基金代码 | 基金简称 | 发行日期 | 基金经理 |
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008269 | 大成睿享混合A | 2019-12-02 | 徐彦 |
008270 | 大成睿享混合C | 2019-12-02 | 徐彦 |
008271 | 大成优势企业混合A | 2019-12-02 | 刘旭 |
008272 | 大成优势企业混合C | 2019-12-02 | 刘旭 |
008003 | 大成通嘉三年定开债券A | 2019-10-11 | 李富强 |
开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:12.11)
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基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 | 基金状态 | 销售机构 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申购 | 赎回 | |||||||||
090001 | 大成价值增长混合 | 李本刚 等 | 0.9487 | 3.9378 | -0.0047 | -0.49% | 开放 | 开放 | 查看 | |
160910 | 大成创新成长混合(LOF) | 刘旭 | 1.1160 | 2.5010 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 查看 | |
090004 | 大成精选增值 | 李博 | 1.1404 | 3.5614 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 | 查看 | |
090002 | 大成债券A/B | 王立 | 1.0646 | 2.1948 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 | 查看 | |
090003 | 大成蓝筹稳健混合 | 侯春燕 | 0.8896 | 3.4596 | 0.0031 | 0.35% | 开放 | 开放 | 查看 | |
519300 | 大成沪深300指数A/B | 苏秉毅 等 | 1.0615 | 2.6491 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 查看 | |
090006 | 大成2020生命周期混合 | 王磊 等 | 0.7310 | 2.5530 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 查看 | |
092002 | 大成债券C | 王立 | 1.0792 | 2.1369 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 | 查看 | |
519017 | 大成积极成长混合 | 王磊 | 1.1830 | 2.9900 | -0.0060 | -0.50% | 开放 | 开放 | 查看 | |
519019 | 大成景阳领先混合 | 李本刚 等 | 0.6440 | 4.1030 | -0.0060 | -0.92% | 开放 | 开放 | 查看 | |
090007 | 大成策略回报混合 | 侯春燕 | 1.0600 | 2.7700 | 0.0030 | 0.28% | 开放 | 开放 | 查看 | |
090009 | 大成行业轮动混合 | 王磊 | 1.7600 | 1.7600 | -0.0090 | -0.51% | 开放 | 开放 | 查看 | |
090010 | 大成中证红利指数A | 夏高 | 1.6340 | 1.7900 | 0.0100 | 0.62% | 开放 | 开放 | 查看 | |
090011 | 大成核心双动力混合 | 苏秉毅 等 | 1.0720 | 1.6720 | 0.0020 | 0.19% | 开放 | 开放 | 查看 | |
159906 | 大成深证成长40ETF | 张钟玉 | 0.9350 | 0.9350 | -0.0080 | -0.85% | 开放 | 开放 | 查看 | |
090012 | 大成深证成长40ETF联接 | 张钟玉 | 0.9430 | 0.9430 | -0.0070 | -0.74% | 开放 | 开放 | 查看 | |
096001 | 大成标普500等权重指数(QDII) | 冉凌浩 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 开放 | 查看 | |
090015 | 大成内需增长混合A | 李本刚 等 | 2.9330 | 2.9330 | -0.0320 | -1.08% | 开放 | 开放 | 查看 | |
090016 | 大成消费主题混合 | 韩创 | 0.9540 | 1.2110 | -0.0030 | -0.31% | 开放 | 开放 | 查看 | |
090017 | 大成可转债增强债券 | 李富强 | 1.0950 | 1.1050 | 0.0030 | 0.27% | 开放 | 开放 | 查看 | |
090018 | 大成新锐产业混合 | 韩创 | 1.8660 | 2.3660 | -0.0050 | -0.27% | 开放 | 开放 | 查看 | |
510440 | 中证500沪市ETF | 苏秉毅 | 1.5330 | 1.5330 | -0.0030 | -0.20% | 开放 | 开放 | 查看 | |
090020 | 大成健康产业混合 | 杨挺 | 0.9350 | 0.9350 | -0.0030 | -0.32% | 开放 | 开放 | 查看 | |
090021 | 大成月添利债券A | 陈会荣 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 开放 | 查看 | |
091021 | 大成月添利债券B | 陈会荣 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 开放 | 查看 | |
090023 | 大成月月盈短期理财债券A | 李富强 等 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 开放 | 查看 | |
091023 | 大成月月盈短期理财债券B | 李富强 等 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 开放 | 查看 | |
160916 | 大成优选混合(LOF) | 戴军 | 2.6210 | 2.4350 | 0.0080 | 0.31% | 开放 | 开放 | 查看 | |
159923 | 大成100ETF | 苏秉毅 | 1.7470 | 1.7470 | 0.0040 | 0.23% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000128 | 大成景安短融债券A | 欧阳亮 | 1.2427 | 1.3477 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000129 | 大成景安短融债券B | 欧阳亮 | 1.2693 | 1.3743 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000130 | 大成景兴信用债债券A | 王立 等 | 1.2823 | 1.5823 | 0.0008 | 0.06% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000131 | 大成景兴信用债债券C | 王立 等 | 1.2488 | 1.5488 | 0.0008 | 0.06% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000152 | 大成景旭纯债债券A | 陈会荣 等 | 1.0693 | 1.4008 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000153 | 大成景旭纯债债券C | 陈会荣 等 | 1.0670 | 1.3740 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 查看 | |
159932 | 大成中证500深市ETF | 张钟玉 | 1.3820 | 1.1710 | -0.0090 | -0.65% | 开放 | 开放 | 查看 | |
160915 | 大成景丰债券((LOF) | 孙丹 | 1.1510 | 1.6880 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000587 | 大成灵活配置混合 | 王磊 | 1.7920 | 2.1920 | -0.0010 | -0.06% | 开放 | 开放 | 查看 | |
160918 | 大成中小盘混合(LOF) | 魏庆国 | 2.1220 | 5.2260 | -0.0130 | -0.61% | 开放 | 开放 | 查看 | |
090013 | 大成竞争优势混合 | 李本刚 等 | 0.9950 | 2.0050 | -0.0110 | -1.09% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000695 | 大成景益平稳收益混合A | 黄万青 等 | 1.4360 | 1.4360 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000834 | 大成纳斯达克100指数(QDII) | 冉凌浩 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 开放 | 查看 | |
160919 | 大成产业升级股票(LOF) | 李林益 | 1.4000 | 3.3860 | -0.0210 | -1.48% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000628 | 大成高新技术产业股票型 | 刘旭 | 1.8830 | 1.8830 | 0.0020 | 0.11% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001144 | 大成互联网思维混合 | 李博 | 0.9880 | 0.9880 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 查看 | |
159943 | 大成深证成份ETF | 苏秉毅 | 10.7500 | 0.7060 | -0.0670 | -0.62% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 李本刚 | 0.7860 | 0.7860 | -0.0100 | -1.26% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 李本刚 | 0.7580 | 0.7580 | -0.0090 | -1.17% | 开放 | 开放 | 查看 | |
502036 | 大成中证互联网金融指数分级 | 苏秉毅 等 | 0.8630 | 0.6078 | -0.0023 | -0.27% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001497 | 大成月添利债券E | 陈会荣 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 开放 | 查看 | |
001365 | 大成正向回报灵活配置混合 | 杨挺 | 0.7940 | 0.7940 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001516 | 大成月月盈短期理财债券E | 李富强 等 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 开放 | 查看 | |
001791 | 大成绝对收益策略混合A | 黎新平 | 0.9700 | 0.9700 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001792 | 大成绝对收益策略混合C | 黎新平 | 0.9350 | 0.9350 | 0.0010 | 0.11% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002236 | 大成中证360A | 夏高 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0030 | 0.29% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002086 | 大成景安短融债券E | 欧阳亮 | 1.2531 | 1.3581 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002383 | 大成趋势回报灵活配置混合 | 魏庆国 | 0.9230 | 0.9230 | -0.0010 | -0.11% | 开放 | 开放 | 查看 | |
960018 | 大成内需增长混合H | 李本刚 等 | 2.9330 | 2.9330 | -0.0320 | -1.08% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002567 | 大成国家安全主题灵活配置混合 | 杨挺 等 | 0.9040 | 0.9040 | -0.0030 | -0.33% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003147 | 大成动态量化配置策略混合 | 黎新平 | 1.0361 | 1.0361 | -0.0085 | -0.81% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003373 | 大成景禄灵活配置混合A | 黄万青 等 | 0.9429 | 0.9429 | -0.0027 | -0.29% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003374 | 大成景禄灵活配置混合C | 黄万青 等 | 0.9412 | 0.9412 | -0.0027 | -0.29% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002946 | 大成景盛一年定期开放债券A | 李富强 | 1.0326 | 1.0326 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
002947 | 大成景盛一年定期开放债券C | 李富强 | 1.0199 | 1.0199 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
003574 | 大成惠利纯债债券 | 方孝成 | 1.0173 | 1.1267 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003575 | 大成惠益纯债债券 | 欧阳亮 | 1.0346 | 1.1014 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 查看 | |
160922 | 大成恒生综合中小型股指数 | 冉凌浩 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0080 | 0.80% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003692 | 大成景尚灵活配置混合A | 王立 等 | 1.0623 | 1.1830 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003693 | 大成景尚灵活配置混合C | 王立 等 | 1.0580 | 1.1787 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 查看 | |
160923 | 大成海外中国机会混合(QDII-LOF) | 冉凌浩 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 开放 | 查看 | |
001364 | 大成景润灵活配置混合 | 黄万青 等 | 0.7740 | 0.7740 | -0.0010 | -0.13% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003359 | 大成中证360C | 夏高 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0040 | 0.39% | 开放 | 开放 | 查看 | |
004209 | 大成智惠量化多策略混合 | 夏高 | 1.2218 | 1.2218 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003841 | 大成惠裕定开纯债债券 | 陈会荣 等 | 1.0578 | 1.1178 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
004389 | 大成惠明定开纯债债券 | 陈会荣 等 | 1.1281 | 1.1281 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
002319 | 大成一带一路灵活配置混合 | 戴军 | 1.1670 | 1.2470 | 0.0060 | 0.52% | 开放 | 开放 | 查看 | |
160924 | 大成恒生指数(QDII-LOF) | 冉凌浩 | 0.9930 | 0.9930 | 0.0080 | 0.81% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002258 | 大成国企改革灵活配置混合 | 张烨 | 1.1640 | 1.1640 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002945 | 大成盛世精选灵活配置混合 | 李本刚 | 1.0260 | 1.0260 | -0.0120 | -1.16% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002644 | 大成景荣债券A | 黄万青 等 | 1.0110 | 1.0110 | -0.0050 | -0.49% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002645 | 大成景荣债券C | 黄万青 等 | 1.0070 | 1.0070 | -0.0060 | -0.59% | 开放 | 开放 | 查看 | |
090019 | 大成景恒混合A | 苏秉毅 | 1.3040 | 1.7460 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 查看 | |
006038 | 大成景恒混合C | 苏秉毅 | 1.3400 | 1.3400 | 0.0010 | 0.07% | 开放 | 开放 | 查看 | |
160921 | 大成多策略混合(LOF) | 戴军 | 1.0260 | 1.0480 | 0.0030 | 0.29% | 开放 | 开放 | 查看 | |
006674 | 大成景旭纯债债券B | 陈会荣 等 | 1.0692 | 1.1907 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 查看 | |
160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF) | 冉凌浩 | 1.0049 | 1.0049 | 0.0044 | 0.44% | 开放 | 开放 | 查看 | |
007096 | 大成沪深300指数C | 苏秉毅 等 | 1.0601 | 1.0601 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 查看 | |
007297 | 大成养老2040三年持有混合(FOF)A | 尚琼 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 暂停 | 查看 | |
007298 | 大成养老2040三年持有混合(FOF)C | 尚琼 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 暂停 | 查看 | |
007507 | 大成中债3-5年国开债指数A | 方孝成 | 1.0133 | 1.0133 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 查看 | |
007508 | 大成中债3-5年国开债指数C | 方孝成 | 1.0126 | 1.0126 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 查看 | |
006812 | 大成惠福纯债债券 | 黄万青 等 | 1.0132 | 1.0132 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 查看 | |
006811 | 大成景盈债券 | 汪伟 等 | 1.0114 | 1.0114 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 查看 | |
004117 | 大成惠祥纯债债券 | 欧阳亮 | 1.0306 | 1.1209 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 查看 | |
007514 | 大成景益平稳收益混合C | 黄万青 等 | 1.4340 | 1.4340 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 查看 | |
007801 | 大成中证红利指数C | 夏高 | 1.6330 | 1.6330 | 0.0100 | 0.62% | 开放 | 开放 | 查看 | |
515520 | 大成MSCI中国A股质优价值100ETF | 张钟玉 等 | 0.9973 | 0.9973 | 0.0022 | 0.22% | 开放 | 开放 | 查看 | |
007782 | 大成MSCI价值100ETF联接A | 张钟玉 等 | 1.0011 | 1.0011 | 0.0028 | 0.28% | 开放 | 开放 | 查看 | |
007783 | 大成MSCI价值100ETF联接C | 张钟玉 等 | 1.0009 | 1.0009 | 0.0028 | 0.28% | 开放 | 开放 | 查看 | |
159980 | 大成有色金属期货ETF | 李绍 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
007899 | 大成远见成长混合A | 侯春燕 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
007900 | 大成远见成长混合C | 侯春燕 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
007910 | 大成有色金属期货ETF联接A | 李绍 | 1.0023 | 1.0023 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 查看 | |
007911 | 大成有色金属期货ETF联接C | 李绍 | 1.0019 | 1.0019 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 查看 | |
007946 | 大成中债1-3年国开债指数A | 李富强 等 | 1.0056 | 1.0056 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 查看 | |
007947 | 大成中债1-3年国开债指数C | 李富强 等 | 1.0053 | 1.0053 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 查看 | |
007967 | 大成惠嘉一年定期开放债券 | 李富强 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
008003 | 大成通嘉三年定开债券A | 李富强 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
008004 | 大成通嘉三年定开债券C | 李富强 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
008269 | 大成睿享混合A | 徐彦 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 暂停 | 查看 | |
008270 | 大成睿享混合C | 徐彦 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 暂停 | 查看 | |
008271 | 大成优势企业混合A | 刘旭 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 暂停 | 查看 | |
008272 | 大成优势企业混合C | 刘旭 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 暂停 | 查看 |
封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:12.11)
加入 比较 |
基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 单位 净值 |
累计 净值 |
增长值 | 增长率 | 市价 | 折价率 | 基金状态 | 销售机构 | |
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申购 | 赎回 | |||||||||||
502037 | 大成中证互联网金融指数分级A | 苏秉毅 等 | 1.0541 | -- | 0.0002 | 0.02% | 1.047 | -0.67% | 开放 | 暂停 | 查看 | |
502038 | 大成中证互联网金融指数分级B | 苏秉毅 等 | 0.6720 | -- | -0.0047 | -0.69% | 0.869 | 29.32% | 开放 | 暂停 | 查看 | |
501079 | 大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 李博 等 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 暂停 | 暂停 | 查看 |
货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:12.11)
加入 比较 |
基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 每万份基金净收益 | 7日年化收益率 | 基金状态 | 销售机构 | |
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申购 | 赎回 | |||||||
091005 | 大成货币B | 陈会荣 | 0.6226 | 2.33% | 开放 | 开放 | 查看 | |
090005 | 大成货币A | 陈会荣 | 0.5571 | 2.09% | 开放 | 开放 | 查看 | |
090022 | 大成现金增利货币A | 陈会荣 | 0.5940 | 2.19% | 开放 | 开放 | 查看 | |
091022 | 大成现金增利货币B | 陈会荣 | 0.6600 | 2.44% | 开放 | 开放 | 查看 | |
519898 | 大成现金宝货币A | 欧阳亮 | 0.5425 | 1.91% | 开放 | 开放 | 查看 | |
519899 | 大成现金宝货币B | 欧阳亮 | 0.7038 | 2.52% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000626 | 大成丰财宝货币A | 陈会荣 | 0.6806 | 2.51% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000627 | 大成丰财宝货币B | 陈会荣 | 0.7468 | 2.76% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000724 | 大成添利宝A | 陈会荣 | 0.6412 | 2.52% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000725 | 大成添利宝B | 陈会荣 | 0.7069 | 2.74% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000726 | 大成添利宝E | 陈会荣 | 0.6685 | 2.59% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001697 | 大成恒丰宝货币A | 欧阳亮 | 0.4962 | 1.86% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001698 | 大成恒丰宝货币B | 欧阳亮 | 0.5620 | 2.11% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001699 | 大成恒丰宝货币E | 欧阳亮 | 0.4953 | 1.86% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002200 | 大成慧成货币A | 欧阳亮 | 0.5092 | 2.02% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002201 | 大成慧成货币B | 欧阳亮 | 0.5750 | 2.26% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002202 | 大成慧成货币E | 欧阳亮 | 0.5094 | 2.02% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003252 | 大成添益交易型货币A | 欧阳亮 | 0.6737 | 2.48% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003253 | 大成添益交易型货币B | 欧阳亮 | 0.7395 | 2.73% | 开放 | 开放 | 查看 | |
511690 | 大成添益交易型货币E | 欧阳亮 | 0.6736 | 2.48% | 开放 | 开放 | 查看 |