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大成基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布（数据日期:10.16）

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比较		 基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
090001 大成价值增长混合 李本刚 等 0.8056 3.7947 -0.0130 -1.59% 开放 开放 查看
160910 大成创新成长混合(LOF) 刘旭 0.8490 2.2340 -0.0100 -1.16% 开放 开放 查看
090004 大成精选增值混合 李博 0.8205 3.2415 -0.0110 -1.32% 开放 开放 查看
090002 大成债券A/B 王立 1.0876 2.1390 -0.0004 -0.04% 开放 开放 查看
090003 大成蓝筹稳健混合 侯春燕 0.7129 3.2829 -0.0146 -2.01% 开放 开放 查看
519300 大成沪深300指数 苏秉毅 等 0.8468 2.4344 -0.0087 -1.02% 开放 开放 查看
090006 大成2020生命周期混合 王磊 等 0.6690 2.4910 -0.0020 -0.30% 开放 开放 查看
092002 大成债券C 王立 1.0933 2.0841 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
519017 大成积极成长混合 王磊 0.8010 2.6080 -0.0160 -1.96% 开放 开放 查看
519019 大成景阳领先混合 李本刚 0.6170 4.0760 -0.0070 -1.12% 开放 开放 查看
090008 大成强化收益定期开放债券 李富强 1.1660 1.3660 -0.0010 -0.09% 暂停 暂停 查看
090007 大成策略回报混合 侯春燕 0.8070 2.5170 -0.0160 -1.94% 开放 开放 查看
090009 大成行业轮动混合 王磊 1.2350 1.2350 -0.0240 -1.91% 开放 开放 查看
090010 大成中证红利指数 夏高 1.5020 1.5020 -0.0130 -0.86% 开放 开放 查看
090011 大成核心双动力混合 苏秉毅 等 0.7990 1.3990 -0.0090 -1.11% 开放 开放 查看
159906 大成深证成长40ETF 张钟玉 0.6640 0.6640 -0.0130 -1.92% 开放 开放 查看
090012 大成深证成长40ETF联接 张钟玉 0.6740 0.6740 -0.0120 -1.75% 开放 开放 查看
096001 大成标普500等权重指数(QDII) 冉凌浩 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
090015 大成内需增长混合A 李本刚 等 1.9700 1.9700 -0.0530 -2.62% 开放 开放 查看
090016 大成消费主题混合 侯春燕 0.6790 0.9360 -0.0150 -2.16% 开放 开放 查看
090017 大成可转债增强债券 李富强 0.9900 1.0000 -0.0070 -0.70% 开放 开放 查看
090018 大成新锐产业混合 侯春燕 1.3040 1.8040 -0.0310 -2.32% 开放 开放 查看
510440 中证500沪市ETF 苏秉毅 1.2400 1.2400 -0.0300 -2.36% 开放 开放 查看
090020 大成健康产业混合 杨挺 0.7400 0.7400 -0.0130 -1.73% 开放 开放 查看
090021 大成月添利债券A 陈会荣 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
091021 大成月添利债券B 陈会荣 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
090023 大成月月盈短期理财债券A 李富强 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
091023 大成月月盈短期理财债券B 李富强 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
160916 大成优选混合(LOF) 戴军 2.3460 1.8430 -0.0390 -1.64% 开放 开放 查看
159923 大成100ETF 苏秉毅 1.3910 1.3910 -0.0020 -0.14% 开放 开放 查看
000128 大成景安短融债券A 朱哲 1.2022 1.3072 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
000129 大成景安短融债券B 朱哲 1.2238 1.3288 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
000130 大成景兴信用债债券A 王立 等 1.2230 1.5230 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000131 大成景兴信用债债券C 王立 等 1.1970 1.4970 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000152 大成景旭纯债债券A 陈会荣 等 1.1380 1.3480 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000153 大成景旭纯债债券C 陈会荣 等 1.1170 1.3270 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
159932 大成中证500深市ETF 张钟玉 1.1300 0.9570 -0.0260 -2.25% 开放 开放 查看
160915 大成景丰债券((LOF) 李富强 1.0830 1.6170 -0.0020 -0.18% 开放 开放 查看
000426 大成信用增利债A 朱哲 1.0900 1.2840 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
000427 大成信用增利债C 朱哲 1.0750 1.2590 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
000587 大成灵活配置混合 王磊 1.4220 1.8220 -0.0220 -1.52% 开放 开放 查看
160918 大成中小盘混合(LOF) 魏庆国 1.7440 4.6790 -0.0400 -2.24% 开放 开放 查看
090013 大成竞争优势混合 李本刚 0.9630 1.9730 -0.0120 -1.23% 开放 开放 查看
000695 大成景益平稳收益混合 李富强 1.4300 1.4300 -0.0010 -0.07% 开放 开放 查看
000834 大成纳斯达克100指数(QDII) 冉凌浩 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
000865 大成景利混合 李富强 1.1210 1.2510 -0.0040 -0.36% 开放 开放 查看
160919 大成产业升级股票(LOF) 李林益 0.9300 2.9160 -0.0210 -2.21% 开放 开放 查看
000628 大成高新技术产业股票型 刘旭 1.3670 1.3670 -0.0150 -1.09% 开放 开放 查看
001159 大成景秀灵活配置混合A 黄万青 等 0.9420 0.9420 -0.0010 -0.11% 开放 开放 查看
001144 大成互联网思维混合 李博 0.7060 0.7060 -0.0090 -1.26% 开放 开放 查看
001262 大成景明灵活配置混合A 朱哲 1.0510 1.0510 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
159943 大成深证成份ETF 苏秉毅 7.8780 0.5170 -0.1490 -1.86% 开放 开放 查看
001300 大成睿景灵活配置混合A 李本刚 0.5360 0.5360 -0.0140 -2.55% 开放 开放 查看
001301 大成睿景灵活配置混合C 李本刚 0.5210 0.5210 -0.0140 -2.62% 开放 开放 查看
001295 大成景源灵活配置混合A 黄万青 等 1.1990 1.1990 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
502036 大成中证互联网金融指数分级 苏秉毅 等 0.6591 0.4754 -0.0126 -1.88% 开放 开放 查看
001497 大成月添利债券E 陈会荣 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
001365 大成正向回报灵活配置混合 杨挺 0.5960 0.5960 -0.0100 -1.65% 开放 开放 查看
001516 大成月月盈短期理财债券E 李富强 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
001791 大成绝对收益策略混合A 黎新平 0.9440 0.9440 0.0010 0.11% 开放 开放 查看
001792 大成绝对收益策略混合C 黎新平 0.9180 0.9180 0.0010 0.11% 开放 开放 查看
002081 大成景沛灵活配置混合A 孙丹 1.0650 1.1170 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001582 大成景辉灵活配置混合A 孙丹 1.0630 1.0930 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002237 大成景沛灵活配置混合C 孙丹 1.0650 1.1170 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002290 大成景辉灵活配置混合C 孙丹 1.0630 1.0930 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002236 大成中证360A 夏高 0.6790 0.6790 -0.0110 -1.59% 开放 开放 查看
002086 大成景安短融债券E 朱哲 1.2095 1.3145 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
002370 大成景秀灵活配置混合C 黄万青 等 0.9420 0.9420 -0.0010 -0.11% 开放 开放 查看
002373 大成景源灵活配置混合C 黄万青 等 1.1990 1.1990 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002371 大成景明灵活配置混合C 朱哲 1.0820 1.0820 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002383 大成趋势回报灵活配置混合 魏庆国 0.8200 0.8200 -0.0180 -2.15% 开放 开放 查看
960018 大成内需增长混合H 李本刚 等 1.9700 1.9700 -0.0540 -2.67% 开放 开放 查看
002567 大成国家安全主题灵活配置混合 侯春燕 等 0.7580 0.7580 -0.0140 -1.81% 开放 开放 查看
002763 大成景华一年定期开放债券A 朱哲 1.0420 1.0420 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
002764 大成景华一年定期开放债券C 朱哲 1.0320 1.0320 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
003147 大成动态量化配置策略混合 黎新平 0.7699 0.7699 -0.0116 -1.48% 开放 开放 查看
003373 大成景禄灵活配置混合A 黄万青 等 0.8689 0.8689 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
003374 大成景禄灵活配置混合C 黄万青 等 0.8681 0.8681 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
002946 大成景盛一年定期开放债券A 李富强 0.9769 0.9769 -0.0012 -0.12% 暂停 暂停 查看
002947 大成景盛一年定期开放债券C 李富强 0.9694 0.9694 -0.0012 -0.12% 暂停 暂停 查看
003574 大成惠利纯债债券 陈会荣 等 1.0525 1.0790 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
003575 大成惠益纯债债券 陈会荣 1.0366 1.0668 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
160922 大成恒生综合中小型股指数 冉凌浩 0.9520 0.9520 -0.0020 -0.21% 暂停 暂停 查看
003692 大成景尚灵活配置混合A 王磊 等 1.0545 1.0889 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
003693 大成景尚灵活配置混合C 王磊 等 1.0519 1.0863 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
160923 大成海外中国机会混合(QDII-LOF) 冉凌浩 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
004117 大成惠祥定开纯债债券 陈会荣 1.0137 1.0750 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
001364 大成景润灵活配置混合 黄万青 0.7120 0.7120 -0.0010 -0.14% 开放 开放 查看
003359 大成中证360C 夏高 0.6730 0.6730 -0.0100 -1.46% 开放 开放 查看
004209 大成智惠量化多策略混合 夏高 0.8786 0.8786 -0.0078 -0.88% 开放 开放 查看
003841 大成惠裕定开纯债债券 孙丹 1.0574 1.0764 0.0003 0.03% 暂停 暂停 查看
004389 大成惠明定开纯债债券 孙丹 1.0792 1.0792 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
002319 大成一带一路灵活配置混合 戴军 0.8920 0.9720 -0.0100 -1.11% 开放 开放 查看
160924 大成恒生指数(QDII-LOF) 冉凌浩 0.9480 0.9480 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
002258 大成国企改革灵活配置混合 王磊 等 0.8170 0.8170 -0.0090 -1.09% 开放 开放 查看
002945 大成盛世精选灵活配置混合 李本刚 0.7180 0.7180 -0.0160 -2.18% 开放 开放 查看
002644 大成景荣债券A 黄万青 等 0.9660 0.9660 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002645 大成景荣债券C 黄万青 等 0.9610 0.9610 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
090019 大成景恒混合A 苏秉毅 0.8630 1.1550 -0.0170 -1.93% 开放 开放 查看
006038 大成景恒混合C 苏秉毅 0.8940 0.8940 -0.0170 -1.87% 开放 开放 查看
160921 大成多策略混合(LOF) 戴军 0.7910 0.8130 -0.0060 -0.75% 开放 开放 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率，每天及时更新市价（数据日期:10.16）

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比较		 基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值		 累计
净值		 增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
502037 大成中证互联网金融指数分级A 苏秉毅 等 1.0460 -- 0.0002 0.02% 1.003 -4.11% 开放 暂停 查看
502038 大成中证互联网金融指数分级B 苏秉毅 等 0.2722 -- -0.0254 -8.53% 0.856 214.47% 开放 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益（数据日期:10.16）

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比较		 基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
091005 大成货币B 朱哲 0.6743 2.58% 开放 开放 查看
090005 大成货币A 朱哲 0.6086 2.33% 开放 开放 查看
090022 大成现金增利货币A 陈会荣 等 0.6469 2.66% 开放 开放 查看
091022 大成现金增利货币B 陈会荣 等 0.7101 2.90% 开放 开放 查看
519898 大成现金宝货币A 朱哲 0.4585 3.08% 开放 开放 查看
519899 大成现金宝货币B 朱哲 0.6153 3.68% 开放 开放 查看
000626 大成丰财宝货币A 陈会荣 0.6423 2.43% 开放 开放 查看
000627 大成丰财宝货币B 陈会荣 0.7082 2.68% 开放 开放 查看
000724 大成添利宝货币A 陈会荣 0.6616 2.62% 开放 开放 查看
000725 大成添利宝货币B 陈会荣 0.7275 2.86% 开放 开放 查看
000726 大成添利宝货币E 陈会荣 0.6880 2.72% 开放 开放 查看
001697 大成恒丰宝货币A 陈会荣 0.5968 2.22% 开放 开放 查看
001698 大成恒丰宝货币B 陈会荣 0.6635 2.47% 开放 开放 查看
001699 大成恒丰宝货币E 陈会荣 0.5971 2.22% 开放 开放 查看
002200 大成慧成货币A 陈会荣 等 0.5244 1.99% 开放 开放 查看
002201 大成慧成货币B 陈会荣 等 0.5907 2.24% 开放 开放 查看
002202 大成慧成货币E 陈会荣 等 0.5264 1.99% 开放 开放 查看
003252 大成添益交易型货币A 朱哲 0.6739 2.52% 开放 开放 查看
003253 大成添益交易型货币B 朱哲 0.7390 2.77% 开放 开放 查看
511690 大成添益交易型货币E 朱哲 0.6733 2.52% 开放 开放 查看
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