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大成基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:08.17)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
090001 大成价值增长混合 李本刚 等 0.8575 3.8466 -0.0119 -1.37% 开放 开放 查看
160910 大成创新成长混合(LOF) 刘旭 0.8940 2.2790 -0.0120 -1.32% 开放 开放 查看
090004 大成精选增值混合 李博 0.8984 3.3194 -0.0140 -1.53% 开放 开放 查看
090002 大成债券A/B 王立 1.0824 2.1338 -0.0014 -0.13% 开放 开放 查看
090003 大成蓝筹稳健混合 侯春燕 0.7867 3.3567 -0.0107 -1.34% 开放 开放 查看
519300 大成沪深300指数 苏秉毅 等 0.8932 2.4808 -0.0125 -1.38% 开放 开放 查看
090006 大成2020生命周期混合 王磊 等 0.6760 2.4980 -0.0050 -0.73% 开放 开放 查看
092002 大成债券C 王立 1.0886 2.0794 -0.0014 -0.13% 开放 开放 查看
519017 大成积极成长混合 王磊 0.8650 2.6720 -0.0170 -1.93% 开放 开放 查看
519019 大成景阳领先混合 徐彦 0.7120 4.1710 -0.0060 -0.84% 开放 开放 查看
090008 大成强化收益定期开放债券 李富强 1.1630 1.3630 -0.0050 -0.43% 暂停 暂停 查看
090007 大成策略回报混合 徐彦 0.9180 2.6280 -0.0070 -0.76% 开放 开放 查看
090009 大成行业轮动混合 王磊 1.3320 1.3320 -0.0270 -1.99% 开放 开放 查看
090010 大成中证红利指数 夏高 1.5630 1.5630 -0.0160 -1.01% 开放 开放 查看
090011 大成核心双动力混合 苏秉毅 等 0.8580 1.4580 -0.0120 -1.38% 开放 开放 查看
159906 大成深证成长40ETF 张钟玉 0.7890 0.7890 -0.0180 -2.23% 开放 开放 查看
090012 大成深证成长40ETF联接 张钟玉 0.7940 0.7940 -0.0170 -2.10% 开放 开放 查看
096001 大成标普500等权重指数(QDII) 冉凌浩 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
090015 大成内需增长混合A 李本刚 等 2.1680 2.1680 -0.0380 -1.72% 开放 开放 查看
090016 大成消费主题混合 侯春燕 0.7820 1.0390 -0.0090 -1.14% 开放 开放 查看
090017 大成可转债增强债券 李富强 1.0380 1.0480 -0.0080 -0.76% 开放 开放 查看
090018 大成新锐产业混合 侯春燕 1.5060 2.0060 -0.0160 -1.05% 开放 开放 查看
510440 中证500沪市ETF 苏秉毅 1.4310 1.4310 -0.0280 -1.92% 开放 开放 查看
090020 大成健康产业混合 杨挺 0.8230 0.8230 -0.0140 -1.67% 开放 开放 查看
090021 大成月添利债券A 陈会荣 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
091021 大成月添利债券B 陈会荣 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
090023 大成月月盈短期理财债券A 李富强 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
091023 大成月月盈短期理财债券B 李富强 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
160916 大成优选混合(LOF) 戴军 2.4780 1.9440 -0.0340 -1.35% 开放 开放 查看
159923 大成100ETF 苏秉毅 1.3960 1.3960 -0.0170 -1.20% 开放 开放 查看
000128 大成景安短融债券A 朱哲 1.2472 1.3022 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
000129 大成景安短融债券B 朱哲 1.2682 1.3232 -0.0001 -0.01% 暂停 开放 查看
000130 大成景兴信用债债券A 王立 等 1.2150 1.5150 -0.0010 -0.08% 开放 开放 查看
000131 大成景兴信用债债券C 王立 等 1.1900 1.4900 -0.0010 -0.08% 开放 开放 查看
000152 大成景旭纯债债券A 陈会荣 等 1.1290 1.3390 -0.0020 -0.18% 开放 开放 查看
000153 大成景旭纯债债券C 陈会荣 等 1.1080 1.3180 -0.0020 -0.18% 开放 开放 查看
159932 大成中证500深市ETF 张钟玉 1.3430 1.1380 -0.0210 -1.54% 开放 开放 查看
160915 大成景丰债券((LOF) 李富强 1.0870 1.6210 -0.0050 -0.46% 开放 开放 查看
000426 大成信用增利债A 朱哲 1.0860 1.2800 -0.0010 -0.09% 暂停 暂停 查看
000427 大成信用增利债C 朱哲 1.0720 1.2560 -0.0010 -0.09% 暂停 暂停 查看
000587 大成灵活配置混合 王磊 1.5210 1.9210 -0.0280 -1.81% 开放 开放 查看
160918 大成中小盘混合(LOF) 魏庆国 1.8700 4.8050 -0.0200 -1.06% 开放 开放 查看
090013 大成竞争优势混合 徐彦 1.1080 2.1180 -0.0110 -0.98% 开放 开放 查看
000695 大成景益平稳收益混合 李富强 1.4330 1.4330 -0.0050 -0.35% 开放 开放 查看
000834 大成纳斯达克100指数(QDII) 冉凌浩 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
000865 大成景利混合 李富强 1.1260 1.2560 -0.0060 -0.53% 开放 开放 查看
160919 大成产业升级股票(LOF) 李林益 1.0270 3.0130 -0.0210 -2.00% 开放 开放 查看
000628 大成高新技术产业股票型 徐彦 等 1.4240 1.4240 -0.0200 -1.38% 开放 开放 查看
001159 大成景秀灵活配置混合A 黄万青 等 1.0290 1.0290 -0.0110 -1.06% 开放 开放 查看
001144 大成互联网思维混合 李博 0.7720 0.7720 -0.0130 -1.66% 开放 开放 查看
001263 大成景穗灵活配置混合A 黄万青 等 1.2220 1.2220 0.0010 0.08% 开放 开放 查看
001262 大成景明灵活配置混合A 李本刚 等 1.0350 1.0350 -0.0040 -0.38% 开放 开放 查看
159943 大成深证成份ETF 苏秉毅 8.9740 0.5890 -0.1480 -1.62% 开放 开放 查看
001300 大成睿景灵活配置混合A 李本刚 0.5910 0.5910 -0.0110 -1.83% 开放 开放 查看
001301 大成睿景灵活配置混合C 李本刚 0.5750 0.5750 -0.0110 -1.88% 开放 开放 查看
001295 大成景源灵活配置混合A 黄万青 等 1.1910 1.1910 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001333 大成景鹏灵活配置混合A 黄万青 1.2640 1.2640 -0.0040 -0.32% 开放 开放 查看
502036 大成中证互联网金融指数分级 苏秉毅 等 0.7580 0.5396 -0.0106 -1.38% 开放 开放 查看
001497 大成月添利债券E 陈会荣 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
001365 大成正向回报灵活配置混合 杨挺 0.6570 0.6570 -0.0130 -1.94% 开放 开放 查看
001516 大成月月盈短期理财债券E 李富强 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
001791 大成绝对收益策略混合A 黎新平 0.9410 0.9410 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001792 大成绝对收益策略混合C 黎新平 0.9160 0.9160 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002081 大成景沛灵活配置混合A 孙丹 1.0640 1.1160 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001582 大成景辉灵活配置混合A 孙丹 1.0630 1.0930 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
002237 大成景沛灵活配置混合C 孙丹 1.0640 1.1160 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002290 大成景辉灵活配置混合C 孙丹 1.0630 1.0930 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
002236 大成中证360A 夏高 0.8230 0.8230 -0.0120 -1.44% 开放 开放 查看
002086 大成景安短融债券E 朱哲 1.2541 1.3091 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
002374 大成景鹏灵活配置混合C 黄万青 1.2740 1.2740 -0.0050 -0.39% 开放 开放 查看
002372 大成景穗灵活配置混合C 黄万青 等 1.2210 1.2210 0.0020 0.16% 开放 开放 查看
002370 大成景秀灵活配置混合C 黄万青 等 1.0290 1.0290 -0.0110 -1.06% 开放 开放 查看
002373 大成景源灵活配置混合C 黄万青 等 1.1920 1.1920 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002371 大成景明灵活配置混合C 李本刚 等 1.0620 1.0620 -0.0040 -0.38% 开放 开放 查看
002383 大成趋势回报灵活配置混合 魏庆国 0.8850 0.8850 -0.0080 -0.90% 开放 开放 查看
960018 大成内需增长混合H 李本刚 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
002567 大成国家安全主题灵活配置混合 侯春燕 等 0.8470 0.8470 -0.0120 -1.40% 开放 开放 查看
002763 大成景华一年定期开放债券A 朱哲 1.0410 1.0410 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
002764 大成景华一年定期开放债券C 朱哲 1.0320 1.0320 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
003147 大成动态量化配置策略混合 黎新平 0.8253 0.8253 -0.0054 -0.65% 开放 开放 查看
003373 大成景禄灵活配置混合A 黄万青 等 0.9557 0.9557 -0.0082 -0.85% 开放 开放 查看
003374 大成景禄灵活配置混合C 黄万青 等 0.9550 0.9550 -0.0082 -0.85% 开放 开放 查看
002946 大成景盛一年定期开放债券A 李富强 0.9798 0.9798 -0.0048 -0.49% 暂停 暂停 查看
002947 大成景盛一年定期开放债券C 李富强 0.9730 0.9730 -0.0047 -0.48% 暂停 暂停 查看
003574 大成惠利纯债债券 陈会荣 1.0448 1.0713 -0.0006 -0.06% 开放 开放 查看
003575 大成惠益纯债债券 陈会荣 1.0316 1.0618 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
160922 大成恒生综合中小型股指数 冉凌浩 1.0230 1.0230 -0.0070 -0.68% 开放 开放 查看
003692 大成景尚灵活配置混合A 王磊 等 1.0457 1.0801 -0.0026 -0.25% 开放 开放 查看
003693 大成景尚灵活配置混合C 王磊 等 1.0433 1.0777 -0.0027 -0.26% 开放 开放 查看
160923 大成海外中国机会混合(QDII-LOF) 冉凌浩 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
004117 大成惠祥定开纯债债券 陈会荣 1.0332 1.0681 -0.0009 -0.09% 暂停 暂停 查看
001364 大成景润灵活配置混合 黄万青 0.8390 0.8390 -0.0200 -2.33% 开放 开放 查看
003359 大成中证360C 夏高 0.8160 0.8160 -0.0120 -1.45% 开放 开放 查看
004209 大成智惠量化多策略混合 夏高 0.9379 0.9379 -0.0115 -1.21% 开放 开放 查看
003841 大成惠裕定开纯债债券 孙丹 1.0492 1.0682 -0.0008 -0.08% 暂停 暂停 查看
004389 大成惠明定开纯债债券 孙丹 1.0718 1.0718 -0.0006 -0.06% 暂停 暂停 查看
002319 大成一带一路灵活配置混合 戴军 0.9410 1.0210 -0.0090 -0.95% 开放 开放 查看
160924 大成恒生指数(QDII-LOF) 冉凌浩 1.0010 1.0010 0.0030 0.30% 开放 开放 查看
002258 大成国企改革灵活配置混合 王磊 等 0.8420 0.8420 -0.0140 -1.64% 开放 开放 查看
002945 大成盛世精选灵活配置混合 李本刚 0.7920 0.7920 -0.0110 -1.37% 开放 开放 查看
002644 大成景荣债券A 黄万青 等 0.9990 0.9990 -0.0040 -0.40% 开放 开放 查看
002645 大成景荣债券C 黄万青 等 0.9940 0.9940 -0.0060 -0.60% 开放 开放 查看
090019 大成景恒混合A 苏秉毅 1.0090 1.3510 -0.0100 -0.98% 开放 开放 查看
006038 大成景恒混合C 苏秉毅 1.0090 1.0090 -0.0100 -0.98% 开放 开放 查看
160921 大成多策略混合(LOF) 石国武 等 0.8260 0.8480 -0.0040 -0.48% 暂停 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:08.17)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
累计
净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
502037 大成中证互联网金融指数分级A 苏秉毅 等 1.0369 -- 0.0001 0.01% 0.985 -5.01% 开放 暂停 查看
502038 大成中证互联网金融指数分级B 苏秉毅 等 0.4791 -- -0.0214 -4.28% 0.856 78.67% 开放 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:08.17)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
091005 大成货币B 朱哲 0.9441 3.46% 开放 开放 查看
090005 大成货币A 朱哲 0.8779 3.21% 开放 开放 查看
090022 大成现金增利货币A 方孝成 0.5465 1.99% 开放 开放 查看
091022 大成现金增利货币B 方孝成 0.6131 2.24% 开放 开放 查看
519898 大成现金宝货币A 朱哲 0.6501 2.38% 开放 开放 查看
519899 大成现金宝货币B 朱哲 0.8113 2.99% 开放 开放 查看
000626 大成丰财宝货币A 陈会荣 0.7568 2.83% 开放 开放 查看
000627 大成丰财宝货币B 陈会荣 0.8226 3.08% 开放 开放 查看
000724 大成添利宝货币A 陈会荣 0.9425 3.46% 开放 开放 查看
000725 大成添利宝货币B 陈会荣 1.0082 3.71% 开放 开放 查看
000726 大成添利宝货币E 陈会荣 0.9699 3.57% 开放 开放 查看
001697 大成恒丰宝货币A 陈会荣 0.9212 3.40% 开放 开放 查看
001698 大成恒丰宝货币B 陈会荣 0.9876 3.65% 开放 开放 查看
001699 大成恒丰宝货币E 陈会荣 0.9208 3.40% 开放 开放 查看
002200 大成慧成货币A 陈会荣 等 0.2623 0.99% 开放 开放 查看
002201 大成慧成货币B 陈会荣 等 0.3286 1.23% 开放 开放 查看
002202 大成慧成货币E 陈会荣 等 0.2614 0.99% 开放 开放 查看
003252 大成添益交易型货币A 朱哲 0.7863 2.83% 开放 开放 查看
003253 大成添益交易型货币B 朱哲 0.8527 3.08% 开放 开放 查看
511690 大成添益交易型货币E 朱哲 0.7872 2.83% 开放 开放 查看
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