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鹏华基金管理有限公司

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资产配置明细数据日期:2016-06-30

报告期 基金期末总资产净值(万元) 基金本期总收益(万元) 基金本期利润(万元)
2013-06-30 6,251,960.5900 165,825.0443 -7,099.5288
2014-06-30 5,358,991.0900 -84,433.5222 -51,571.4702
2015-06-30 18,823,988.6900 1,796,171.1868 1,344,745.0570
2016-06-30 19,244,184.1700 -513,492.7833 -786,767.2689
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