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大成基金管理有限公司

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资产配置明细数据日期:2016-06-30

报告期 基金期末总资产净值(万元) 基金本期总收益(万元) 基金本期利润(万元)
2013-06-30 7,169,958.2000 79,309.3403 -138,793.7460
2014-06-30 6,329,940.8300 -163,394.1390 -237,993.1296
2015-06-30 9,386,722.6500 2,337,304.1004 2,074,643.5623
2016-06-30 8,116,637.0400 -160,851.0447 -374,150.0071
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