基金全称 | 益民多利债券型证券投资基金 | 基金代码 | 560005 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 债券型 | 基金公司 | 益民基金管理有限公司 | 客服电话 | 4006508808 |
| 托管人 | 招商银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2008年05月21日 |
| 分红次数 | 3次 详细 | 申购费率上限 | 0.00% | 赎回费率上限 | 0.00% |
| 管理费率 | 0.70% | 托管费率 | 0.20% | 最小申购额度 | 0.05万元 |
| 最小赎回额度 | 500.0份 |
李勇钢,清华大学硕士,3年证券从业经历。2008年加入中国再保险集团,在其所属中再资产管理股份有限公司担任中国大地财产保险股份有限公司受托账户投资经理。2011年加入益民基金管理有限公司,2011年8月31日起任益民多利债券型证券投资基金。
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