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博时基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:06.22)

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050106 博时稳定价值债券A 张李陵 1.4710 1.8550 -0.0010 -0.07% 开放 开放 查看
050007 博时平衡配置混合 张李陵 等 0.8780 2.3350 -0.0040 -0.45% 开放 开放 查看
160505 博时主题行业混合(LOF) 王俊 1.7290 5.2620 -0.0070 -0.40% 开放 开放 查看
050001 博时价值增长混合 周志超 0.7900 3.2920 -0.0080 -1.00% 开放 开放 查看
050002 博时沪深300指数A 桂征辉 1.2777 3.2697 -0.0009 -0.07% 开放 开放 查看
050004 博时精选混合 李权胜 1.8577 3.5042 -0.0088 -0.47% 开放 开放 查看
050201 博时价值增长贰号混合 周志超 0.6610 2.1160 -0.0070 -1.05% 开放 开放 查看
050010 博时特许价值混合A 黄瑞庆 1.5190 1.9590 0.0070 0.46% 开放 开放 查看
050006 博时稳定价值债券B 张李陵 1.4470 1.8080 -0.0010 -0.07% 开放 开放 查看
050008 博时第三产业混合 韩茂华 等 0.7630 2.9130 -0.0110 -1.42% 开放 开放 查看
050009 博时新兴成长混合 曾鹏 0.6100 2.8590 -0.0090 -1.45% 开放 开放 查看
050011 博时信用债券A/B 过钧 2.2220 2.3370 0.0010 0.05% 开放 开放 查看
050111 博时信用债券C 过钧 2.1870 2.2840 0.0010 0.05% 开放 开放 查看
050012 博时策略混合 孙少锋 1.3070 1.3310 -0.0070 -0.53% 开放 开放 查看
510020 博时上证超大盘ETF 万琼 2.5464 0.9392 0.0206 0.82% 开放 开放 查看
050013 博时上证超大盘ETF联接 万琼 0.9445 0.9445 0.0073 0.78% 开放 开放 查看
050014 博时创业成长混合A 韩茂华 1.8140 1.8860 -0.0370 -2.00% 开放 开放 查看
050015 博时大中华亚太(QDII) 张溪冈 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
050016 博时宏观回报债券A/B 王申 1.1600 1.2110 -0.0020 -0.17% 开放 开放 查看
050116 博时宏观回报债券C 王申 1.1550 1.1980 -0.0030 -0.26% 开放 开放 查看
050018 博时行业轮动混合 陈雷 1.0640 1.0640 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
050019 博时转债增强债券A 邓欣雨 1.3600 1.3650 0.0010 0.07% 开放 开放 查看
050119 博时转债增强债券C 邓欣雨 1.3420 1.3460 0.0020 0.15% 开放 开放 查看
050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 刘思甸 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
160512 博时卓越品牌混合(LOF) 周志超 2.2410 2.4080 -0.0300 -1.32% 开放 开放 查看
050021 博时深证基本面200ETF联接 赵云阳 1.3198 1.3198 -0.0054 -0.41% 开放 开放 查看
159908 博时深证基本面200ETF 赵云阳 1.3432 1.3432 -0.0057 -0.42% 开放 开放 查看
160514 博时稳健回报债券C 过钧 1.2440 1.3440 -0.0030 -0.24% 开放 开放 查看
050022 博时回报混合 尹哲 0.8980 1.6990 -0.0120 -1.32% 开放 开放 查看
050023 博时天颐债券A 张李陵 1.1450 1.3980 -0.0020 -0.17% 开放 开放 查看
050123 博时天颐债券C 张李陵 1.1190 1.3620 -0.0020 -0.18% 开放 开放 查看
510410 博时上证自然资源ETF 万琼 等 0.6653 0.6653 -0.0046 -0.69% 开放 开放 查看
050024 博时上证自然资源ETF联接 万琼 等 0.6598 0.6598 -0.0044 -0.66% 开放 开放 查看
160513 博时稳健回报债券A(LOF) 过钧 1.4080 1.4830 -0.0030 -0.21% 开放 开放 查看
050025 博时标普500ETF联接(QDII) 汪洋 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 开放 查看
050026 博时医疗保健行业混合 苏永超 1.4910 1.6300 -0.0160 -1.06% 开放 开放 查看
050027 博时信用纯债债券A 张李陵 1.0710 1.3450 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
050028 博时安心收益定期开放债券A 黄海峰 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
050128 博时安心收益定期开放债券C 黄海峰 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 何凯 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
050202 博时亚洲票息收益(QDII)美元汇 何凯 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
050203 博时亚洲票息收益(QDII)美元钞 何凯 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
000084 博时安盈债券A 黄海峰 1.1230 1.1590 0.0010 0.09% 暂停 开放 查看
000085 博时安盈债券C 黄海峰 1.1070 1.1390 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 鲁邦旺 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
511210 博时上证企债30ETF 赵云阳 114.0514 1.1405 -0.1678 -0.15% 开放 开放 查看
000219 博时裕益混合 周心鹏 1.1060 1.3580 -0.0120 -1.07% 开放 开放 查看
000246 博时月月薪定期支付债券 陈凯杨 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
000264 博时内需增长混合 陈雷 等 0.8850 0.7730 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 魏桢 1.0130 1.3610 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
000280 博时双债增强债券A 过钧 等 1.1350 1.1840 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000281 博时双债增强债券C 过钧 等 1.1220 1.1710 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
000277 博时双月薪定期支付债券 陈凯杨 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
000178 博时混合A 王曦 等 1.0562 1.4738 -0.0007 -0.07% 开放 开放 查看
513500 博时标普500ETF(QDII) 汪洋 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
000652 博时裕隆灵活配置混合 陈鹏扬 1.8300 1.5870 -0.0210 -1.13% 开放 开放 查看
159937 博时黄金ETF 赵云阳 等 2.7779 1.0908 0.0166 0.60% 开放 开放 查看
000752 博时优势收益信用债债券 杨永光 1.0030 1.1520 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000783 博时月月盈短期理财债券A 魏桢 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
000784 博时月月盈短期理财债券R 魏桢 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
000927 博时大中华亚太(QDII-美元) 张溪冈 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
000929 博时黄金D 赵云阳 等 2.8015 1.2468 0.0167 0.60% 暂停 暂停 查看
000930 博时黄金I 赵云阳 等 2.7719 1.1567 0.0165 0.60% 暂停 开放 查看
000936 博时产业新动力灵活配置混合 蔡滨 1.2880 1.2880 -0.0120 -0.92% 开放 开放 查看
001055 博时产业债纯债债券A 黄海峰 1.0840 1.0840 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001125 博时互联网主题灵活配置混合 招扬 等 0.6900 0.6900 -0.0050 -0.72% 开放 开放 查看
001215 博时沪港深优质企业混合A 张溪冈 等 0.7670 0.7670 -0.0030 -0.39% 开放 开放 查看
160516 博时证保分级 赵云阳 1.1399 0.7370 0.0041 0.36% 开放 开放 查看
001242 博时中证淘金大数据100A 桂征辉 0.8624 0.8624 -0.0104 -1.19% 开放 开放 查看
001243 博时中证淘金大数据100I 桂征辉 0.8626 0.8626 -0.0105 -1.20% 开放 开放 查看
001277 博时国企改革主题股票 林景艺 0.7760 0.7760 -0.0050 -0.64% 开放 开放 查看
510710 博时上证50ETF 汪洋 等 2.5609 0.7917 0.0212 0.83% 开放 开放 查看
001237 博时上证50ETF联接 汪洋 等 0.8526 0.8526 0.0065 0.77% 开放 开放 查看
001236 博时丝路主题股票A 沙炜 0.7460 0.7460 -0.0050 -0.67% 开放 开放 查看
160517 博时银行分级 赵云阳 0.9170 0.9583 0.0152 1.69% 开放 开放 查看
001394 博时新趋势混合A 李权胜 等 1.0319 1.0319 -0.0096 -0.92% 开放 开放 查看
001395 博时新趋势混合C 李权胜 等 1.0097 1.0097 -0.0094 -0.92% 开放 开放 查看
001429 博时新财富混合A 王申 1.0971 1.0971 -0.0018 -0.16% 开放 开放 查看
001424 博时新起点混合A 过钧 1.0981 1.0981 0.0014 0.13% 开放 开放 查看
001425 博时新起点混合C 过钧 1.0857 1.0857 0.0013 0.12% 开放 开放 查看
001578 博时裕瑞纯债债券 鲁邦旺 1.0034 1.0499 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
001522 博时新策略混合A 过钧 等 1.0712 1.0712 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001523 博时新策略混合C 过钧 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
050029 博时新机遇混合A 过钧 1.0032 1.0032 0.0006 0.06% 开放 开放 查看
001661 博时信用纯债债券C 张李陵 1.0150 1.1500 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001546 博时裕盈纯债债券 鲁邦旺 0.9925 1.0405 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
001911 博时裕恒纯债债券 鲁邦旺 1.0235 1.0485 -0.0012 -0.12% 开放 开放 查看
001961 博时裕荣纯债债券 鲁邦旺 1.0241 1.0583 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
001993 博时裕泰纯债债券 鲁邦旺 1.0060 1.0572 0.0008 0.08% 开放 开放 查看
001971 博时产业债纯债债券C 黄海峰 1.0710 1.0710 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001999 博时安荣18个月定期开放债券 黄海峰 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
002008 博时裕晟纯债债券 鲁邦旺 1.0262 1.0382 -0.0028 -0.27% 开放 开放 查看
002048 博时安誉18个月定期开放债券 陈凯杨 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
002095 博时新收益灵活配置混合A 过钧 等 1.0109 1.0284 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
002096 博时新收益灵活配置混合C 过钧 等 1.0084 1.0278 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
002109 博时裕丰纯债债券 鲁邦旺 1.0201 1.0201 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
002150 博时裕和纯债 鲁邦旺 1.0185 1.0185 -0.0001 -0.01% 暂停 开放 查看
002143 博时裕坤纯债债券 鲁邦旺 1.0069 1.0194 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
001545 博时裕嘉纯债债券 鲁邦旺 1.0035 1.0275 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
002198 博时裕达纯债债券 鲁邦旺 1.0253 1.0343 -0.0013 -0.13% 开放 开放 查看
002206 博时裕康纯债 鲁邦旺 0.9957 0.9957 -0.0009 -0.09% 开放 开放 查看
002208 博时境源保本混合A 杨永光 等 1.0220 1.0220 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002209 博时境源保本混合C 杨永光 等 1.0200 1.0200 -0.0010 -0.10% 开放 开放 查看
002266 博时安和18个月定期开放债A 陈凯杨 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
002267 博时安和18个月定期开放债C 陈凯杨 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
002142 博时外延增长主题灵活配置混合 蔡滨 1.1860 1.1860 -0.0110 -0.92% 开放 开放 查看
002356 博时安泰18个月定期开放债券A 陈凯杨 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
002357 博时安泰18个月定期开放债券C 陈凯杨 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
002175 博时裕乾纯债债券A 黄海峰 1.0420 1.0420 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002354 博时裕腾纯债债券 黄海峰 1.0224 1.0224 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
002294 博时新机遇混合C 过钧 1.0332 1.0332 0.0007 0.07% 开放 开放 查看
002385 博时沪深300指数C 桂征辉 1.2700 1.2700 -0.0009 -0.07% 开放 开放 查看
002404 博时裕乾纯债债券C 黄海峰 1.0270 1.0270 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002447 博时裕安纯债债券 黄海峰 1.0032 1.0223 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
002476 博时安瑞18个月定期开放债券A 陈凯杨 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
002477 博时安瑞18个月定期开放债券C 陈凯杨 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
002104 博时新价值灵活配置混合A 过钧 等 1.0089 1.0089 -0.0007 -0.07% 开放 开放 查看
002105 博时新价值灵活配置混合C 过钧 等 1.0062 1.0062 -0.0007 -0.07% 开放 开放 查看
002466 博时裕新纯债债券 黄海峰 1.0246 1.0283 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
002530 博时保泽保本A 杨永光 等 1.0150 1.0150 -0.0010 -0.10% 开放 开放 查看
002531 博时保泽保本C 杨永光 等 1.0080 1.0080 -0.0010 -0.10% 开放 开放 查看
002553 博时创业成长混合C 韩茂华 1.8420 1.8420 -0.0390 -2.07% 开放 开放 查看
002557 博时混合C 王曦 等 1.0225 1.3651 -0.0008 -0.08% 开放 开放 查看
002555 博时沪港深优质企业混合C 张溪冈 等 0.7950 0.7950 -0.0030 -0.38% 开放 开放 查看
002556 博时丝路主题股票C 沙炜 0.7500 0.7500 -0.0040 -0.53% 开放 开放 查看
002568 博时裕发纯债债券 黄海峰 1.0190 1.0190 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002588 博时银智大数据100 桂征辉 1.2227 1.2227 0.0009 0.07% 开放 开放 查看
002608 博时泰和债券A 邓欣雨 等 1.0290 1.0290 0.0010 0.10% 暂停 开放 查看
002609 博时泰和债券C 邓欣雨 等 1.0240 1.0240 0.0010 0.10% 暂停 开放 查看
002610 博时黄金ETF联接A 赵云阳 等 0.9822 0.9822 0.0055 0.56% 开放 开放 查看
002611 博时黄金ETF联接C 赵云阳 等 0.9775 0.9775 0.0054 0.56% 开放 开放 查看
002625 博时安怡6个月定期开放债券 陈凯杨 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
002641 博时安润18个月定期开放债券A 魏桢 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
002642 博时安润18个月定期开放债券C 魏桢 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
002519 博时裕景纯债债券 黄海峰 1.0190 1.0190 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002595 博时工业4.0主题股票 蔡滨 等 0.9950 0.9950 -0.0110 -1.09% 开放 开放 查看
002698 博时裕利纯债债券 邓欣雨 1.0040 1.0180 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002716 博时裕通纯债债券A 黄海峰 1.0130 1.0130 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002754 博时裕创纯债债券 魏桢 1.0130 1.0230 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002755 博时裕盛纯债债券型 魏桢 1.0140 1.0340 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
002775 博时景兴纯债债券 杨永光 1.0034 1.0034 -0.0004 -0.04% 开放 开放 查看
002761 博时安源18个月定期开放债券A 陈凯杨 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
002762 博时安源18个月定期开放债券C 陈凯杨 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
002781 博时聚瑞纯债债券 邓欣雨 1.0032 1.0032 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
002856 博时保丰保本混合A 杨永光 等 1.0040 1.0040 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
002857 博时保丰保本混合C 杨永光 等 0.9980 0.9980 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
960022 博时沪深300指数R 桂征辉 1.0915 1.0915 -0.0008 -0.07% 暂停 暂停 查看
960026 博时特许价值混合R 黄瑞庆 1.0340 1.0340 0.0050 0.49% 暂停 暂停 查看
960027 博时信用债券R 过钧 0.9930 0.9930 0.0010 0.10% 暂停 暂停 查看
002813 博时保泰保本混合A 杨永光 等 1.0080 1.0080 -0.0020 -0.20% 开放 开放 查看
002814 博时保泰保本混合C 杨永光 等 1.0040 1.0040 -0.0010 -0.10% 开放 开放 查看
002569 博时裕弘纯债债券 陈凯杨 0.9960 1.0010 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002811 博时裕顺纯债债券 陈凯杨 0.9960 0.9960 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002904 博时安仁一年定期开放债券A 魏桢 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
002905 博时安仁一年定期开放债券C 魏桢 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
160520 博时弘盈定期开放混合A 陈鹏扬 0.9966 0.9966 -0.0017 -0.17% 暂停 暂停 查看
160521 博时弘盈定期开放混合C 陈鹏扬 0.9895 0.9895 -0.0017 -0.17% 暂停 暂停 查看
002970 博时裕昂纯债债券 陈凯杨 1.0070 1.0320 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
002812 博时裕通纯债债券C 黄海峰 1.0190 1.0190 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002929 博时聚盈纯债债券 邓欣雨 1.0034 1.0034 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
003055 博时招财二号大数据保本混合 杨永光 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
003023 博时景发纯债债券 邓欣雨 0.9788 0.9788 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
002998 博时弘裕18个月定期开放债A 陈鹏扬 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
002999 博时弘裕18个月定期开放债C 陈鹏扬 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
003119 博时鑫源灵活配置混合A 过钧 等 0.9830 0.9830 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003120 博时鑫源灵活配置混合C 过钧 等 0.9830 0.9830 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003162 博时富宁纯债债券 杨永光 1.0047 1.0108 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
003207 博时富发纯债债券 邓欣雨 1.0125 1.0125 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
002578 博时裕泉纯债债券 陈凯杨 1.0060 1.0060 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003210 博时智臻纯债债券 王申 1.0183 1.0183 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002751 博时安恒18个月定期开放债券A 魏桢 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
002752 博时安恒18个月定期开放债券C 魏桢 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
002930 博时聚润纯债债券 邓欣雨 1.0091 1.0191 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003260 博时利发纯债债券 邓欣雨 0.9807 0.9807 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
003268 博时悦楚纯债债券 邓欣雨 0.9885 0.9885 -0.0006 -0.06% 开放 开放 查看
003259 博时聚利纯债债券 邓欣雨 1.0087 1.0087 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
003239 博时安祺一年定期开放债券A 陈凯杨 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
003240 博时安祺一年定期开放债券C 陈凯杨 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
160523 博时安丰18个月定开债(LOF)C 魏桢 0.9790 1.0250 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
003331 博时乐臻定开混合 过钧 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
003381 博时裕信纯债债券 陈凯杨 1.0141 1.0141 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
003434 博时鑫泽混合A 王曦 等 1.0060 1.0060 -0.0060 -0.59% 开放 开放 查看
003435 博时鑫泽混合C 王曦 等 1.0060 1.0060 -0.0060 -0.59% 开放 开放 查看
002558 博时鑫瑞混合A 过钧 等 0.9810 0.9810 0.0030 0.31% 开放 开放 查看
002559 博时鑫瑞混合C 过钧 等 0.9770 0.9770 0.0020 0.21% 开放 开放 查看
002140 博时裕诚纯债债券 陈凯杨 1.0200 1.0200 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001824 博时沪港深成长企业 张溪冈 等 1.0710 1.0710 0.0040 0.37% 开放 开放 查看
003564 博时安诚18个月定开债A 陈凯杨 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
003565 博时安诚18个月定开债C 陈凯杨 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
003607 博时富益纯债债券 杨永光 1.0106 1.0106 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
003566 博时臻选纯债债券 杨永光 1.0017 1.0017 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003654 博时锦禄纯债债券 王申 1.0148 1.0148 0.0001 0.01% 暂停 开放 查看
003651 博时丰达纯债债券 王申 1.0012 1.0012 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003258 博时富祥纯债债券 邓欣雨 0.9986 0.9986 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
003682 博时安弘一年定期开放债券A 魏桢 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
003683 博时安弘一年定期开放债券C 魏桢 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
003703 博时富鑫纯债债券 张李陵 等 1.0108 1.0108 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
160524 博时弘泰混合 陈鹏扬 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
003730 博时富华纯债债券 杨永光 1.0170 1.0170 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
003675 博时安慧18个月定开债A 王申 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
003676 博时安慧18个月定开债C 王申 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
003708 博时民丰纯债债券A 王申 1.0177 1.0177 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
003709 博时民丰纯债债券C 王申 1.0157 1.0157 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003950 博时鑫润混合A 过钧 等 1.0123 1.0123 -0.0019 -0.19% 开放 开放 查看
003951 博时鑫润混合C 过钧 等 1.0155 1.0155 -0.0019 -0.19% 开放 开放 查看
003947 博时聚享纯债债券 魏桢 1.0079 1.0079 0.0000 0.00% 暂停 开放 查看
003963 博时慧选纯债债券 邓欣雨 1.0180 1.0180 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
003557 博时泰安债券A 杨永光 等 1.0097 1.0097 -0.0017 -0.17% 开放 开放 查看
003558 博时泰安债券C 杨永光 等 1.0086 1.0086 -0.0018 -0.18% 开放 开放 查看
004091 博时沪港深价值优选A 张溪冈 等 1.0494 1.0494 0.0006 0.06% 开放 开放 查看
004092 博时沪港深价值优选C 张溪冈 等 1.0611 1.0611 0.0006 0.06% 开放 开放 查看
003436 博时鑫丰混合A 杨永光 等 1.0270 1.0270 -0.0010 -0.10% 开放 开放 查看
003437 博时鑫丰混合C 杨永光 等 1.0260 1.0260 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
004136 博时民泽纯债债券 王申 1.0051 1.0165 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
004118 博时裕鹏纯债债券 魏桢 1.0167 1.0167 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
004149 博时鑫惠混合A 过钧 等 1.0392 1.0392 -0.0013 -0.12% 开放 开放 查看
004150 博时鑫惠混合C 过钧 等 1.0387 1.0387 -0.0013 -0.12% 开放 开放 查看
004034 博时弘康18个月定期开放债券A 陈鹏扬 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
004035 博时弘康18个月定期开放债券C 陈鹏扬 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
501100 博时安康定开债(LOF) 陈凯杨 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
004175 博时鑫泰混合A 杨永光 等 1.1008 1.1008 -0.0011 -0.10% 开放 开放 查看
004176 博时鑫泰混合C 杨永光 等 1.0058 1.0058 -0.0011 -0.11% 开放 开放 查看
004200 博时富瑞纯债债券 杨永光 1.0072 1.0072 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
004168 博时富嘉纯债债券 王申 1.0034 1.0034 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
003188 博时聚源纯债债券 杨永光 1.0130 1.0130 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
004289 博时新财富混合C 王申 1.0960 1.0960 -0.0017 -0.15% 开放 开放 查看
004323 博时富海纯债债券 杨永光 1.0112 1.0112 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
004307 博时富元纯债债券 邓欣雨 1.0041 1.0136 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
004334 博时广利纯债债券 杨永光 1.0117 1.0117 -0.0011 -0.11% 开放 开放 查看
004366 博时汇享纯债债券A 王申 1.0090 1.0090 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
004367 博时汇享纯债债券C 王申 1.0077 1.0077 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
160525 博时睿丰定开混合 陈鹏扬 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
004458 博时华盈纯债债券 杨永光 1.0043 1.0121 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
004448 博时汇智回报混合 吴渭 1.0221 1.0221 -0.0044 -0.43% 开放 开放 查看
003866 博时富诚纯债债券 邓欣雨 1.0048 1.0088 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
004434 博时逆向投资混合A 周志超 0.9614 0.9614 -0.0092 -0.95% 开放 开放 查看
004435 博时逆向投资混合C 周志超 0.9603 0.9603 -0.0093 -0.96% 开放 开放 查看
004505 博时新兴消费主题混合 王俊 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
002424 博时文体娱乐 韩茂华 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
004495 博时量化平衡混合 黄瑞庆 等 1.0144 1.0144 -0.0006 -0.06% 开放 开放 查看
004601 博时富腾纯债债券 王申 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
004624 博时盈海纯债债券 王申 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
004677 博时战略新兴产业混合 蔡滨 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
004689 博时丰庆纯债债券 魏桢 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
004698 博时军工主题股票 兰乔 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
004479 博时富和纯债债券 邓欣雨 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:06.22)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
累计
净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
150225 博时证保分级A 赵云阳 1.0278 1.1116 0.0001 0.01% 1.066 3.72% 暂停 暂停 查看
150226 博时证保分级B 赵云阳 1.2520 0.3042 0.0081 0.65% 1.156 -7.67% 暂停 暂停 查看
150267 博时银行A 赵云阳 1.0278 1.1093 0.0001 0.01% 1.055 2.65% 暂停 暂停 查看
150268 博时银行B 赵云阳 0.8062 0.8062 0.0303 3.91% 0.771 -4.37% 暂停 暂停 查看
160518 博时睿远定增灵活配置混合 陈鹏扬 0.9490 0.9490 -0.0140 -1.45% 0.880 -7.27% 暂停 暂停 查看
160519 博时睿利定增灵活配置混合 陈鹏扬 等 0.9470 0.9470 -0.0130 -1.35% 0.872 -7.92% 暂停 暂停 查看
160522 博时睿益定增灵活配置混合 陈鹏扬 等 0.9750 0.9750 -0.0060 -0.61% 0.903 -7.38% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:06.22)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
050003 博时现金收益货币A 陈凯杨 等 0.8486 3.13% 开放 开放 查看
000665 博时现金收益货币B 陈凯杨 等 0.9144 3.37% 开放 开放 查看
000734 博时天天增利货币A 鲁邦旺 1.0027 3.72% 开放 开放 查看
000735 博时天天增利货币B 鲁邦旺 1.0698 3.97% 开放 开放 查看
000730 博时现金宝货币A 魏桢 1.1547 4.38% 开放 开放 查看
511860 博时保证金实时交易ETF 鲁邦旺 1.0553 3.86% 开放 开放 查看
000891 博时现金宝货币B 魏桢 1.1517 4.38% 开放 开放 查看
001308 博时外服货币 魏桢 1.2078 4.51% 开放 开放 查看
002855 博时现金宝货币C 魏桢 1.2071 4.58% 开放 开放 查看
002960 博时合利货币 魏桢 1.2488 4.70% 开放 开放 查看
003206 博时合鑫货币 魏桢 未公布 未公布 开放 开放 查看
004060 博时兴盛货币 邓欣雨 1.2417 4.61% 开放 开放 查看
004137 博时合惠货币 陈凯杨 等 未公布 未公布 开放 开放 查看
004282 博时兴荣货币 邓欣雨 1.2545 4.88% 开放 开放 查看
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