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单位净值：
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| 基金类型 | 开放式 |
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| 基金成立日 | 2006-12-15 |
| 发行日期 | 2006-11-21 |
| 发行方式 | 面向个人和机构投资者同时发售 |
| 发行对象 | 境内个人、机构(法律法规禁止的除外)以及合格境外机构 |
| 发行份额（亿份） | 21.4421466967 |
| 募集资金（亿元） | 21.4394805149 |
| 最新总份额（亿份） | 24.0326234228 |
| 基金托管人 | 中国农业银行 |
| 基金管理人 | 东吴基金管理有限公司 |
| 注册资本（亿元） | 1.00 |
| 注册地址 | 上海市浦东新区源深路279号 |
| 邮编 | 200135 |
| 公司电话 | 021-50509666 |
| 公司传真 | 021-50509888-8211 |
| 基金经理 | 王少成 |
| 经办律师事务所 | 北京市君泽君律师事务所 |
| 经办会计师事务所 | 江苏公证天业会计师事务所有限公司 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为股票、债券、权证和法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具 |
| 投资目标 | 本基金为股票型基金，通过对投资对象价值和成长动力的把握，风格动态配置，以资本增值和现金红利的方式获取较高收益 |
| 投资类型 | 股票型 |
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