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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.9185 | 1.0235 |
| 2012-02-09 | 0.9124 | 1.0174 |
| 2012-02-08 | 0.9058 | 1.0108 |
| 2012-02-07 | 0.8842 | 0.9892 |
| 2012-02-06 | 0.8946 | 0.9996 |
| 2012-02-03 | 0.8887 | 0.9937 |
| 2012-02-02 | 0.8780 | 0.9830 |
| 2012-02-01 | 0.8619 | 0.9669 |
| 2012-01-31 | 0.8675 | 0.9725 |
| 2012-01-30 | 0.8660 | 0.9710 |
| 2012-01-20 | 0.8695 | 0.9745 |
| 2012-01-19 | 0.8614 | 0.9664 |
| 2012-01-18 | 0.8474 | 0.9524 |
| 2012-01-17 | 0.8645 | 0.9695 |
| 2012-01-16 | 0.8219 | 0.9269 |
| 2012-01-13 | 0.8500 | 0.9550 |
| 2012-01-12 | 0.8741 | 0.9791 |
| 2012-01-11 | 0.8747 | 0.9797 |
| 2012-01-10 | 0.8719 | 0.9769 |
| 2012-01-09 | 0.8442 | 0.9492 |
| 2012-01-06 | 0.8159 | 0.9209 |
| 2012-01-05 | 0.8079 | 0.9129 |
| 2012-01-04 | 0.8291 | 0.9341 |
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