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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.9912 | 1.2712 |
| 2012-02-09 | 0.9919 | 1.2719 |
| 2012-02-08 | 0.9880 | 1.2680 |
| 2012-02-07 | 0.9724 | 1.2524 |
| 2012-02-06 | 0.9853 | 1.2653 |
| 2012-02-03 | 0.9802 | 1.2602 |
| 2012-02-02 | 0.9736 | 1.2536 |
| 2012-02-01 | 0.9596 | 1.2396 |
| 2012-01-31 | 0.9612 | 1.2412 |
| 2012-01-30 | 0.9605 | 1.2405 |
| 2012-01-20 | 0.9693 | 1.2493 |
| 2012-01-19 | 0.9517 | 1.2317 |
| 2012-01-18 | 0.9401 | 1.2201 |
| 2012-01-17 | 0.9617 | 1.2417 |
| 2012-01-16 | 0.9270 | 1.2070 |
| 2012-01-13 | 0.9534 | 1.2334 |
| 2012-01-12 | 0.9794 | 1.2594 |
| 2012-01-11 | 0.9849 | 1.2649 |
| 2012-01-10 | 0.9875 | 1.2675 |
| 2012-01-09 | 0.9592 | 1.2392 |
| 2012-01-06 | 0.9377 | 1.2177 |
| 2012-01-05 | 0.9414 | 1.2214 |
| 2012-01-04 | 0.9593 | 1.2393 |
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