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国泰基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:06.23)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
020018 国泰金鹿保本混合 周伟锋 等 1.0050 1.4420 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
519021 国泰金鼎价值混合 邓时锋 0.5340 2.4900 0.0030 0.56% 开放 开放 查看
020009 国泰金鹏蓝筹混合 饶玉涵 0.9590 2.5100 0.0110 1.16% 开放 开放 查看
020002 国泰金龙债券A 吴晨 1.0290 1.7900 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
020003 国泰金龙行业混合 杨飞 0.7270 5.2560 0.0100 1.39% 开放 开放 查看
020005 国泰金马稳健混合 李恒 0.9840 4.0550 0.0110 1.13% 开放 开放 查看
020010 国泰金牛创新成长混合 程洲 1.3070 2.1160 0.0080 0.62% 开放 开放 查看
020012 国泰金龙债券C 吴晨 1.0030 1.7600 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
020011 国泰沪深300指数 艾小军 0.7760 1.1109 0.0067 0.87% 开放 开放 查看
020019 国泰双利债券A 吴晨 1.3360 1.6020 0.0030 0.23% 开放 开放 查看
020020 国泰双利债券C 吴晨 1.3050 1.5570 0.0030 0.23% 开放 开放 查看
020015 国泰区位优势混合 邓时锋 等 2.4580 2.5030 0.0180 0.74% 开放 开放 查看
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 杨飞 3.2320 3.8580 0.0590 1.86% 开放 开放 查看
160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 吴向军 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
510230 国泰上证180金融ETF 艾小军 5.6719 1.6109 0.0252 0.45% 开放 开放 查看
020021 国泰上证180金融ETF联接 艾小军 1.5512 1.5512 0.0066 0.43% 开放 开放 查看
020023 国泰事件驱动策略混合 邱晓华 等 2.3520 2.3520 0.0360 1.55% 开放 开放 查看
160217 国泰信用互利分级债券 吴晨 1.0570 1.3860 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
020026 国泰成长优选混合 申坤 3.1800 3.2020 0.0540 1.73% 开放 开放 查看
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 吴向军 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
020027 国泰信用债券A 黄志翔 1.2040 1.2040 0.0010 0.08% 开放 开放 查看
020028 国泰信用债券C 黄志翔 1.1690 1.1690 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
020029 国泰创利债券 韩哲昊 1.0230 1.0530 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
020033 国泰民安增利债券A 韩哲昊 1.0662 1.4016 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
020034 国泰民安增利债券C 韩哲昊 1.0626 1.3825 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
519020 国泰金泰A 彭凌志 等 1.0844 1.0602 0.0031 0.29% 开放 开放 查看
160218 国泰国证房地产行业指数分级 徐皓 0.7572 1.8918 0.0144 1.94% 开放 开放 查看
511010 国泰上证5年期国债ETF 韩哲昊 109.9250 1.1120 0.1120 0.10% 开放 开放 查看
020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 韩哲昊 0.9500 0.9500 0.0010 0.11% 开放 开放 查看
020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 韩哲昊 0.9550 0.9550 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
160212 国泰估值优势混合(LOF) 杨飞 2.6540 2.6540 0.0480 1.84% 开放 开放 查看
000103 国泰中国企业境外高收益债券QDII 吴向军 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 徐皓 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 吴向军 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
518800 国泰黄金ETF 艾小军 2.7599 1.0440 0.0029 0.11% 开放 开放 查看
000199 国泰策略收益灵活配置混合 邱晓华 等 1.4270 1.6890 0.0080 0.56% 开放 开放 查看
160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 梁杏 等 0.8072 1.4619 0.0068 0.85% 开放 开放 查看
000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 程洲 1.1660 2.1640 0.0050 0.43% 开放 开放 查看
000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 程洲 1.1930 2.1870 0.0040 0.34% 开放 开放 查看
000302 国泰淘金互联网债券 黄志翔 1.1688 1.1688 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
160220 国泰民益灵活配置混合A(LOF) 樊利安 1.2890 1.2890 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 樊利安 1.5800 1.5800 0.0060 0.38% 开放 开放 查看
000526 国泰浓益灵活配置混合A 樊利安 1.3470 1.3470 0.0030 0.22% 开放 开放 查看
000367 国泰安康养老定期支付混合A 邱晓华 1.3370 1.3370 0.0040 0.30% 开放 开放 查看
000512 国泰结构转型灵活配置混合A 樊利安 1.7860 1.7860 0.0040 0.22% 开放 开放 查看
000742 国泰新经济灵活配置混合 彭凌志 1.9050 2.1900 0.0140 0.74% 开放 开放 查看
519606 国泰金鑫股票 申坤 1.6780 1.8220 0.0270 1.64% 开放 开放 查看
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 梁杏 等 1.0184 1.6397 0.0075 0.74% 开放 开放 查看
160224 国泰深证TMT50指数分级 艾小军 1.0874 0.7417 0.0116 1.08% 开放 开放 查看
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 徐皓 0.9976 0.6878 0.0078 0.79% 开放 开放 查看
000953 国泰睿吉灵活配置混合A 樊利安 1.1480 1.1480 0.0060 0.53% 开放 开放 查看
000954 国泰睿吉灵活配置混合C 樊利安 1.1040 1.1040 0.0050 0.46% 开放 开放 查看
001265 国泰兴益灵活配置混合A 樊利安 等 1.0970 1.0970 0.0030 0.27% 开放 开放 查看
001491 国泰生益灵活配置混合A 樊利安 1.1674 1.1674 0.0049 0.42% 开放 开放 查看
001542 国泰互联网+股票 彭凌志 1.5270 1.5270 0.0110 0.73% 开放 开放 查看
001626 国泰央企改革股票 邓时锋 等 1.1200 1.1200 0.0140 1.27% 开放 开放 查看
160225 国泰国证新能源汽车(LOF) 徐皓 0.9804 0.9804 0.0096 0.99% 开放 开放 查看
001936 国泰全球绝对收益型基金人民币 吴向军 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 开放 查看
001935 国泰全球绝对收益型基金美元现汇 吴向军 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 开放 查看
001934 国泰全球绝对收益型基金美元现钞 吴向军 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 开放 查看
001922 国泰新目标收益保本混合 吴晨 等 1.0140 1.0140 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002045 国泰生益灵活配置混合C 樊利安 1.1960 1.1960 0.0051 0.43% 开放 开放 查看
002061 国泰安康养老定期支付混合C 邱晓华 2.4240 2.4240 0.0070 0.29% 开放 开放 查看
002063 国泰结构转型灵活配置混合C 樊利安 1.7700 1.7700 0.0040 0.23% 开放 开放 查看
002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 樊利安 1.5790 1.5790 0.0060 0.38% 开放 开放 查看
002055 国泰兴益灵活配置混合C 樊利安 等 1.0960 1.0960 0.0040 0.37% 开放 开放 查看
002059 国泰浓益灵活配置混合C 樊利安 2.5700 2.5700 0.0040 0.16% 开放 开放 查看
519022 国泰金泰C 彭凌志 等 1.0844 1.0602 0.0031 0.29% 暂停 开放 查看
160226 国泰民益灵活配置混合C 樊利安 1.3130 1.3130 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002197 国泰鑫保本混合 吴晨 等 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
001645 国泰大健康股票 杨飞 1.4770 1.4770 0.0240 1.65% 开放 开放 查看
002489 国泰民福保本混合 邱晓华 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
000218 国泰黄金ETF联接A 艾小军 1.0604 1.0604 0.0011 0.10% 开放 开放 查看
002458 国泰民利保本混合 邱晓华 1.0060 1.0060 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
512660 国泰中证军工ETF 艾小军 0.8766 0.8766 0.0028 0.32% 开放 开放 查看
512880 国泰中证全指证券公司ETF 艾小军 1.0063 1.0063 -0.0032 -0.32% 开放 开放 查看
001923 国泰添益灵活配置混合 樊利安 等 1.0500 1.0500 0.0020 0.19% 开放 开放 查看
160223 国泰创业板指数(LOF) 徐皓 等 0.8480 0.8480 0.0044 0.52% 开放 开放 查看
001813 国泰福益灵活配置混合 樊利安 等 1.0230 1.0230 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
003689 国泰鸿益灵活配置混合A 樊利安 1.0337 1.0337 0.0012 0.12% 开放 开放 查看
003690 国泰鸿益灵活配置混合C 樊利安 1.0335 1.0335 0.0012 0.12% 开放 开放 查看
003899 国泰民惠收益定期开放债券 吴晨 等 1.0127 1.0127 0.0050 0.50% 暂停 暂停 查看
003694 国泰景益灵活配置混合A 樊利安 1.0324 1.0324 0.0023 0.22% 开放 开放 查看
003695 国泰景益灵活配置混合C 樊利安 1.0320 1.0320 0.0023 0.22% 开放 开放 查看
003686 国泰丰益灵活配置混合A 樊利安 1.0521 1.0521 0.0012 0.11% 开放 开放 查看
003687 国泰丰益灵活配置混合C 樊利安 1.0518 1.0518 0.0013 0.12% 开放 开放 查看
003943 国泰泽益灵活配置混合A 樊利安 1.0129 1.0129 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
003944 国泰泽益灵活配置混合C 樊利安 1.0165 1.0165 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
003941 国泰鑫益灵活配置混合A 樊利安 1.0223 1.0223 0.0008 0.08% 开放 开放 查看
003942 国泰鑫益灵活配置混合C 樊利安 1.0226 1.0226 0.0008 0.08% 开放 开放 查看
003754 国泰普益灵活配置混合A 樊利安 1.0711 1.0711 0.0019 0.18% 开放 开放 查看
003755 国泰普益灵活配置混合C 樊利安 1.0690 1.0690 0.0018 0.17% 开放 开放 查看
001786 国泰信益灵活配置混合 樊利安 1.1008 1.1008 0.0050 0.46% 开放 开放 查看
001850 国泰安益灵活配置混合A 樊利安 1.0678 1.0678 0.0019 0.18% 开放 开放 查看
003756 国泰嘉益灵活配置混合A 樊利安 1.0103 1.0103 0.0019 0.19% 开放 开放 查看
003757 国泰嘉益灵活配置混合C 樊利安 1.0100 1.0100 0.0019 0.19% 开放 开放 查看
003945 国泰众益灵活配置混合A 樊利安 1.0098 1.0098 0.0019 0.19% 开放 开放 查看
003946 国泰众益灵活配置混合C 樊利安 1.0095 1.0095 0.0019 0.19% 开放 开放 查看
003593 国泰景气行业灵活配置混合 杨飞 等 1.0592 1.0592 0.0159 1.52% 开放 开放 查看
001789 国泰量化收益灵活配置混合 艾小军 1.0360 1.0360 0.0070 0.68% 开放 开放 查看
003517 国泰润利纯债债券 韩哲昊 等 1.0124 1.0124 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
003457 国泰润泰纯债债券 韩哲昊 1.0046 1.0118 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
002203 国泰睿信平衡混合 邱晓华 等 1.0150 1.0150 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
004252 国泰安益灵活配置混合C 樊利安 1.0686 1.0686 0.0020 0.19% 开放 开放 查看
160215 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 周伟锋 1.6130 1.8930 0.0160 1.00% 开放 开放 查看
020001 国泰金鹰增长灵活配置混合 周伟锋 1.0983 4.7813 0.0117 1.08% 开放 开放 查看
501020 国泰中证国有企业改革指数(LOF) 徐皓 1.0210 1.0210 0.0014 0.14% 开放 开放 查看
501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 艾小军 0.8405 0.8405 0.0030 0.36% 开放 开放 查看
003955 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 程洲 等 1.1602 1.1602 0.0501 4.51% 暂停 暂停 查看
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 艾小军 1.0384 1.0384 -0.0031 -0.30% 开放 开放 查看
003516 国泰融安多策略灵活配置混合 樊利安 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
001579 国泰大农业股票 程洲 0.9990 0.9990 -0.0010 -0.10% 暂停 暂停 查看
020022 国泰策略价值灵活配置混合 邱晓华 等 1.3610 1.3610 0.0100 0.74% 开放 开放 查看
003758 国泰稳益定期开放灵活配置混合A 樊利安 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
003759 国泰稳益定期开放灵活配置混合C 樊利安 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
003696 国泰润鑫纯债债券 韩哲昊 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
003760 国泰宁益定期开放灵活配置混合A 樊利安 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
003761 国泰宁益定期开放灵活配置混合C 樊利安 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
001576 国泰智能装备股票 周伟锋 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
004253 国泰黄金ETF联接C 艾小军 1.0634 1.0634 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
004101 国泰民安增益定期开放灵活配置混合 吴晨 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
004161 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A人民币 吴晨 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
004162 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A美元现汇 吴晨 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
004163 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A美元现钞 吴晨 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
004164 国泰中国企业信用精选债券(QDII)C人民币 吴晨 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:06.23)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
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净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
150066 国泰互利A 吴晨 1.0140 1.2180 0.0000 0.00% 0.934 -7.89% 暂停 暂停 查看
150067 国泰互利B 吴晨 1.1570 1.7780 0.0030 0.26% 1.330 14.95% 暂停 暂停 查看
150117 国泰房地产A 徐皓 1.0258 1.2800 0.0002 0.02% 1.053 2.65% 暂停 暂停 查看
150118 国泰房地产B 徐皓 0.4886 2.5036 0.0286 6.22% 0.452 -7.49% 暂停 暂停 查看
150130 国泰医药A 梁杏 等 1.0258 1.2413 0.0002 0.02% 1.077 4.99% 暂停 暂停 查看
150131 国泰医药B 梁杏 等 0.5886 1.6825 0.0134 2.33% 0.527 -10.47% 暂停 暂停 查看
150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 梁杏 等 1.0258 1.1594 0.0002 0.02% 1.150 12.11% 暂停 暂停 查看
150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 梁杏 等 1.0110 2.1199 0.0148 1.49% 0.873 -13.65% 暂停 暂停 查看
150215 国泰TMT50A 艾小军 1.0211 1.1068 0.0001 0.01% 1.013 -0.79% 暂停 暂停 查看
150216 国泰TMT50B 艾小军 1.1537 0.3479 0.0231 2.04% 1.060 -8.12% 暂停 暂停 查看
150196 有色A 徐皓 1.0258 1.1284 0.0002 0.02% 1.069 4.21% 暂停 暂停 查看
150197 有色B 徐皓 0.9694 0.2955 0.0154 1.61% 0.911 -6.02% 暂停 暂停 查看
501017 国泰融丰定增灵活配置混合 樊利安 0.9701 0.9869 0.0022 0.23% 0.900 -7.23% 暂停 暂停 查看
501027 国泰融信定增灵活配置混合 樊利安 1.0104 1.0104 0.0010 0.10% 0.886 -12.31% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:06.23)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
020007 国泰货币 韩哲昊 1.1090 3.98% 开放 开放 查看
020031 国泰现金管理货币A 韩哲昊 0.9558 3.46% 开放 开放 查看
020032 国泰现金管理货币B 韩哲昊 1.0236 3.70% 开放 开放 查看
020037 国泰现金管理货币R 韩哲昊 未公布 未公布 开放 开放 查看
003515 国泰利是宝货币 韩哲昊 1.1121 3.96% 开放 开放 查看
003552 国泰现金宝货币A 韩哲昊 等 1.1060 4.15% 开放 开放 查看
003553 国泰现金宝货币B 韩哲昊 等 1.1714 4.40% 开放 开放 查看
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