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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.4885 | 0.4885 |
| 2012-02-09 | 0.4867 | 0.4867 |
| 2012-02-08 | 0.4843 | 0.4843 |
| 2012-02-07 | 0.4743 | 0.4743 |
| 2012-02-06 | 0.4814 | 0.4814 |
| 2012-02-03 | 0.4804 | 0.4804 |
| 2012-02-02 | 0.4754 | 0.4754 |
| 2012-02-01 | 0.4671 | 0.4671 |
| 2012-01-31 | 0.4705 | 0.4705 |
| 2012-01-30 | 0.4714 | 0.4714 |
| 2012-01-20 | 0.4765 | 0.4765 |
| 2012-01-19 | 0.4692 | 0.4692 |
| 2012-01-18 | 0.4635 | 0.4635 |
| 2012-01-17 | 0.4720 | 0.4720 |
| 2012-01-16 | 0.4498 | 0.4498 |
| 2012-01-13 | 0.4628 | 0.4628 |
| 2012-01-12 | 0.4779 | 0.4779 |
| 2012-01-11 | 0.4787 | 0.4787 |
| 2012-01-10 | 0.4787 | 0.4787 |
| 2012-01-09 | 0.4610 | 0.4610 |
| 2012-01-06 | 0.4470 | 0.4470 |
| 2012-01-05 | 0.4459 | 0.4459 |
| 2012-01-04 | 0.4580 | 0.4580 |
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