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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.8286 | 0.9086 |
| 2012-02-09 | 0.8256 | 0.9056 |
| 2012-02-08 | 0.8202 | 0.9002 |
| 2012-02-07 | 0.7899 | 0.8699 |
| 2012-02-06 | 0.8039 | 0.8839 |
| 2012-02-03 | 0.8041 | 0.8841 |
| 2012-02-02 | 0.8001 | 0.8801 |
| 2012-02-01 | 0.7793 | 0.8593 |
| 2012-01-31 | 0.7978 | 0.8778 |
| 2012-01-30 | 0.7904 | 0.8704 |
| 2012-01-20 | 0.8051 | 0.8851 |
| 2012-01-19 | 0.8050 | 0.8850 |
| 2012-01-18 | 0.7978 | 0.8778 |
| 2012-01-17 | 0.8092 | 0.8892 |
| 2012-01-16 | 0.7542 | 0.8342 |
| 2012-01-13 | 0.7748 | 0.8548 |
| 2012-01-12 | 0.7864 | 0.8664 |
| 2012-01-11 | 0.7894 | 0.8694 |
| 2012-01-10 | 0.7872 | 0.8672 |
| 2012-01-09 | 0.7485 | 0.8285 |
| 2012-01-06 | 0.7029 | 0.7829 |
| 2012-01-05 | 0.6944 | 0.7744 |
| 2012-01-04 | 0.7142 | 0.7942 |
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