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大成基金管理有限公司

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资产配置明细数据日期:2016-12-31

报告期 基金期末总资产净值(万元) 基金本期总收益(万元) 基金本期利润(万元)
2013-12-31 8,118,776.6600 118,990.6332 78,375.5021
2014-12-31 7,434,531.7000 272,827.4711 1,054,433.3922
2015-12-31 13,046,727.7800 2,262,619.3022 1,710,688.4466
2016-12-31 9,737,514.2100 -24,869.6664 -274,434.8677
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