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大成基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:12.10)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
090001 大成价值增长混合 李本刚 等 0.8129 3.8020 -0.0055 -0.67% 开放 开放 查看
160910 大成创新成长混合(LOF) 刘旭 0.8740 2.2590 -0.0080 -0.91% 开放 开放 查看
090004 大成精选增值混合 李博 0.8750 3.2960 -0.0096 -1.09% 开放 开放 查看
090002 大成债券A/B 王立 1.1032 2.1546 0.0008 0.07% 开放 开放 查看
090003 大成蓝筹稳健混合 侯春燕 0.7381 3.3081 -0.0095 -1.27% 开放 开放 查看
519300 大成沪深300指数 苏秉毅 等 0.8647 2.4523 -0.0096 -1.10% 开放 开放 查看
090006 大成2020生命周期混合 王磊 等 0.6750 2.4970 -0.0010 -0.15% 开放 开放 查看
092002 大成债券C 王立 1.1085 2.0993 0.0008 0.07% 开放 开放 查看
519017 大成积极成长混合 王磊 0.8060 2.6130 -0.0130 -1.59% 开放 开放 查看
519019 大成景阳领先混合 李本刚 0.6590 4.1180 -0.0060 -0.90% 开放 开放 查看
090008 大成强化收益定期开放债券 李富强 1.1810 1.3810 0.0010 0.08% 暂停 暂停 查看
090007 大成策略回报混合 侯春燕 0.8580 2.5680 -0.0120 -1.38% 开放 开放 查看
090009 大成行业轮动混合 王磊 1.2440 1.2440 -0.0210 -1.66% 开放 开放 查看
090010 大成中证红利指数 夏高 1.5710 1.5710 -0.0140 -0.88% 开放 开放 查看
090011 大成核心双动力混合 苏秉毅 等 0.8240 1.4240 -0.0060 -0.72% 开放 开放 查看
159906 大成深证成长40ETF 张钟玉 0.6760 0.6760 -0.0080 -1.17% 开放 开放 查看
090012 大成深证成长40ETF联接 张钟玉 0.6960 0.6960 -0.0040 -0.57% 开放 开放 查看
096001 大成标普500等权重指数(QDII) 冉凌浩 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
090015 大成内需增长混合A 李本刚 等 2.1170 2.1170 -0.0180 -0.84% 开放 开放 查看
090016 大成消费主题混合 侯春燕 0.7270 0.9840 -0.0100 -1.36% 开放 开放 查看
090017 大成可转债增强债券 李富强 1.0060 1.0160 -0.0030 -0.30% 开放 开放 查看
090018 大成新锐产业混合 侯春燕 1.3980 1.8980 -0.0210 -1.48% 开放 开放 查看
510440 中证500沪市ETF 苏秉毅 1.3150 1.3150 -0.0160 -1.20% 开放 开放 查看
090020 大成健康产业混合 杨挺 0.7510 0.7510 -0.0130 -1.70% 开放 开放 查看
090021 大成月添利债券A 陈会荣 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
091021 大成月添利债券B 陈会荣 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
090023 大成月月盈短期理财债券A 李富强 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
091023 大成月月盈短期理财债券B 李富强 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
160916 大成优选混合(LOF) 戴军 2.3550 1.8500 -0.0200 -0.84% 开放 开放 查看
159923 大成100ETF 苏秉毅 1.3770 1.3770 -0.0150 -1.08% 开放 开放 查看
000128 大成景安短融债券A 朱哲 1.2074 1.3124 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
000129 大成景安短融债券B 朱哲 1.2297 1.3347 0.0003 0.02% 开放 开放 查看
000130 大成景兴信用债债券A 王立 等 1.2387 1.5387 0.0009 0.07% 开放 开放 查看
000131 大成景兴信用债债券C 王立 等 1.2112 1.5112 0.0008 0.07% 开放 开放 查看
000152 大成景旭纯债债券A 陈会荣 等 1.1520 1.3620 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000153 大成景旭纯债债券C 陈会荣 等 1.1300 1.3400 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
159932 大成中证500深市ETF 张钟玉 1.2020 1.0180 -0.0140 -1.15% 开放 开放 查看
160915 大成景丰债券((LOF) 李富强 1.1030 1.6380 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
000426 大成信用增利债A 朱哲 1.1000 1.2940 -0.0010 -0.09% 暂停 暂停 查看
000427 大成信用增利债C 朱哲 1.0840 1.2680 -0.0010 -0.09% 暂停 暂停 查看
000587 大成灵活配置混合 王磊 1.4140 1.8140 -0.0240 -1.67% 开放 开放 查看
160918 大成中小盘混合(LOF) 魏庆国 1.7880 4.7230 -0.0050 -0.28% 开放 开放 查看
090013 大成竞争优势混合 李本刚 1.0230 2.0330 -0.0100 -0.97% 开放 开放 查看
000695 大成景益平稳收益混合 李富强 1.4510 1.4510 -0.0010 -0.07% 开放 开放 查看
000834 大成纳斯达克100指数(QDII) 冉凌浩 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
000865 大成景利混合 李富强 1.1310 1.2610 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
160919 大成产业升级股票(LOF) 李林益 0.9680 2.9540 -0.0070 -0.72% 开放 开放 查看
000628 大成高新技术产业股票型 刘旭 1.4080 1.4080 -0.0140 -0.98% 开放 开放 查看
001159 大成景秀灵活配置混合A 黄万青 等 0.9460 0.9460 0.0010 0.11% 开放 开放 查看
001144 大成互联网思维混合 李博 0.7540 0.7540 -0.0080 -1.05% 开放 开放 查看
001262 大成景明灵活配置混合A 朱哲 1.0490 1.0490 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
159943 大成深证成份ETF 苏秉毅 8.2170 0.5390 -0.1160 -1.39% 开放 开放 查看
001300 大成睿景灵活配置混合A 李本刚 0.5830 0.5830 -0.0040 -0.68% 开放 开放 查看
001301 大成睿景灵活配置混合C 李本刚 0.5660 0.5660 -0.0040 -0.70% 开放 开放 查看
502036 大成中证互联网金融指数分级 苏秉毅 等 0.7264 0.5191 -0.0075 -1.02% 开放 开放 查看
001497 大成月添利债券E 陈会荣 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
001365 大成正向回报灵活配置混合 杨挺 0.6090 0.6090 -0.0100 -1.62% 开放 开放 查看
001516 大成月月盈短期理财债券E 李富强 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
001791 大成绝对收益策略混合A 黎新平 0.9220 0.9220 -0.0020 -0.22% 开放 开放 查看
001792 大成绝对收益策略混合C 黎新平 0.8960 0.8960 -0.0020 -0.22% 开放 开放 查看
002236 大成中证360A 夏高 0.8100 0.8100 -0.0070 -0.86% 开放 开放 查看
002086 大成景安短融债券E 朱哲 1.2151 1.3201 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
002370 大成景秀灵活配置混合C 黄万青 等 0.9460 0.9460 0.0010 0.11% 开放 开放 查看
002371 大成景明灵活配置混合C 朱哲 1.0780 1.0780 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002383 大成趋势回报灵活配置混合 魏庆国 0.8490 0.8490 -0.0030 -0.35% 开放 开放 查看
960018 大成内需增长混合H 李本刚 等 2.1180 2.1180 -0.0180 -0.84% 开放 开放 查看
002567 大成国家安全主题灵活配置混合 侯春燕 等 0.7330 0.7330 -0.0100 -1.35% 开放 开放 查看
002763 大成景华一年定期开放债券A 朱哲 1.0390 1.0390 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
002764 大成景华一年定期开放债券C 朱哲 1.0290 1.0290 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
003147 大成动态量化配置策略混合 黎新平 0.7708 0.7708 -0.0075 -0.96% 开放 开放 查看
003373 大成景禄灵活配置混合A 朱哲 等 0.8562 0.8562 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003374 大成景禄灵活配置混合C 朱哲 等 0.8553 0.8553 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002946 大成景盛一年定期开放债券A 李富强 0.9902 0.9902 0.0006 0.06% 暂停 暂停 查看
002947 大成景盛一年定期开放债券C 李富强 0.9819 0.9819 0.0006 0.06% 暂停 暂停 查看
003574 大成惠利纯债债券 陈会荣 等 1.0083 1.0877 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
003575 大成惠益纯债债券 陈会荣 1.0050 1.0718 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
160922 大成恒生综合中小型股指数 冉凌浩 0.9620 0.9620 -0.0140 -1.43% 开放 开放 查看
003692 大成景尚灵活配置混合A 王立 等 1.0128 1.0935 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003693 大成景尚灵活配置混合C 王立 等 1.0100 1.0907 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
160923 大成海外中国机会混合(QDII-LOF) 冉凌浩 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
004117 大成惠祥定开纯债债券 陈会荣 1.0202 1.0815 0.0004 0.04% 暂停 暂停 查看
001364 大成景润灵活配置混合 黄万青 0.7050 0.7050 0.0030 0.43% 开放 开放 查看
003359 大成中证360C 夏高 0.8010 0.8010 -0.0080 -0.99% 开放 开放 查看
004209 大成智惠量化多策略混合 夏高 0.9003 0.9003 -0.0091 -1.00% 开放 开放 查看
003841 大成惠裕定开纯债债券 陈会荣 等 1.0674 1.0864 0.0003 0.03% 暂停 暂停 查看
004389 大成惠明定开纯债债券 陈会荣 等 1.0839 1.0839 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
002319 大成一带一路灵活配置混合 戴军 0.9010 0.9810 -0.0040 -0.44% 开放 开放 查看
160924 大成恒生指数(QDII-LOF) 冉凌浩 0.9480 0.9480 -0.0110 -1.15% 开放 开放 查看
002258 大成国企改革灵活配置混合 王磊 等 0.8120 0.8120 -0.0090 -1.10% 开放 开放 查看
002945 大成盛世精选灵活配置混合 李本刚 0.7730 0.7730 -0.0050 -0.64% 开放 开放 查看
002644 大成景荣债券A 黄万青 等 0.9690 0.9690 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002645 大成景荣债券C 黄万青 等 0.9720 0.9720 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
090019 大成景恒混合A 苏秉毅 1.0210 1.3670 -0.0110 -1.07% 开放 开放 查看
006038 大成景恒混合C 苏秉毅 1.0560 1.0560 -0.0110 -1.03% 开放 开放 查看
160921 大成多策略混合(LOF) 戴军 0.7990 0.8210 -0.0010 -0.12% 开放 开放 查看
006674 大成景旭纯债债券B 陈会荣 等 1.1520 1.1520 0.0010 0.09% 开放 开放 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:12.10)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
累计
净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
502037 大成中证互联网金融指数分级A 苏秉毅 等 1.0542 -- 0.0004 0.04% 1.022 -3.05% 开放 暂停 查看
502038 大成中证互联网金融指数分级B 苏秉毅 等 0.3986 -- -0.0155 -3.74% 0.949 138.08% 开放 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:12.10)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
091005 大成货币B 朱哲 0.7286 2.68% 开放 开放 查看
090005 大成货币A 朱哲 0.6620 2.44% 开放 开放 查看
090022 大成现金增利货币A 陈会荣 等 0.6933 2.57% 开放 开放 查看
091022 大成现金增利货币B 陈会荣 等 0.7578 2.81% 开放 开放 查看
519898 大成现金宝货币A 朱哲 0.5196 1.89% 开放 开放 查看
519899 大成现金宝货币B 朱哲 0.6854 2.49% 开放 开放 查看
000626 大成丰财宝货币A 陈会荣 0.6655 2.48% 开放 开放 查看
000627 大成丰财宝货币B 陈会荣 0.7311 2.72% 开放 开放 查看
000724 大成添利宝货币A 陈会荣 0.7450 2.72% 开放 开放 查看
000725 大成添利宝货币B 陈会荣 0.8108 2.97% 开放 开放 查看
000726 大成添利宝货币E 陈会荣 0.7723 2.82% 开放 开放 查看
001697 大成恒丰宝货币A 陈会荣 0.6157 2.27% 开放 开放 查看
001698 大成恒丰宝货币B 陈会荣 0.6815 2.52% 开放 开放 查看
001699 大成恒丰宝货币E 陈会荣 0.6154 2.27% 开放 开放 查看
002200 大成慧成货币A 陈会荣 等 0.4527 2.24% 开放 开放 查看
002201 大成慧成货币B 陈会荣 等 0.5187 2.49% 开放 开放 查看
002202 大成慧成货币E 陈会荣 等 0.4463 2.24% 开放 开放 查看
003252 大成添益交易型货币A 朱哲 0.6779 2.57% 开放 开放 查看
003253 大成添益交易型货币B 朱哲 0.7436 2.82% 开放 开放 查看
511690 大成添益交易型货币E 朱哲 0.6767 2.57% 开放 开放 查看
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