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鹏华基金管理有限公司

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资产配置明细数据日期:2017-09-30

报告期 基金期末总资产净值(万元) 基金本期总收益(万元) 基金本期利润(万元)
2016-12-31 23,845,659.5700 28,651.7249 -248,180.9336
2017-03-31 22,354,033.2100 -13,302.4179 208,499.0611
2017-06-30 22,109,847.2400 -95,501.5505 -76,246.9128
2017-09-30 27,505,152.2900 130,042.1550 363,240.5948
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