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大成基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:10.18)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
090001 大成价值增长混合 李本刚 等 0.9447 3.9338 -0.0041 -0.43% 开放 开放 查看
160910 大成创新成长混合(LOF) 刘旭 1.0930 2.4780 -0.0100 -0.91% 开放 开放 查看
090004 大成精选增值 李博 1.1256 3.5466 -0.0026 -0.23% 开放 开放 查看
090002 大成债券A/B 王立 1.0594 2.1896 -0.0009 -0.08% 开放 开放 查看
090003 大成蓝筹稳健混合 侯春燕 0.8613 3.4313 -0.0084 -0.97% 开放 开放 查看
519300 大成沪深300指数A/B 苏秉毅 等 1.0512 2.6388 -0.0144 -1.35% 开放 开放 查看
090006 大成2020生命周期混合 王磊 等 0.7220 2.5440 -0.0020 -0.28% 开放 开放 查看
092002 大成债券C 王立 1.0743 2.1320 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
519017 大成积极成长混合 王磊 1.1180 2.9250 -0.0110 -0.97% 开放 开放 查看
519019 大成景阳领先混合 李本刚 等 0.6490 4.1080 -0.0030 -0.46% 开放 开放 查看
090007 大成策略回报混合 侯春燕 1.0210 2.7310 -0.0100 -0.97% 开放 开放 查看
090009 大成行业轮动混合 王磊 1.6690 1.6690 -0.0170 -1.01% 开放 开放 查看
090010 大成中证红利指数A 夏高 1.6230 1.7790 -0.0210 -1.28% 开放 开放 查看
090011 大成核心双动力混合 苏秉毅 等 1.0280 1.6280 -0.0130 -1.25% 开放 开放 查看
159906 大成深证成长40ETF 张钟玉 0.8840 0.8840 -0.0110 -1.23% 开放 开放 查看
090012 大成深证成长40ETF联接 张钟玉 0.8930 0.8930 -0.0100 -1.11% 开放 开放 查看
096001 大成标普500等权重指数(QDII) 冉凌浩 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
090015 大成内需增长混合A 李本刚 等 2.7830 2.7830 -0.0430 -1.52% 开放 开放 查看
090016 大成消费主题混合 韩创 0.9260 1.1830 -0.0080 -0.86% 开放 开放 查看
090017 大成可转债增强债券 李富强 1.0920 1.1020 -0.0090 -0.82% 开放 开放 查看
090018 大成新锐产业混合 韩创 1.8120 2.3120 -0.0160 -0.88% 开放 开放 查看
510440 中证500沪市ETF 苏秉毅 1.5200 1.5200 -0.0210 -1.36% 开放 开放 查看
090020 大成健康产业混合 杨挺 0.9550 0.9550 -0.0050 -0.52% 开放 开放 查看
090021 大成月添利债券A 陈会荣 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
091021 大成月添利债券B 陈会荣 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
090023 大成月月盈短期理财债券A 李富强 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
091023 大成月月盈短期理财债券B 李富强 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
160916 大成优选混合(LOF) 戴军 2.5790 2.4030 -0.0240 -0.92% 开放 开放 查看
159923 大成100ETF 苏秉毅 1.7510 1.7510 -0.0270 -1.52% 开放 开放 查看
000128 大成景安短融债券A 欧阳亮 1.2388 1.3438 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000129 大成景安短融债券B 欧阳亮 1.2648 1.3698 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000130 大成景兴信用债债券A 王立 等 1.2753 1.5753 -0.0003 -0.02% 开放 开放 查看
000131 大成景兴信用债债券C 王立 等 1.2427 1.5427 -0.0004 -0.03% 开放 开放 查看
000152 大成景旭纯债债券A 陈会荣 等 1.0741 1.3956 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
000153 大成景旭纯债债券C 陈会荣 等 1.0724 1.3694 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
159932 大成中证500深市ETF 张钟玉 1.3570 1.1500 -0.0180 -1.31% 开放 开放 查看
160915 大成景丰债券((LOF) 孙丹 1.1500 1.6870 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
000587 大成灵活配置混合 王磊 1.6920 2.0920 -0.0080 -0.47% 开放 开放 查看
160918 大成中小盘混合(LOF) 魏庆国 1.9910 5.0950 -0.0250 -1.24% 开放 开放 查看
090013 大成竞争优势混合 李本刚 等 1.0210 2.0310 -0.0050 -0.49% 开放 开放 查看
000695 大成景益平稳收益混合A 黄万青 等 1.4480 1.4480 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000834 大成纳斯达克100指数(QDII) 冉凌浩 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
160919 大成产业升级股票(LOF) 李林益 1.3370 3.3230 -0.0060 -0.45% 开放 开放 查看
000628 大成高新技术产业股票型 刘旭 1.8370 1.8370 -0.0180 -0.97% 开放 开放 查看
001144 大成互联网思维混合 李博 0.9760 0.9760 -0.0020 -0.20% 开放 开放 查看
159943 大成深证成份ETF 苏秉毅 10.3980 0.6830 -0.1200 -1.14% 开放 开放 查看
001300 大成睿景灵活配置混合A 李本刚 0.7430 0.7430 -0.0110 -1.46% 开放 开放 查看
001301 大成睿景灵活配置混合C 李本刚 0.7160 0.7160 -0.0110 -1.51% 开放 开放 查看
502036 大成中证互联网金融指数分级 苏秉毅 等 0.8687 0.6115 -0.0163 -1.84% 开放 开放 查看
001497 大成月添利债券E 陈会荣 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
001365 大成正向回报灵活配置混合 杨挺 0.7880 0.7880 -0.0040 -0.51% 开放 开放 查看
001516 大成月月盈短期理财债券E 李富强 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
001791 大成绝对收益策略混合A 黎新平 0.9470 0.9470 -0.0010 -0.11% 开放 开放 查看
001792 大成绝对收益策略混合C 黎新平 0.9140 0.9140 -0.0010 -0.11% 开放 开放 查看
002236 大成中证360A 夏高 1.0100 1.0100 -0.0120 -1.17% 开放 开放 查看
002086 大成景安短融债券E 欧阳亮 1.2488 1.3538 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002383 大成趋势回报灵活配置混合 魏庆国 0.9190 0.9190 -0.0030 -0.33% 开放 开放 查看
960018 大成内需增长混合H 李本刚 等 2.7830 2.7830 -0.0430 -1.52% 开放 开放 查看
002567 大成国家安全主题灵活配置混合 杨挺 等 0.9180 0.9180 -0.0050 -0.54% 开放 开放 查看
003147 大成动态量化配置策略混合 黎新平 0.9817 0.9817 -0.0128 -1.29% 开放 开放 查看
003373 大成景禄灵活配置混合A 黄万青 等 0.8962 0.8962 -0.0114 -1.26% 开放 开放 查看
003374 大成景禄灵活配置混合C 黄万青 等 0.8947 0.8947 -0.0114 -1.26% 开放 开放 查看
002946 大成景盛一年定期开放债券A 李富强 1.0408 1.0408 -0.0028 -0.27% 暂停 暂停 查看
002947 大成景盛一年定期开放债券C 李富强 1.0286 1.0286 -0.0027 -0.26% 暂停 暂停 查看
003574 大成惠利纯债债券 方孝成 1.0444 1.1238 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
003575 大成惠益纯债债券 欧阳亮 1.0302 1.0970 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
160922 大成恒生综合中小型股指数 冉凌浩 0.9910 0.9910 -0.0050 -0.50% 开放 开放 查看
003692 大成景尚灵活配置混合A 王立 等 1.0909 1.1716 -0.0016 -0.15% 开放 开放 查看
003693 大成景尚灵活配置混合C 王立 等 1.0868 1.1675 -0.0016 -0.15% 开放 开放 查看
160923 大成海外中国机会混合(QDII-LOF) 冉凌浩 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
001364 大成景润灵活配置混合 黄万青 等 0.7470 0.7470 -0.0030 -0.40% 开放 开放 查看
003359 大成中证360C 夏高 0.9950 0.9950 -0.0120 -1.19% 开放 开放 查看
004209 大成智惠量化多策略混合 夏高 1.2051 1.2051 -0.0164 -1.34% 开放 开放 查看
003841 大成惠裕定开纯债债券 陈会荣 等 1.0546 1.1146 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
004389 大成惠明定开纯债债券 陈会荣 等 1.1234 1.1234 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看
002319 大成一带一路灵活配置混合 戴军 1.1430 1.2230 -0.0110 -0.95% 开放 开放 查看
160924 大成恒生指数(QDII-LOF) 冉凌浩 1.0010 1.0010 -0.0050 -0.50% 开放 开放 查看
002258 大成国企改革灵活配置混合 张烨 1.1330 1.1330 -0.0100 -0.87% 开放 开放 查看
002945 大成盛世精选灵活配置混合 李本刚 0.9700 0.9700 -0.0140 -1.42% 开放 开放 查看
002644 大成景荣债券A 黄万青 等 0.9740 0.9740 -0.0030 -0.31% 开放 开放 查看
002645 大成景荣债券C 黄万青 等 0.9710 0.9710 -0.0030 -0.31% 开放 开放 查看
090019 大成景恒混合A 苏秉毅 1.3100 1.7540 -0.0130 -0.98% 开放 开放 查看
006038 大成景恒混合C 苏秉毅 1.3480 1.3480 -0.0140 -1.03% 开放 开放 查看
160921 大成多策略混合(LOF) 戴军 1.0090 1.0310 -0.0110 -1.08% 开放 开放 查看
006674 大成景旭纯债债券B 陈会荣 等 1.0740 1.1855 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
160925 大成中华沪深港300指数(LOF) 冉凌浩 0.9979 0.9979 -0.0090 -0.89% 开放 开放 查看
007096 大成沪深300指数C 苏秉毅 等 1.0499 1.0499 -0.0145 -1.36% 开放 开放 查看
007297 大成养老2040三年持有混合(FOF)A 尚琼 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
007298 大成养老2040三年持有混合(FOF)C 尚琼 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
007507 大成中债3-5年国开债指数A 方孝成 1.0086 1.0086 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
007508 大成中债3-5年国开债指数C 方孝成 1.0081 1.0081 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
006812 大成惠福纯债债券 黄万青 等 1.0070 1.0070 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
006811 大成景盈债券 汪伟 等 1.0078 1.0078 -0.0001 -0.01% 暂停 开放 查看
004117 大成惠祥纯债债券 欧阳亮 1.0263 1.1166 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
007514 大成景益平稳收益混合C 黄万青 等 1.4460 1.4460 -0.0010 -0.07% 开放 开放 查看
007801 大成中证红利指数C 夏高 1.6220 1.6220 -0.0210 -1.28% 开放 开放 查看
515520 大成MSCI中国A股质优价值100ETF 张钟玉 等 0.9983 0.9983 -0.0036 -0.36% 暂停 暂停 查看
007782 大成MSCI价值100ETF联接A 张钟玉 等 1.0002 1.0002 -0.0005 -0.05% 开放 开放 查看
007783 大成MSCI价值100ETF联接C 张钟玉 等 1.0002 1.0002 -0.0006 -0.06% 开放 开放 查看
159980 大成有色金属 李绍 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
007899 大成远见成长混合A 侯春燕 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
007900 大成远见成长混合C 侯春燕 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
007910 大成有色金属期货ETF联接A 李绍 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
007911 大成有色金属期货ETF联接C 李绍 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
007946 大成中债1-3年国开债指数A 李富强 等 1.0014 1.0014 0.0004 0.04% 暂停 暂停 查看
007947 大成中债1-3年国开债指数C 李富强 等 1.0013 1.0013 0.0003 0.03% 暂停 暂停 查看
007967 大成惠嘉一年定期开放债券 李富强 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
008003 大成通嘉三年定开债券A 李富强 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
008004 大成通嘉三年定开债券C 李富强 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:10.18)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
累计
净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
502037 大成中证互联网金融指数分级A 苏秉毅 等 1.0460 -- 0.0002 0.02% 1.037 -0.86% 开放 暂停 查看
502038 大成中证互联网金融指数分级B 苏秉毅 等 0.6915 -- -0.0327 -4.52% 0.753 8.89% 开放 暂停 查看
501079 大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合 李博 等 1.0767 1.0767 0.0115 1.08% -- -- 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:10.20)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
091005 大成货币B 陈会荣 0.6485 2.37% 开放 开放 查看
090005 大成货币A 陈会荣 0.5827 2.12% 开放 开放 查看
090022 大成现金增利货币A 陈会荣 0.6001 2.22% 开放 开放 查看
091022 大成现金增利货币B 陈会荣 0.6658 2.46% 开放 开放 查看
519898 大成现金宝货币A 欧阳亮 0.4873 1.78% 开放 开放 查看
519899 大成现金宝货币B 欧阳亮 0.6490 2.38% 开放 开放 查看
000626 大成丰财宝货币A 陈会荣 0.6458 2.40% 开放 开放 查看
000627 大成丰财宝货币B 陈会荣 0.7115 2.64% 开放 开放 查看
000724 大成添利宝A 陈会荣 未公布 未公布 开放 开放 查看
000725 大成添利宝B 陈会荣 未公布 未公布 开放 开放 查看
000726 大成添利宝E 陈会荣 未公布 未公布 开放 开放 查看
001697 大成恒丰宝货币A 欧阳亮 0.5064 1.83% 开放 开放 查看
001698 大成恒丰宝货币B 欧阳亮 0.5722 2.07% 开放 开放 查看
001699 大成恒丰宝货币E 欧阳亮 0.5064 1.83% 开放 开放 查看
002200 大成慧成货币A 欧阳亮 0.5247 1.90% 开放 开放 查看
002201 大成慧成货币B 欧阳亮 0.5905 2.14% 开放 开放 查看
002202 大成慧成货币E 欧阳亮 0.5246 1.90% 开放 开放 查看
003252 大成添益交易型货币A 欧阳亮 0.6234 2.28% 开放 开放 查看
003253 大成添益交易型货币B 欧阳亮 0.6893 2.53% 开放 开放 查看
511690 大成添益交易型货币E 欧阳亮 0.6227 2.28% 开放 开放 查看
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