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国泰基金管理有限公司

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资产配置明细数据日期:2016-06-30

报告期 基金期末总资产净值(万元) 基金本期总收益(万元) 基金本期利润(万元)
2013-06-30 3,692,769.9800 147,251.0862 111,263.1138
2014-06-30 4,175,296.4400 -4,995.5970 -66,947.8159
2015-06-30 14,223,103.0400 1,764,055.3086 1,908,040.6736
2016-06-30 6,212,145.2900 -4,662.1828 -306,088.4847
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