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国泰基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:10.23)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
020018 国泰金鹿保本混合 李海 1.0320 1.4670 0.0000 0.00% 暂停 开放 查看
519021 国泰金鼎价值混合 饶玉涵 0.4240 2.3090 -0.0110 -2.53% 开放 开放 查看
020009 国泰金鹏蓝筹混合 饶玉涵 0.7520 2.3790 -0.0170 -2.21% 开放 开放 查看
020002 国泰金龙债券A 吴晨 1.0240 1.7960 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
020003 国泰金龙行业混合 杨飞 0.4350 4.6940 -0.0020 -0.46% 开放 开放 查看
020005 国泰金马稳健混合 李恒 0.8110 4.0420 -0.0360 -4.25% 开放 开放 查看
020010 国泰金牛创新成长混合 程洲 0.9720 2.0170 -0.0230 -2.31% 开放 开放 查看
020012 国泰金龙债券C 吴晨 1.0090 1.7660 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
020011 国泰沪深300指数A 艾小军 0.7016 1.0044 -0.0174 -2.42% 开放 开放 查看
020019 国泰双利债券A 吴晨 1.3700 1.6360 -0.0010 -0.07% 开放 开放 查看
020020 国泰双利债券C 吴晨 1.3310 1.5830 -0.0010 -0.08% 开放 开放 查看
020015 国泰区位优势混合 饶玉涵 1.9840 2.0290 -0.0560 -2.75% 开放 开放 查看
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 杨飞 1.7670 2.7130 -0.0210 -1.17% 开放 开放 查看
160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 吴向军 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
510230 国泰上证180金融ETF 艾小军 5.6436 1.6028 -0.1234 -2.14% 开放 开放 查看
020021 国泰上证180金融ETF联接 艾小军 1.2532 1.5432 -0.0266 -2.08% 开放 开放 查看
020023 国泰事件驱动策略混合 林小聪 1.9040 1.9040 -0.0380 -1.96% 开放 开放 查看
160217 国泰信用互利分级债券 吴晨 1.0900 1.4400 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
020026 国泰成长优选混合 申坤 1.9830 2.5050 -0.0550 -2.70% 开放 开放 查看
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 吴向军 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
020033 国泰民安增利债券A 韩哲昊 1.0716 1.4387 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
020034 国泰民安增利债券C 韩哲昊 1.0664 1.4137 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
519020 国泰金泰灵活配置混合A 李海 0.9267 0.9157 -0.0233 -2.45% 开放 开放 查看
160218 国泰国证房地产行业指数分级 徐成城 0.8478 1.6619 -0.0183 -2.11% 开放 开放 查看
511010 国泰上证5年期国债ETF 韩哲昊 114.0490 1.1530 0.0210 0.02% 开放 开放 查看
160212 国泰估值优势混合(LOF) 杨飞 1.7660 1.7660 -0.0190 -1.06% 开放 开放 查看
000103 国泰中国企业境外高收益债券QDII 吴向军 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 吴向军 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
518800 国泰黄金ETF 艾小军 等 2.7264 1.0313 0.0159 0.59% 开放 开放 查看
000199 国泰策略收益灵活配置混合 艾小军 等 1.0860 1.2850 -0.0250 -2.25% 开放 开放 查看
160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 梁杏 等 0.6989 1.3810 -0.0153 -2.14% 开放 开放 查看
000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 程洲 1.0260 2.0240 -0.0310 -2.93% 开放 开放 查看
000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 程洲 1.0420 2.0360 -0.0320 -2.98% 开放 开放 查看
160220 国泰民益灵活配置混合A(LOF) 樊利安 1.1337 1.1337 -0.0124 -1.08% 开放 开放 查看
000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 樊利安 1.2740 1.2740 -0.0190 -1.47% 开放 开放 查看
000526 国泰浓益灵活配置混合A 樊利安 1.2250 1.2250 -0.0150 -1.21% 开放 开放 查看
000367 国泰安康定期支付混合A 王琳 1.3870 1.3870 -0.0060 -0.43% 开放 开放 查看
000512 国泰结构转型灵活配置混合A 艾小军 1.6370 1.6370 -0.0170 -1.03% 开放 开放 查看
000742 国泰新经济灵活配置混合 彭凌志 1.6370 2.1210 -0.0270 -1.62% 开放 开放 查看
519606 国泰金鑫股票 申坤 1.1700 1.2700 -0.0230 -1.93% 开放 开放 查看
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 梁杏 等 1.1522 1.8009 -0.0651 -5.35% 开放 开放 查看
160224 国泰深证TMT50指数分级 艾小军 0.7538 0.5351 -0.0224 -2.89% 开放 开放 查看
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 徐成城 0.7186 0.5214 -0.0109 -1.49% 开放 开放 查看
000953 国泰睿吉灵活配置混合A 樊利安 0.8090 0.9750 -0.0090 -1.10% 开放 开放 查看
000954 国泰睿吉灵活配置混合C 樊利安 0.8050 0.9160 -0.0090 -1.11% 开放 开放 查看
001265 国泰兴益灵活配置混合A 樊利安 等 0.9590 1.1040 -0.0100 -1.03% 开放 开放 查看
001542 国泰互联网+股票 彭凌志 1.3560 1.5150 -0.0240 -1.74% 开放 开放 查看
001626 国泰央企改革股票 饶玉涵 0.9780 0.9780 -0.0240 -2.40% 开放 开放 查看
160225 国泰国证新能源汽车(LOF) 徐成城 0.6789 0.6789 -0.0188 -2.69% 开放 开放 查看
001936 国泰全球绝对收益型基金(QDII-FOF-LOF)人民币 吴向军 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
001935 国泰全球绝对收益型基金(QDII-FOF-LOF)美元现汇 吴向军 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
001934 国泰全球绝对收益型基金(QDII-FOF-LOF)美元现钞 吴向军 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
001922 国泰新目标收益保本混合 吴晨 1.0360 1.0360 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002061 国泰安康定期支付混合C 王琳 2.5110 2.5110 -0.0100 -0.40% 开放 开放 查看
002063 国泰结构转型灵活配置混合C 艾小军 1.6180 1.6180 -0.0170 -1.04% 开放 开放 查看
002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 樊利安 1.2860 1.2860 -0.0190 -1.46% 开放 开放 查看
002055 国泰兴益灵活配置混合C 樊利安 等 1.0040 1.0950 -0.0110 -1.08% 开放 开放 查看
002059 国泰浓益灵活配置混合C 樊利安 2.3350 2.3350 -0.0280 -1.18% 开放 开放 查看
519022 国泰金泰灵活配置混合C 李海 0.9362 1.0212 -0.0236 -2.46% 开放 开放 查看
160226 国泰民益灵活配置混合C 樊利安 1.1523 1.1523 -0.0126 -1.08% 开放 开放 查看
002197 国泰鑫保本混合 吴晨 1.0340 1.0340 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001645 国泰大健康股票 徐治彪 1.2610 1.2610 -0.0180 -1.41% 开放 开放 查看
002489 国泰民福保本混合 陈雷 1.0430 1.0430 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000218 国泰黄金ETF联接A 艾小军 等 1.0457 1.0457 0.0056 0.54% 开放 开放 查看
002458 国泰民利保本混合 陈雷 1.0380 1.0380 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
512660 国泰中证军工ETF 艾小军 0.6415 0.6415 -0.0106 -1.63% 开放 开放 查看
512880 国泰中证全指证券公司ETF 艾小军 0.7050 0.7050 -0.0016 -0.23% 开放 开放 查看
160223 国泰创业板指数(LOF) 徐成城 0.6208 0.6208 -0.0106 -1.68% 开放 开放 查看
003689 国泰鸿益灵活配置混合A 樊利安 0.9527 1.0127 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003690 国泰鸿益灵活配置混合C 樊利安 0.9514 1.0114 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003754 国泰普益灵活配置混合A 樊利安 1.0907 1.0907 -0.0098 -0.89% 开放 开放 查看
003755 国泰普益灵活配置混合C 樊利安 1.0865 1.0865 -0.0097 -0.88% 开放 开放 查看
001850 国泰安益灵活配置混合A 樊利安 1.0877 1.0877 -0.0098 -0.89% 开放 开放 查看
003593 国泰景气行业灵活配置混合 杨飞 等 0.9257 0.9922 -0.0415 -4.29% 开放 开放 查看
001789 国泰量化收益灵活配置混合 梁杏 0.9340 1.0000 -0.0090 -0.95% 开放 开放 查看
003517 国泰润利纯债债券 黄志翔 1.0159 1.0823 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003457 国泰润泰纯债债券 韩哲昊 1.0085 1.0689 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
004252 国泰安益灵活配置混合C 樊利安 1.0889 1.0889 -0.0099 -0.90% 开放 开放 查看
160215 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 周伟锋 1.1580 1.7680 -0.0380 -3.18% 开放 开放 查看
020001 国泰金鹰增长灵活配置混合 周伟锋 0.7835 4.7083 -0.0250 -3.09% 开放 开放 查看
501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 艾小军 0.6243 0.6243 -0.0106 -1.67% 开放 开放 查看
003955 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 程洲 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 艾小军 0.7280 0.7280 -0.0019 -0.26% 开放 开放 查看
003516 国泰融安多策略灵活配置混合 樊利安 等 0.9403 0.9403 -0.0165 -1.72% 开放 开放 查看
001579 国泰大农业股票 程洲 0.9620 0.9620 -0.0210 -2.14% 开放 开放 查看
020022 国泰策略价值灵活配置混合 艾小军 1.2250 1.2250 -0.0230 -1.84% 开放 开放 查看
003696 国泰润鑫纯债债券 韩哲昊 等 1.0223 1.0673 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
003760 国泰宁益定期开放灵活配置混合A 艾小军 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
003761 国泰宁益定期开放灵活配置混合C 艾小军 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
001576 国泰智能装备股票 周伟锋 0.8610 0.8610 -0.0240 -2.71% 开放 开放 查看
004253 国泰黄金ETF联接C 艾小军 等 1.0479 1.0479 0.0056 0.54% 开放 开放 查看
004161 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A人民币 吴晨 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
004162 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A美元现汇 吴晨 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
004163 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A美元现钞 吴晨 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
004164 国泰中国企业信用精选债券(QDII)C人民币 吴晨 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
001790 国泰智能汽车股票 周伟锋 等 0.6990 0.6990 -0.0240 -3.32% 开放 开放 查看
511260 上证10年期国债ETF 韩哲昊 等 102.9460 1.0290 0.1470 0.14% 开放 开放 查看
005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 程洲 0.7944 0.7944 -0.0196 -2.41% 开放 开放 查看
005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 程洲 0.7905 0.7905 -0.0195 -2.41% 开放 开放 查看
005246 国泰可转债债券 李海 0.9011 0.9011 -0.0054 -0.60% 开放 开放 查看
501017 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF) 樊利安 0.7760 0.7760 -0.0055 -0.70% 开放 开放 查看
005185 国泰招惠收益定期开放债券 吴晨 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
005095 国泰量化成长优选混合A 艾小军 0.7549 0.7549 -0.0164 -2.13% 开放 开放 查看
005096 国泰量化成长优选混合C 艾小军 0.7502 0.7502 -0.0163 -2.13% 开放 开放 查看
005115 国泰量化价值精选混合A 艾小军 0.9005 0.9005 -0.0203 -2.20% 开放 开放 查看
005116 国泰量化价值精选混合C 艾小军 0.8968 0.8968 -0.0202 -2.20% 开放 开放 查看
005730 国泰江源优势精选灵活配置混合 申坤 0.7326 0.7326 -0.0143 -1.91% 开放 开放 查看
005746 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 程洲 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
005819 国泰优势行业混合 彭凌志 0.8882 0.8882 -0.0130 -1.44% 开放 开放 查看
005867 国泰沪深300指数C 艾小军 0.7003 0.7003 -0.0174 -2.42% 开放 开放 查看
005726 国泰价值精选灵活配置混合 周伟锋 0.9347 0.9347 -0.0173 -1.82% 开放 开放 查看
004101 国泰民安增益纯债债券A 吴晨 等 0.9974 1.0246 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
006340 国泰民安增益纯债债券C 吴晨 等 0.9958 0.9958 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 吴向军 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
006037 国泰瑞和纯债债券 吴晨 等 1.0144 1.0144 0.0014 0.14% 开放 开放 查看
006475 国泰嘉睿纯债债券 黄志翔 1.0006 1.0006 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
005970 国泰消费优选股票 彭凌志 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:10.23)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
累计
净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
150066 国泰互利A 吴晨 1.0240 1.2580 0.0000 0.00% 0.955 -6.74% 暂停 暂停 查看
150067 国泰互利B 吴晨 1.2440 1.8650 0.0030 0.24% 1.300 4.50% 暂停 暂停 查看
150117 国泰房地产A 徐成城 1.0175 1.3533 0.0002 0.02% 0.979 -3.78% 暂停 暂停 查看
150118 国泰房地产B 徐成城 0.6781 1.9705 -0.0368 -5.15% 0.715 5.44% 暂停 暂停 查看
150130 国泰医药A 梁杏 等 1.0443 1.3146 0.0001 0.01% 1.012 -3.09% 暂停 暂停 查看
150131 国泰医药B 梁杏 等 0.3535 1.4474 -0.0307 -7.99% 0.366 3.54% 暂停 暂停 查看
150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 梁杏 等 1.0443 1.2327 0.0001 0.01% 1.065 1.98% 暂停 暂停 查看
150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 梁杏 等 1.2601 2.3690 -0.1303 -9.37% 1.178 -6.52% 暂停 暂停 查看
150215 国泰TMT50A 艾小军 1.0362 1.1668 0.0001 0.01% 1.088 5.00% 暂停 暂停 查看
150216 国泰TMT50B 艾小军 0.4714 0.1421 -0.0449 -8.70% 0.432 -8.36% 暂停 暂停 查看
150196 有色A 徐成城 1.0443 1.2017 0.0001 0.01% 1.007 -3.57% 暂停 暂停 查看
150197 有色B 徐成城 0.3929 0.1198 -0.0219 -5.28% 0.426 8.42% 暂停 暂停 查看
501027 国泰融信定增灵活配置混合 樊利安 1.0044 1.0565 -0.0001 -0.01% 1.012 0.76% 开放 开放 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:10.23)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
020007 国泰货币 韩哲昊 0.5990 2.17% 开放 开放 查看
020031 国泰现金管理货币A 韩哲昊 0.3655 0.87% 开放 开放 查看
020032 国泰现金管理货币B 韩哲昊 0.4304 1.11% 开放 开放 查看
020037 国泰现金管理货币R 韩哲昊 未公布 未公布 开放 开放 查看
003515 国泰利是宝货币 韩哲昊 0.8124 2.84% 开放 开放 查看
511620 国泰瞬利货币ETF 韩哲昊 等 0.0899 0.22% 开放 开放 查看
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