净值日期：2009-07-03 基金规模(亿份)：79.07 基金资产净值(亿元)：39.54 存续期(年)：不定期
| 投资类型：股票型 | 投资风格：收入型（价值型） | 基金类型：契约型开放式 |
| 基金经理：戴奇雷 | 基金管理人：诺德基金管理有限公司 | 基金托管人：中国建设银行 |
VS（对比多只基金用,分开。如375010，110009）
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 1.20% | 5.22% | 10.03% | 21.90% | 8.00% | 52.07% | -4.64% |
| 全部基金排名 | 213 | 184 | 194 | 172 | 299 | 158 | 458 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 没有相关的数据 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中信证券 | 600030 | 119199600.00 | 3.01 |
| 2 | 招商银行 | 600036 | 111285100.26 | 2.81 |
| 3 | 兴业银行 | 601166 | 105430309.68 | 2.67 |
| 4 | 中国平安 | 601318 | 104814800.00 | 2.65 |
| 5 | 武钢股份 | 600005 | 100548000.00 | 2.54 |
| 6 | 安信信托 | 600816 | 92832841.24 | 2.35 |
| 7 | 苏宁电器 | 002024 | 91694000.00 | 2.32 |
| 8 | 万科A | 000002 | 90086400.00 | 2.28 |
| 9 | 工商银行 | 601398 | 79540720.00 | 2.01 |
| 10 | 浦发银行 | 600000 | 78473600.00 | 1.98 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 诺德基金其基金经理实在是无德无能 | eriopu | 2009-06-29 |
| 小小的诺德是中国最优秀的基金，草一回就瘦一回。 | 梦回销魂 | 2009-06-29 |
| 诺德价值经理你应直得返思 | 军事213 | 2009-06-29 |
| 。诺德一直就不行，大家赎回算了，换成别的，不见得比 | dihoud | 2009-06-28 |
| 诺德一直就不行，大家赎回算了，换成别的，不见得比现 | 爱自由是非法的 | 2009-06-26 |
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