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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.7000 | 2.4200 |
| 2012-02-09 | 0.6991 | 2.4191 |
| 2012-02-08 | 0.6990 | 2.4190 |
| 2012-02-07 | 0.6879 | 2.4079 |
| 2012-02-06 | 0.6941 | 2.4141 |
| 2012-02-03 | 0.6876 | 2.4076 |
| 2012-02-02 | 0.6794 | 2.3994 |
| 2012-02-01 | 0.6704 | 2.3904 |
| 2012-01-31 | 0.6721 | 2.3921 |
| 2012-01-30 | 0.6717 | 2.3917 |
| 2012-01-20 | 0.6797 | 2.3997 |
| 2012-01-19 | 0.6647 | 2.3847 |
| 2012-01-18 | 0.6593 | 2.3793 |
| 2012-01-17 | 0.6731 | 2.3931 |
| 2012-01-16 | 0.6515 | 2.3715 |
| 2012-01-13 | 0.6689 | 2.3889 |
| 2012-01-12 | 0.6864 | 2.4064 |
| 2012-01-11 | 0.6910 | 2.4110 |
| 2012-01-10 | 0.6915 | 2.4115 |
| 2012-01-09 | 0.6735 | 2.3935 |
| 2012-01-06 | 0.6586 | 2.3786 |
| 2012-01-05 | 0.6594 | 2.3794 |
| 2012-01-04 | 0.6768 | 2.3968 |
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