|
单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | -0.07% | 326/372 |
| 最近一周 | +1.12% | 236/372 |
| 最近一月 | +0.37% | 245/372 |
| 最近一季 | -8.94% | 149/372 |
| 最近一年 | -16.36% | 76/372 |
| 今年以来 | +1.14% | 212/372 |
| 成立以来 | +20.43% | 107/372 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.9912 | 1.2712 |
| 2012-02-09 | 0.9919 | 1.2719 |
| 2012-02-08 | 0.9880 | 1.2680 |
| 2012-02-07 | 0.9724 | 1.2524 |
| 2012-02-06 | 0.9853 | 1.2653 |
| 2012-02-03 | 0.9802 | 1.2602 |
| 2012-02-02 | 0.9736 | 1.2536 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.48 | 低 |
*最近三年 评级时间：2012-02-03
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AAAA | 下降 | AAAAA |
*评级时间：2011-12-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-01-06
| 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 375010 | 上投中国优势 | 1.8073 | 1.73% |
| 150017 | 兴全合润B | 0.7358 | 1.56% |
| 150029 | 信诚中证500指数B | 0.5370 | 1.51% |
| 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 1.0880 | 1.30% |
| 110013 | 易方达科翔 | 1.0880 | 1.21% |
| 519979 | 长信内需成长 | 0.8550 | 1.18% |
| 150023 | 申万深成进取 | 0.3430 | 1.18% |
| 270025 | 广发行业领先股票 | 0.7470 | 0.95% |
| 260112 | 景顺长城能源基建 | 0.9930 | 0.91% |
| 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.1705 | 0.86% |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 五粮液 | 826.1445 | 5.84% | 150.0000 | 查看>> |
| 招商银行 | 2,093.4361 | 5.35% | -10.0047 | 查看>> |
| 贵州茅台 | 113.6434 | 4.73% | -49.9336 | 查看>> |
| 宇通客车 | 865.0082 | 4.41% | -219.5887 | 查看>> |
| 中国化学 | 2,851.0934 | 3.50% | 979.9868 | 查看>> |
| 海正药业 | 500.0000 | 3.42% | 0.0000 | 查看>> |
| 格力电器 | 852.1494 | 3.17% | -176.7400 | 查看>> |
| 上汽集团 | 1,008.2763 | 3.07% | 1,008.2763 | 查看>> |
| 兰花科创 | 360.5357 | 3.02% | 360.5357 | 查看>> |
| 南京银行 | 1,400.0000 | 2.80% | 1,400.0000 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-03-31 | 498,420.6383 | 8,952.1965 | 32,147.7171 | 521,616.1589 |
| 2011-06-30 | 484,143.9855 | 7,115.5097 | 21,392.1625 | 498,420.6383 |
| 2011-09-30 | 481,583.7216 | 13,437.1682 | 15,997.4321 | 484,143.9855 |
| 2011-12-31 | 473,718.1767 | 8,005.7231 | 15,871.2680 | 481,583.7216 |
| 基金全称 | 信达澳银领先增长股票型证券投 | 基金代码 | 610001 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 股票型 | 基金公司 | 信达澳银基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008888118 |
| 托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2007年03月08日 |
| 分红次数 | 2次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 100.0份 |
王战强先生,武汉大学经济学硕士。1997年到2005年,任国泰君安证券公司研究所电信行业分析员、行业公司研究部主管和证券投资部研究主管。2006年6月加盟信达澳银基金,历任投资研究部首席分析师、投资副总监、执行投资总监、信达澳银精华配置混合型证券投资基金基金经理(2008年7月30日至2010年5月25日)。14年证券从业经验。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
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