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南方基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:10.18)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
202001 南方稳健成长混合 应帅 1.4603 3.3953 -0.0147 -1.00% 开放 开放 查看
202002 南方稳健成长贰号混合 应帅 0.5004 2.4388 -0.0050 -0.99% 开放 开放 查看
202101 南方宝元债券A 林乐峰 2.1708 3.5908 -0.0048 -0.22% 开放 开放 查看
202003 南方绩优成长混合A 史博 等 1.1929 3.1726 -0.0182 -1.50% 开放 开放 查看
160105 南方积极配置混合(LOF) 蔡望鹏 0.9671 3.0927 -0.0101 -1.03% 开放 开放 查看
160106 南方高增长混合(LOF) 张原 1.0336 3.5596 -0.0135 -1.29% 开放 开放 查看
202005 南方成份精选A 张原 等 0.9144 1.8001 -0.0109 -1.18% 开放 开放 查看
202009 南方盛元 林乐峰 0.8590 1.4290 -0.0050 -0.58% 开放 开放 查看
202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 黄亮 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
202011 南方价值A 罗安安 1.3230 3.1040 -0.0120 -0.90% 开放 开放 查看
202102 南方多利增强债券C 郑迎迎 1.1173 1.7051 -0.0005 -0.04% 开放 开放 查看
202007 南方隆元 蒋秋洁 0.9940 0.9940 -0.0060 -0.60% 开放 开放 查看
202015 南方沪深300联接A 罗文杰 1.4837 1.6437 -0.0206 -1.37% 开放 开放 查看
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 罗文杰 1.2676 1.3676 -0.0167 -1.30% 开放 开放 查看
202103 南方多利增强债券A 郑迎迎 1.1209 1.7398 -0.0005 -0.04% 开放 开放 查看
159903 南方深证成份ETF 孙伟 1.0523 0.7765 -0.0123 -1.16% 开放 开放 查看
202017 南方深证成份ETF联接A 孙伟 0.8080 0.8080 -0.0090 -1.10% 开放 开放 查看
202019 南方策略 肖勇 1.2900 1.3100 -0.0250 -1.90% 开放 开放 查看
510160 南方小康ETF 崔蕾 等 0.5515 1.3721 -0.0085 -1.52% 开放 开放 查看
202021 南方小康ETF联接A 崔蕾 等 1.2145 1.2345 -0.0177 -1.44% 开放 开放 查看
202105 南方广利A/B 刘文良 1.3650 1.5450 -0.0050 -0.37% 开放 开放 查看
202107 南方广利C 刘文良 1.3280 1.5080 -0.0050 -0.38% 开放 开放 查看
160121 南方金砖四国指数(QDII) 黄亮 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
202023 南方优选成长混合A 骆帅 2.9470 2.9470 -0.0220 -0.74% 开放 开放 查看
202025 南方上证380ETF联接A 孙伟 1.3481 1.3481 -0.0147 -1.08% 开放 开放 查看
510290 南方上证380ETF 孙伟 1.4181 1.4181 -0.0163 -1.14% 开放 开放 查看
160125 南方香港(QDII-LOF) 毕凯 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
160127 南方新兴消费增长分级股票 肖勇 1.2440 2.5980 -0.0210 -1.66% 开放 开放 查看
160128 南方金利定期开放债券A 李璇 1.0460 1.5150 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
160129 南方金利定期开放债券C 李璇 1.0440 1.4910 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
202108 南方润元纯债债券A/B 金凌志 1.3190 1.3490 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
202110 南方润元纯债债券C 金凌志 1.2820 1.3120 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
202303 南方理财14天债券A 夏晨曦 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
202304 南方理财14天债券B 夏晨曦 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
202027 南方高端装备灵活配置混合A 骆帅 1.6860 2.0610 -0.0250 -1.46% 开放 开放 查看
202305 南方理财60天债券A 董浩 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
202306 南方理财60天债券B 董浩 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
510500 南方中证500ETF 罗文杰 5.3599 1.5025 -0.0742 -1.37% 开放 开放 查看
159925 南方沪深300ETF 罗文杰 1.7042 1.4941 -0.0246 -1.42% 开放 开放 查看
160130 南方永利A(LOF) 刘文良 1.0340 1.5000 -0.0010 -0.10% 暂停 暂停 查看
000086 南方稳利1年定期开放债券A 何康 1.0360 1.3140 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
000355 南方丰元A 杜才超 1.2330 1.3850 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000356 南方丰元C 杜才超 1.2090 1.3570 -0.0010 -0.08% 开放 开放 查看
160131 南方聚利1年定期A(LOF) 李慧鹏 1.0570 1.3680 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
000452 南方医保 茅炜 等 2.0460 2.2610 -0.0040 -0.20% 开放 开放 查看
000527 南方新优享A 章晖 2.7810 2.7810 -0.0310 -1.10% 开放 开放 查看
000563 南方通利A 何康 1.1170 1.3720 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000564 南方通利C 何康 1.1150 1.3600 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
160132 南方永利C 刘文良 1.0160 1.4750 -0.0010 -0.10% 暂停 暂停 查看
000554 中国梦基金 蔡望鹏 1.4490 1.4490 -0.0150 -1.02% 开放 开放 查看
000561 南方启元债券A 陶铄 等 1.1340 1.2090 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000562 南方启元债券C 陶铄 等 1.1550 1.1870 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
160133 南方天元(LOF) 蒋秋洁 2.7520 2.7520 -0.0150 -0.54% 开放 开放 查看
000720 南方稳利1年定期开放债券C 何康 1.0320 1.2910 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
512300 中证500医药卫生指数交易ETF 罗文杰 1.1387 1.1387 -0.0051 -0.45% 开放 开放 查看
000844 南方绝对收益策略定期开放混合 李佳亮 1.3300 1.3600 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
160134 南方聚利1年定期C 李慧鹏 1.0490 1.3500 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
513600 南方恒生交易型开放式指数 罗文杰 2.5969 1.3469 -0.0146 -0.56% 开放 开放 查看
000955 南方产业活力股票 蒋秋洁 1.1310 1.1310 -0.0070 -0.62% 开放 开放 查看
000997 南方双元A 何康 1.1150 1.1410 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
000998 南方双元C 何康 1.1010 1.1270 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
001053 南方创新经济灵活配置混合 章晖 1.4250 1.4250 -0.0160 -1.11% 开放 开放 查看
001041 南方理财60天E 董浩 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 开放 查看
512310 中证500工业指数ETF 孙伟 0.4693 0.4693 -0.0059 -1.24% 开放 开放 查看
512340 中证500原材料指数ETF 孙伟 0.6997 0.6997 -0.0100 -1.41% 开放 开放 查看
001183 南方利淘A 孙鲁闽 等 1.2510 1.2510 -0.0020 -0.16% 开放 开放 查看
001113 南方大数据100指数A 钱厚翔 0.6351 0.6351 -0.0064 -1.00% 开放 开放 查看
001181 南方改革机遇 卢玉珊 0.9750 0.9750 -0.0100 -1.02% 开放 开放 查看
001335 南方利众灵活配置混合A 吴剑毅 1.2310 1.2810 -0.0030 -0.24% 开放 开放 查看
001334 南方利鑫灵活配置混合A 孙鲁闽 等 1.2320 1.2320 -0.0020 -0.16% 开放 开放 查看
160135 南方中证高铁产业指数分级 孙伟 0.7193 0.4508 -0.0107 -1.47% 开放 开放 查看
160136 南方中证国有企业改革指数分级 孙伟 0.9619 0.7090 -0.0128 -1.31% 开放 开放 查看
001421 南方量化成长 李佳亮 0.9700 0.9700 -0.0070 -0.72% 开放 开放 查看
512330 中证500信息技术指数ETF 孙伟 0.8663 0.8663 -0.0186 -2.10% 开放 开放 查看
001420 南方大数据300指数A 崔蕾 1.0673 1.0673 -0.0115 -1.07% 开放 开放 查看
001426 南方大数据300指数C 崔蕾 1.0514 1.0514 -0.0113 -1.06% 开放 开放 查看
160137 南方中证互联网指数分级 龚涛 1.1580 0.8248 -0.0170 -1.45% 开放 开放 查看
001505 南方利众灵活配置混合C 吴剑毅 1.2580 1.3080 -0.0040 -0.32% 开放 开放 查看
001503 南方利鑫灵活配置混合C 孙鲁闽 等 1.2310 1.2310 -0.0020 -0.16% 开放 开放 查看
001504 南方利淘C 孙鲁闽 等 1.2500 1.2500 -0.0020 -0.16% 开放 开放 查看
001566 南方利达灵活配置混合A 吴剑毅 1.2110 1.2310 -0.0020 -0.16% 开放 开放 查看
001567 南方利达灵活配置混合C 吴剑毅 1.2110 1.2310 -0.0020 -0.16% 开放 开放 查看
001772 南方消费活力灵活配置混合 史博 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 开放 查看
001692 南方国策动力股票 罗安安 1.3060 1.3360 -0.0140 -1.06% 开放 开放 查看
001691 南方香港成长灵活配置混合 黄亮 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
001570 南方利安灵活配置混合A 吴剑毅 1.1390 1.1390 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
001580 南方利安灵活配置混合C 吴剑毅 1.1380 1.1380 -0.0020 -0.18% 开放 开放 查看
002015 南方荣光灵活配置混合A 郑迎迎 1.1640 1.1640 -0.0030 -0.26% 开放 开放 查看
002016 南方荣光灵活配置混合C 郑迎迎 1.1640 1.1640 -0.0030 -0.26% 开放 开放 查看
001979 南方沪港深价值主题灵活配置混合 毕凯 0.9240 0.9240 -0.0050 -0.54% 开放 开放 查看
001536 南方君选灵活配置混合 茅炜 1.1080 1.2760 -0.0030 -0.27% 开放 开放 查看
002400 亚洲美元债A(QDII)人民币 苏炫纲 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
002402 亚洲美元债A(QDII)美元现汇 苏炫纲 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
002401 亚洲美元债C(QDII)人民币 苏炫纲 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
002403 亚洲美元债C(QDII)美元现汇 苏炫纲 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
002160 南方转型驱动灵活配置混合 应帅 1.6060 1.6060 -0.0160 -0.99% 开放 开放 查看
960020 南方价值H 罗安安 1.3240 1.7790 -0.0130 -0.97% 开放 开放 查看
002527 南方安享绝对收益策略混合 钱厚翔 1.0011 1.0011 -0.0014 -0.14% 暂停 暂停 查看
002577 南方新兴龙头灵活配置混合 罗安安 0.9310 0.9310 -0.0100 -1.06% 开放 开放 查看
159948 南方创业板ETF 孙伟 1.7264 0.8484 -0.0102 -0.59% 开放 开放 查看
002656 南方创业板ETF联接A 孙伟 0.8110 0.8110 -0.0045 -0.55% 开放 开放 查看
002655 南方卓享绝对收益 钱厚翔 1.0965 1.0965 0.0011 0.10% 暂停 暂停 查看
501018 南方原油(QDII-FOF)A 黄亮 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
002851 南方品质优选灵活配置混合 李振兴 1.6170 1.6170 0.0090 0.56% 开放 开放 查看
002900 南方中证500信息技术ETF联接A 孙伟 0.9722 0.9722 -0.0195 -1.97% 开放 开放 查看
001667 南方转型增长灵活配置混合 林乐峰 0.9300 0.9300 -0.0100 -1.06% 开放 开放 查看
003064 南方荣欢定期开放混合 王啸 1.1400 1.1400 -0.0040 -0.35% 暂停 暂停 查看
003033 南方荣冠定期开放混合 郑迎迎 1.0620 1.0620 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
160123 南方中债10年期国债指数A 董浩 1.2755 1.3055 -0.0024 -0.19% 开放 开放 查看
160124 南方中债10年期国债指数C 董浩 1.2352 1.2652 -0.0023 -0.19% 开放 开放 查看
003161 南方安泰混合 孙鲁闽 1.0551 1.1771 -0.0024 -0.23% 开放 开放 查看
512100 南方中证1000ETF 崔蕾 0.6709 0.6709 -0.0084 -1.24% 开放 开放 查看
003295 南方安裕混合A 孙鲁闽 等 1.0637 1.1803 -0.0017 -0.16% 开放 开放 查看
002906 南方中证500增强A 李佳亮 等 0.9030 0.9030 -0.0110 -1.20% 开放 开放 查看
002907 南方中证500增强C 李佳亮 等 0.8970 0.8970 -0.0110 -1.21% 开放 开放 查看
003332 南方荣发 郑迎迎 1.1100 1.1100 -0.0040 -0.36% 暂停 暂停 查看
003610 南方荣安A 王啸 1.1546 1.1546 -0.0029 -0.25% 暂停 暂停 查看
003611 南方荣安C 王啸 1.1412 1.1412 -0.0028 -0.24% 暂停 暂停 查看
003612 南方卓元A 郑迎迎 1.1029 1.1329 -0.0018 -0.16% 开放 开放 查看
003613 南方卓元C 郑迎迎 1.0900 1.1200 -0.0017 -0.16% 开放 开放 查看
003476 南方安颐混合 吴剑毅 1.0834 1.0834 -0.0020 -0.18% 开放 开放 查看
003776 南方宣利A 陶铄 等 1.1280 1.1280 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
003777 南方宣利C 陶铄 等 1.1151 1.1151 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
003477 南方睿见混合 陈乐 等 1.1210 1.1210 -0.0030 -0.27% 暂停 暂停 查看
003956 南方教育股票 茅炜 等 1.1432 1.1432 -0.0204 -1.75% 开放 开放 查看
004069 南方全指证券联接A 孙伟 0.9392 0.9392 -0.0203 -2.12% 开放 开放 查看
004070 南方全指证券联接C 孙伟 0.9292 0.9292 -0.0201 -2.12% 开放 开放 查看
512900 南方中证全指证券公司ETF 孙伟 0.9057 0.9057 -0.0207 -2.23% 开放 开放 查看
004224 南方军工混合 茅炜 0.7246 0.7246 -0.0093 -1.27% 开放 开放 查看
004357 南方智慧混合 史博 等 1.3591 1.3591 -0.0024 -0.18% 开放 开放 查看
004348 南方中证500ETF联接(LOF)C 罗文杰 1.2604 1.3604 -0.0166 -1.30% 开放 开放 查看
004342 南方沪深300联接C 罗文杰 1.4865 1.6465 -0.0207 -1.37% 开放 开放 查看
004345 南方深证成份ETF联接C 孙伟 0.8007 0.8007 -0.0089 -1.10% 开放 开放 查看
004346 南方小康ETF联接C 崔蕾 等 1.2045 1.2245 -0.0176 -1.44% 开放 开放 查看
004344 南方大数据100指数C 钱厚翔 0.6290 0.6290 -0.0064 -1.01% 开放 开放 查看
004343 南方创业板ETF联接C 孙伟 0.8191 0.8191 -0.0046 -0.56% 开放 开放 查看
004347 南方中证500信息技术ETF联接C 孙伟 0.9645 0.9645 -0.0192 -1.95% 开放 开放 查看
004429 南方文旅混合 蒋秋洁 1.3708 1.3708 -0.0057 -0.41% 开放 开放 查看
501302 南方恒生交易型开放式指数联接A 罗文杰 1.0750 1.0750 -0.0058 -0.54% 开放 开放 查看
001988 南方纯元债券A 金凌志 1.0378 1.1199 -0.0004 -0.04% 开放 开放 查看
001989 南方纯元债券C 金凌志 1.0275 1.1044 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
004555 南方和元债券A 黄斌斌 1.0450 1.1310 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
004556 南方和元债券C 黄斌斌 1.0420 1.1130 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003938 南方荣尊定期开放混合A 何康 1.1025 1.1025 -0.0011 -0.10% 暂停 暂停 查看
003939 南方荣尊定期开放混合C 何康 1.0867 1.0867 -0.0011 -0.10% 暂停 暂停 查看
004517 南方安康混合 林乐峰 1.1509 1.1509 -0.0023 -0.20% 开放 开放 查看
004625 南方高元债券型发起式A 王啸 1.1725 1.1725 -0.0011 -0.09% 开放 开放 查看
004626 南方高元债券型发起式C 王啸 1.1639 1.1639 -0.0012 -0.10% 开放 开放 查看
001771 南方量化灵活配置混合 肖勇 0.9250 0.9250 -0.0060 -0.64% 开放 开放 查看
512700 南方中证银行ETF 孙伟 1.1967 1.1967 -0.0186 -1.53% 开放 开放 查看
004597 南方银行联接A 孙伟 1.1651 1.1651 -0.0172 -1.45% 开放 开放 查看
004598 南方银行联接C 孙伟 1.1544 1.1544 -0.0171 -1.46% 开放 开放 查看
512200 南方中证全指房地产ETF 罗文杰 0.8561 0.8561 -0.0154 -1.77% 开放 开放 查看
004642 南方房地产联接A 罗文杰 0.8856 0.8856 -0.0154 -1.71% 开放 开放 查看
004643 南方房地产联接C 罗文杰 0.8782 0.8782 -0.0152 -1.70% 开放 开放 查看
004702 南方金融主题灵活配置混合 黄春逢 1.0810 1.0810 -0.0190 -1.73% 开放 开放 查看
004446 南方荣年定期开放混合A 黄斌斌 1.1486 1.1486 -0.0043 -0.37% 暂停 暂停 查看
004447 南方荣年定期开放混合C 黄斌斌 1.1329 1.1329 -0.0044 -0.39% 暂停 暂停 查看
512400 南方中证申万有色金属ETF 崔蕾 0.6220 0.6220 -0.0098 -1.55% 开放 开放 查看
004432 南方有色金属联接A 崔蕾 0.6384 0.6384 -0.0095 -1.47% 开放 开放 查看
004433 南方有色金属联接C 崔蕾 0.6330 0.6330 -0.0095 -1.48% 开放 开放 查看
004648 南方安睿混合 孙鲁闽 等 1.1003 1.1003 -0.0021 -0.19% 开放 开放 查看
004705 南方祥元债券A 黄斌斌 1.1280 1.1280 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
004706 南方祥元债券C 黄斌斌 1.1180 1.1180 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001696 南方智造未来股票 应帅 1.1230 1.1230 -0.0120 -1.06% 开放 开放 查看
202212 南方平衡配置混合 黄春逢 1.6609 1.7775 -0.0151 -0.90% 开放 开放 查看
004703 南方兴盛先锋灵活配置混合 李振兴 1.1710 1.1710 0.0040 0.34% 开放 开放 查看
005024 南方兴利半年定期开放债券 李璇 1.0296 1.1211 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
160140 南方道琼斯美国精选REIT指数A 黄亮 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
160141 南方道琼斯美国精选REIT指数C 黄亮 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
005215 南方全天候策略混合(FOF)A 夏莹莹 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
005216 南方全天候策略混合(FOF)C 夏莹莹 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
005059 南方安福混合A 吴剑毅 1.0801 1.0801 -0.0020 -0.18% 开放 开放 查看
001573 南方互联混合 张原 1.1300 1.1300 -0.0160 -1.40% 开放 开放 查看
005123 南方优享分红灵活配置混合A 李振兴 1.0630 1.0630 0.0060 0.57% 开放 开放 查看
002167 南方顺康灵活配置混合 吴剑毅 1.1484 1.1484 -0.0096 -0.83% 开放 开放 查看
005206 南方优选成长混合C 骆帅 2.8820 2.8820 -0.0220 -0.76% 开放 开放 查看
005207 南方高端装备灵活配置混合C 骆帅 1.6610 2.0360 -0.0250 -1.48% 开放 开放 查看
159954 H股ETF 罗文杰 等 1.0007 1.0007 -0.0058 -0.58% 开放 开放 查看
005397 南方安养混合 吴剑毅 1.0815 1.0815 -0.0025 -0.23% 开放 开放 查看
005403 南方融尚再融资 孙鲁闽 等 1.2582 1.2582 -0.0122 -0.96% 开放 开放 查看
202211 南方中证100指数A 龚涛 1.1702 1.6440 -0.0161 -1.36% 开放 开放 查看
002220 南方瑞利灵活配置混合 陈乐 1.2786 1.2786 -0.0125 -0.97% 开放 开放 查看
005393 南方卓利A 金凌志 1.0919 1.0919 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
005394 南方卓利C 金凌志 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
005554 南方H股联接A 罗文杰 等 0.9820 0.9820 -0.0056 -0.57% 开放 开放 查看
005555 南方H股联接C 罗文杰 等 0.9754 0.9754 -0.0056 -0.57% 开放 开放 查看
005461 南方希元转债 刘文良 1.0951 1.0951 -0.0090 -0.82% 开放 开放 查看
003337 南方颐元A 陶铄 1.0400 1.1063 -0.0001 -0.01% 暂停 暂停 查看
003338 南方颐元C 陶铄 1.0400 1.1063 -0.0001 -0.01% 暂停 暂停 查看
002218 南方弘利定期开放债券A 陶铄 1.1431 1.1431 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
002219 南方弘利定期开放债券C 陶铄 1.1431 1.1431 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
005469 南方浙利 黄斌斌 1.0162 1.0894 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
005470 南方乾利 黄斌斌 1.0131 1.0901 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
005691 南方中证100指数C 龚涛 1.1630 1.6367 -0.0160 -1.36% 开放 开放 查看
005659 南方恒生交易型开放式指数联接C 罗文杰 1.0679 1.0679 -0.0058 -0.54% 开放 开放 查看
512160 MSCI中国A股国际通ETF 罗文杰 1.0968 1.0968 -0.0152 -1.37% 开放 开放 查看
005742 南方成安优选混合 章晖 1.1516 1.1516 -0.0152 -1.30% 开放 开放 查看
005476 南方涪利 何康 1.0944 1.0944 0.0004 0.04% 暂停 暂停 查看
005810 南方瑞祥一年混合A 史博 等 1.1728 1.1728 -0.0034 -0.29% 暂停 暂停 查看
005811 南方瑞祥一年混合C 史博 等 1.1526 1.1526 -0.0033 -0.29% 暂停 暂停 查看
005741 南方君信混合 茅炜 1.2309 1.2309 -0.0111 -0.89% 开放 开放 查看
005788 MSCI中国A股国际通交易A 罗文杰 1.1692 1.1692 -0.0157 -1.33% 开放 开放 查看
005789 MSCI中国A股国际通交易C 罗文杰 1.1628 1.1628 -0.0155 -1.32% 开放 开放 查看
000327 南方潜力新蓝筹混合 吴剑毅 1.3584 1.3584 -0.0140 -1.02% 开放 开放 查看
005769 南方共享经济混合 骆帅 等 1.1412 1.1412 -0.0037 -0.32% 开放 开放 查看
160142 南方3年封闭运作战略配售(LOF) 李璇 等 1.1046 1.1046 -0.0020 -0.18% 暂停 暂停 查看
501062 南方瑞合三年定期开放(LOF) 史博 1.0224 1.1224 -0.0096 -0.93% 暂停 暂停 查看
005729 南方人工智能主题混合 罗安安 1.4027 1.4027 -0.0236 -1.65% 开放 开放 查看
005859 南方固胜定期开放混合 孙鲁闽 等 1.0448 1.0448 -0.0001 -0.01% 暂停 暂停 查看
006149 南方赢元债券 何康 1.0201 1.0481 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
006183 南方泽元债券 郑迎迎 等 1.0357 1.0557 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
006476 南方原油(QDII-FOF)C 黄亮 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
006290 南方养老2035混合(FOF)A 黄俊 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
006291 南方养老2035混合(FOF)C 黄俊 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
000326 南方中小盘成长股票 吴剑毅 1.1450 1.1630 -0.0117 -1.01% 开放 开放 查看
006030 南方昌元转债A 郑迎迎 0.9731 0.9731 -0.0052 -0.53% 开放 开放 查看
006031 南方昌元转债C 郑迎迎 0.9691 0.9691 -0.0052 -0.53% 开放 开放 查看
005979 南方合顺多资产A 夏莹莹 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
005980 南方合顺多资产C 夏莹莹 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
006493 南方3-5年农发债A 夏晨曦 等 1.0206 1.0306 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
006494 南方3-5年农发债C 夏晨曦 等 1.0197 1.0297 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
006491 南方中债1-3年国开行债券A 夏晨曦 等 1.0154 1.0344 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
006492 南方中债1-3年国开行债券C 夏晨曦 等 1.0140 1.0330 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
006517 南方吉元短债A 何康 1.0326 1.0326 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
006518 南方吉元短债C 何康 1.0289 1.0289 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
006540 南方绩优成长混合C 史博 等 1.1844 3.1641 -0.0182 -1.51% 开放 开放 查看
006541 南方成份精选C 张原 等 0.9077 1.7934 -0.0108 -1.18% 开放 开放 查看
006539 南方价值C 罗安安 1.3140 1.3140 -0.0120 -0.90% 开放 开放 查看
006151 南方交元 郑迎迎 等 1.0407 1.0407 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
003406 南方多元 刘文良 1.2499 1.2499 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
004180 南方宏元A 刘骥 1.1466 1.1466 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
004181 南方宏元C 刘骥 1.1466 1.1466 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
006653 南方畅利 郑迎迎 等 1.0323 1.0323 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
006585 南方宝元债券C 林乐峰 2.1599 3.5799 -0.0047 -0.22% 开放 开放 查看
006586 南方安裕混合C 孙鲁闽 等 1.0617 1.1787 -0.0016 -0.15% 开放 开放 查看
006587 南方优享分红灵活配置混合C 李振兴 1.0622 1.0622 0.0060 0.57% 开放 开放 查看
006590 南方新优享C 章晖 2.7650 2.7650 -0.0310 -1.11% 开放 开放 查看
202213 南方核心竞争混合 卢玉珊 1.1688 1.7256 -0.0090 -0.76% 开放 暂停 查看
002293 南方益和混合 黄春逢 1.2771 1.2771 -0.0122 -0.95% 开放 开放 查看
006842 南方国利 李璇 等 1.0187 1.0297 -0.0001 -0.01% 暂停 暂停 查看
006742 南方臻元 何康 1.0258 1.0258 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
006921 南方智诚混合 史博 1.1120 1.1120 -0.0039 -0.35% 开放 开放 查看
006961 南方7-10年国开债A 夏晨曦 等 1.0293 1.0293 -0.0016 -0.16% 开放 开放 查看
006962 南方7-10年国开债C 夏晨曦 等 1.0287 1.0287 -0.0015 -0.15% 开放 开放 查看
006913 南方华元A 郑迎迎 等 1.0257 1.0257 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
006914 南方华元C 郑迎迎 等 1.0231 1.0231 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
006915 南方亨元债券A 黄斌斌 1.0182 1.0234 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
006916 南方亨元债券C 黄斌斌 1.0171 1.0223 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
006995 南方惠利A 金凌志 1.0269 1.0269 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看
006996 南方惠利C 金凌志 1.0246 1.0246 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看
007025 南方鑫利 何康 1.0267 1.0267 0.0005 0.05% 暂停 暂停 查看
007159 南方稳健养老A 黄俊 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
007160 南方稳健养老C 黄俊 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
007161 南方恒庆一年A 郑迎迎 1.0099 1.0099 0.0007 0.07% 暂停 暂停 查看
007162 南方恒庆一年C 郑迎迎 1.0080 1.0080 0.0006 0.06% 暂停 暂停 查看
007340 南方科技创新混合A 茅炜 1.2175 1.2175 -0.0267 -2.15% 暂停 开放 查看
007341 南方科技创新混合C 茅炜 1.2131 1.2131 -0.0267 -2.15% 暂停 开放 查看
007415 南方致远混合A 孙鲁闽 1.0217 1.0217 -0.0014 -0.14% 开放 开放 查看
007416 南方致远混合C 孙鲁闽 1.0193 1.0193 -0.0015 -0.15% 开放 开放 查看
513800 南方顶峰TOPIXETF 崔蕾 1.0729 1.0729 -0.0018 -0.17% 开放 开放 查看
007490 南方信息创新混合A 茅炜 等 1.2218 1.2218 -0.0240 -1.93% 开放 开放 查看
007491 南方信息创新混合C 茅炜 等 1.2187 1.2187 -0.0240 -1.93% 开放 开放 查看
007149 南方初元中短债A 李慧鹏 等 1.0121 1.0121 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
007150 南方初元中短债C 李慧鹏 等 1.0117 1.0117 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
002850 南方甑智混合 孙鲁闽 等 0.9978 0.9978 -0.0013 -0.13% 开放 开放 查看
007440 南方旭元A 刘文良 等 1.0140 1.0140 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
007441 南方旭元C 刘文良 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
007569 南方安福混合C 吴剑毅 1.0753 1.0753 -0.0021 -0.19% 暂停 开放 查看
007567 南方恒新39个月A 何康 1.0067 1.0067 0.0006 0.06% 暂停 暂停 查看
007568 南方恒新39个月C 何康 1.0062 1.0062 0.0006 0.06% 暂停 暂停 查看
007510 南方泰元A 杜才超 1.0089 1.0089 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
007511 南方泰元C 杜才超 1.0078 1.0078 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
007571 南方上证380ETF联接C 孙伟 1.3469 1.3469 -0.0147 -1.08% 开放 开放 查看
007628 南方全球债券A(人民币)(QDII) 苏炫纲 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
007630 南方全球债券A(美元现汇)(QDII) 苏炫纲 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
007629 南方全球债券C(人民币)(QDII) 苏炫纲 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
007631 南方全球债券C(美元现汇)(QDII) 苏炫纲 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
007714 南方贺元利率债A 金凌志 1.0027 1.0027 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
007715 南方贺元利率债C 金凌志 1.0021 1.0021 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
007733 南方智锐混合A 骆帅 1.0045 1.0045 -0.0014 -0.14% 暂停 暂停 查看
007734 南方智锐混合C 骆帅 1.0040 1.0040 -0.0015 -0.15% 暂停 暂停 查看
007706 南方聪元债券A 黄斌斌 1.0028 1.0028 -0.0001 -0.01% 开放 暂停 查看
007707 南方聪元债券C 黄斌斌 1.0017 1.0017 -0.0001 -0.01% 开放 暂停 查看
159984 南方粤港澳大湾区ETF 崔蕾 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
007655 南方定元中短债A 李慧鹏 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
007656 南方定元中短债C 李慧鹏 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
007790 南方梦元短债A 李慧鹏 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
007791 南方梦元短债C 李慧鹏 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:10.18)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
累计
净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
150049 南方消费收益 肖勇 1.0280 1.4730 0.0000 0.00% 1.008 -1.95% 暂停 暂停 查看
150050 南方消费进取 肖勇 1.4600 3.3710 -0.0420 -2.80% 1.505 3.08% 暂停 暂停 查看
150293 南方中证高铁产业指数分级A 孙伟 1.0481 -- 0.0002 0.02% 1.040 -0.77% 暂停 暂停 查看
150294 南方中证高铁产业指数分级B 孙伟 0.3905 -- -0.0216 -5.24% 0.486 24.46% 暂停 暂停 查看
150295 南方中证国有企业改革指数分级A 孙伟 1.0437 -- 0.0001 0.01% 1.028 -1.50% 暂停 暂停 查看
150296 南方中证国有企业改革指数分级B 孙伟 0.8801 -- -0.0257 -2.84% 0.910 3.40% 暂停 暂停 查看
150297 南方中证互联网指数分级A 龚涛 1.0658 -- 0.0001 0.01% 1.050 -1.48% 暂停 暂停 查看
150298 南方中证互联网指数分级B 龚涛 1.2502 -- -0.0341 -2.66% 1.411 12.86% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:10.18)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
202301 南方现金增利货币A 夏晨曦 0.6067 2.19% 开放 开放 查看
202302 南方现金增利货币B 夏晨曦 0.6725 2.43% 开放 开放 查看
202307 南方收益宝货币A 董浩 0.6431 2.65% 开放 开放 查看
000493 南方现金通货币A 夏晨曦 等 0.6639 2.56% 开放 开放 查看
000494 南方现金通货币B 夏晨曦 等 0.6888 2.64% 暂停 开放 查看
000495 南方现金通货币C 夏晨曦 等 0.7024 2.69% 暂停 开放 查看
000687 南方薪金宝货币 蔡奕奕 0.6587 2.30% 开放 开放 查看
000719 南方现金通货币E 夏晨曦 等 0.6535 2.51% 开放 开放 查看
000816 南方理财金交易A 蔡奕奕 0.7139 2.28% 开放 开放 查看
511810 南方理财金ETFH 蔡奕奕 0.7182 2.27% 开放 开放 查看
202308 南方收益宝货币B 董浩 0.7092 2.90% 开放 开放 查看
002324 南方日添益货币A 董浩 0.6776 2.28% 开放 开放 查看
002325 南方日添益货币E 董浩 0.7056 2.38% 开放 开放 查看
002828 南方现金增利货币E 夏晨曦 0.6062 2.20% 开放 开放 查看
002829 南方现金增利货币F 夏晨曦 0.6124 2.20% 开放 开放 查看
003473 南方天天利A 蔡奕奕 等 0.6873 2.49% 开放 开放 查看
003474 南方天天利B 蔡奕奕 等 0.7528 2.74% 开放 开放 查看
004970 南方天天宝货币A 蔡奕奕 0.6696 2.33% 开放 开放 查看
004971 南方天天宝货币B 蔡奕奕 0.7353 2.57% 开放 开放 查看
005194 南方天天利E 蔡奕奕 等 0.7282 2.64% 开放 开放 查看
007522 南方理财金交易E 蔡奕奕 0.7175 2.26% 开放 开放 查看
007521 南方日添益货币F 董浩 0.6777 2.26% 开放 开放 查看
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