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单位净值：
-- |
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| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.22% | 157/372 |
| 最近一周 | +1.12% | 237/372 |
| 最近一月 | +2.11% | 116/372 |
| 最近一季 | -7.56% | 109/372 |
| 最近一年 | -16.47% | 77/372 |
| 今年以来 | +4.74% | 81/372 |
| 成立以来 | -17.62% | 261/372 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.8238 | 0.8238 |
| 2012-02-09 | 0.8220 | 0.8220 |
| 2012-02-08 | 0.8208 | 0.8208 |
| 2012-02-07 | 0.8047 | 0.8047 |
| 2012-02-06 | 0.8161 | 0.8161 |
| 2012-02-03 | 0.8147 | 0.8147 |
| 2012-02-02 | 0.8090 | 0.8090 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.26 | 偏低 |
*最近三年 评级时间：2012-02-03
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AA | 不变 | AA |
*评级时间：2011-12-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-01-06
| 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 375010 | 上投中国优势 | 1.8073 | 1.73% |
| 150017 | 兴全合润B | 0.7358 | 1.56% |
| 150029 | 信诚中证500指数B | 0.5370 | 1.51% |
| 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 1.0880 | 1.30% |
| 110013 | 易方达科翔 | 1.0880 | 1.21% |
| 519979 | 长信内需成长 | 0.8550 | 1.18% |
| 150023 | 申万深成进取 | 0.3430 | 1.18% |
| 270025 | 广发行业领先股票 | 0.7470 | 0.95% |
| 260112 | 景顺长城能源基建 | 0.9930 | 0.91% |
| 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.1705 | 0.86% |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 宁波银行 | 1,321.5529 | 5.23% | 1,321.5529 | 查看>> |
| 中工国际 | 314.4008 | 3.42% | 164.4708 | 查看>> |
| 北京银行 | 728.3220 | 2.92% | 105.8060 | 查看>> |
| 贵州茅台 | 31.6600 | 2.64% | -5.0889 | 查看>> |
| 大商股份 | 155.1859 | 2.23% | 155.1859 | 查看>> |
| 华夏银行 | 411.7032 | 2.00% | 411.7032 | 查看>> |
| 南京银行 | 463.6513 | 1.86% | -145.0000 | 查看>> |
| 中国平安 | 122.4128 | 1.82% | -144.0600 | 查看>> |
| 洋河股份 | 28.8489 | 1.61% | -13.5043 | 查看>> |
| 如意集团 | 457.0385 | 1.59% | 457.0385 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-03-31 | 314,060.3767 | 1,576.5837 | 20,312.0464 | 332,795.8393 |
| 2011-06-30 | 302,106.7123 | 1,026.8295 | 12,980.4939 | 314,060.3767 |
| 2011-09-30 | 296,649.4410 | 797.9632 | 6,255.2345 | 302,106.7123 |
| 2011-12-31 | 294,374.6736 | 1,347.9638 | 3,622.7312 | 296,649.4410 |
| 基金全称 | 诺德价值优势股票型证券投资基 | 基金代码 | 570001 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 股票型 | 基金公司 | 诺德基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-888-0009 |
| 托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2007年04月19日 |
| 分红次数 | 0次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 1000.0份 |
上海财经大学金融数学与金融工程硕士,华东理工大学数学与应用数学学士。2007年3月加入诺德基金管理有限公司,先后担任风险控制部助理研究员、投资研究部研究员、高级研究员。2010年3月至今担任诺德价值优势股票型证券投资基金基金经理助理职务,2011年3月起兼任投资研究部数量研究主管。4年证券从业及投资管理经验。
胡志伟先生,南京大学经济学硕士,1997年7月至2005年7月在江苏证券有限公司(现“华泰证券股份有限公司”)、亚洲控股有限责任公司工作,先后担任投资银行业务经理、行业研究员、证券投资高级经理等职务。2005年8月加入诺德基金管理有限公司,先后担任了公司投资研究部行业研究员、投资研究部副经理等职务。胡志伟先生现为公司投资研究部经理,诺德价值优势股票型证券投资基金基金经理及诺德成长优势股票型证券投资基金基金经理,具有基金从业资格和特许金融分析师(CFA)资格。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 诺德价值优势(570001)02月... | 基金评级 | 2012-02-10 | 诺德价值优势多空调查(02-13) | 每日预测 | 2012-02-10 |
| 不可思议 | 妙丽格兰杰 | 2012-02-08 | 该基金配置还不错 | 旋转木马41 | 2012-02-03 |
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