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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 1.0801 | 1.6601 |
| 2012-02-09 | 1.0804 | 1.6604 |
| 2012-02-08 | 1.0794 | 1.6594 |
| 2012-02-07 | 1.0565 | 1.6365 |
| 2012-02-06 | 1.0671 | 1.6471 |
| 2012-02-03 | 1.0582 | 1.6382 |
| 2012-02-02 | 1.0413 | 1.6213 |
| 2012-02-01 | 1.0248 | 1.6048 |
| 2012-01-31 | 1.0297 | 1.6097 |
| 2012-01-30 | 1.0261 | 1.6061 |
| 2012-01-20 | 1.0358 | 1.6158 |
| 2012-01-19 | 1.0177 | 1.5977 |
| 2012-01-18 | 1.0037 | 1.5837 |
| 2012-01-17 | 1.0274 | 1.6074 |
| 2012-01-16 | 0.9850 | 1.5650 |
| 2012-01-13 | 1.0243 | 1.6043 |
| 2012-01-12 | 1.0482 | 1.6282 |
| 2012-01-11 | 1.0522 | 1.6322 |
| 2012-01-10 | 1.0531 | 1.6331 |
| 2012-01-09 | 1.0217 | 1.6017 |
| 2012-01-06 | 0.9932 | 1.5732 |
| 2012-01-05 | 1.0004 | 1.5804 |
| 2012-01-04 | 1.0285 | 1.6085 |
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