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国泰基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:06.22)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
020018 国泰金鹿保本混合 李海 1.0200 1.4560 0.0020 0.20% 开放 开放 查看
519021 国泰金鼎价值混合 饶玉涵 0.5010 2.4360 0.0050 1.01% 开放 开放 查看
020009 国泰金鹏蓝筹混合 饶玉涵 0.8900 2.5170 0.0090 1.02% 开放 开放 查看
020002 国泰金龙债券A 吴晨 1.0050 1.7770 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
020003 国泰金龙行业混合 杨飞 0.5170 4.9480 0.0020 0.39% 开放 开放 查看
020005 国泰金马稳健混合 李恒 1.0110 4.8400 0.0060 0.60% 开放 开放 查看
020010 国泰金牛创新成长混合 程洲 1.0660 2.1110 0.0070 0.66% 开放 开放 查看
020012 国泰金龙债券C 吴晨 0.9860 1.7430 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
020011 国泰沪深300指数A 艾小军 0.7830 1.1209 0.0042 0.54% 开放 开放 查看
020019 国泰双利债券A 吴晨 1.3690 1.6350 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
020020 国泰双利债券C 吴晨 1.3320 1.5840 0.0010 0.08% 开放 开放 查看
020015 国泰区位优势混合 饶玉涵 2.3380 2.3830 0.0240 1.04% 开放 开放 查看
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 杨飞 2.2250 3.2600 0.0100 0.45% 开放 开放 查看
160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 吴向军 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
510230 国泰上证180金融ETF 艾小军 5.5090 1.5646 0.0145 0.26% 开放 开放 查看
020021 国泰上证180金融ETF联接 艾小军 1.5211 1.5211 0.0038 0.25% 开放 开放 查看
020023 国泰事件驱动策略混合 林小聪 2.4050 2.4050 0.0220 0.92% 开放 开放 查看
160217 国泰信用互利分级债券 吴晨 1.0630 1.4130 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
020026 国泰成长优选混合 申坤 2.7350 3.2570 0.0290 1.07% 开放 开放 查看
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 吴向军 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
020033 国泰民安增利债券A 韩哲昊 1.0649 1.4320 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
020034 国泰民安增利债券C 韩哲昊 1.0611 1.4084 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
519020 国泰金泰灵活配置混合A 李海 1.1131 1.0865 0.0234 2.15% 开放 开放 查看
160218 国泰国证房地产行业指数分级 徐皓 等 0.7063 1.8683 0.0063 0.90% 开放 开放 查看
511010 国泰上证5年期国债ETF 韩哲昊 112.5400 1.1380 -0.0210 -0.02% 开放 开放 查看
020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 韩哲昊 0.9540 0.9540 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 韩哲昊 0.9710 0.9710 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
160212 国泰估值优势混合(LOF) 杨飞 2.2150 2.2150 0.0120 0.54% 开放 开放 查看
000103 国泰中国企业境外高收益债券QDII 吴向军 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 吴向军 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
518800 国泰黄金ETF 艾小军 等 2.6372 0.9976 0.0092 0.35% 开放 开放 查看
000199 国泰策略收益灵活配置混合 艾小军 1.1740 1.3890 0.0130 1.12% 开放 开放 查看
160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 梁杏 等 0.9260 1.6081 0.0077 0.84% 开放 开放 查看
000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 程洲 1.1750 2.1730 0.0070 0.60% 开放 开放 查看
000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 程洲 1.1950 2.1890 0.0070 0.59% 开放 开放 查看
160220 国泰民益灵活配置混合A(LOF) 樊利安 1.2437 1.2437 0.0062 0.50% 开放 开放 查看
000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 樊利安 1.5360 1.5360 0.0070 0.46% 开放 开放 查看
000526 国泰浓益灵活配置混合A 樊利安 1.3740 1.3740 0.0160 1.18% 开放 开放 查看
000367 国泰安康定期支付混合A 王琳 1.4090 1.4090 0.0020 0.14% 开放 开放 查看
000512 国泰结构转型灵活配置混合A 樊利安 1.8040 1.8040 0.0100 0.56% 开放 开放 查看
000742 国泰新经济灵活配置混合 彭凌志 2.0960 2.4910 0.0190 0.87% 开放 开放 查看
519606 国泰金鑫股票 申坤 1.6670 1.8100 0.0200 1.21% 开放 开放 查看
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 梁杏 等 1.3977 2.0464 0.0061 0.44% 开放 开放 查看
160224 国泰深证TMT50指数分级 艾小军 0.9406 0.6591 0.0117 1.26% 开放 开放 查看
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 徐皓 等 0.8850 0.6315 0.0160 1.84% 开放 开放 查看
000953 国泰睿吉灵活配置混合A 樊利安 1.0950 1.1820 0.0050 0.46% 开放 开放 查看
000954 国泰睿吉灵活配置混合C 樊利安 1.1280 1.1280 0.0050 0.45% 开放 开放 查看
001265 国泰兴益灵活配置混合A 樊利安 等 1.0030 1.1480 0.0030 0.30% 开放 开放 查看
001542 国泰互联网+股票 彭凌志 1.8410 1.8410 0.0150 0.82% 开放 开放 查看
001626 国泰央企改革股票 饶玉涵 1.1710 1.1710 0.0120 1.04% 开放 开放 查看
160225 国泰国证新能源汽车(LOF) 徐皓 等 0.8920 0.8920 0.0204 2.34% 开放 开放 查看
001936 国泰全球绝对收益型基金(QDII-FOF-LOF)人民币 吴向军 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 开放 查看
001935 国泰全球绝对收益型基金(QDII-FOF-LOF)美元现汇 吴向军 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 开放 查看
001934 国泰全球绝对收益型基金(QDII-FOF-LOF)美元现钞 吴向军 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 开放 查看
001922 国泰新目标收益保本混合 吴晨 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
002061 国泰安康定期支付混合C 王琳 2.5520 2.5520 0.0030 0.12% 开放 开放 查看
002063 国泰结构转型灵活配置混合C 樊利安 1.7840 1.7840 0.0110 0.62% 开放 开放 查看
002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 樊利安 1.5460 1.5460 0.0070 0.45% 开放 开放 查看
002055 国泰兴益灵活配置混合C 樊利安 等 1.0510 1.1420 0.0030 0.29% 开放 开放 查看
002059 国泰浓益灵活配置混合C 樊利安 2.6180 2.6180 0.0300 1.16% 开放 开放 查看
519022 国泰金泰灵活配置混合C 李海 1.1237 1.2087 0.0238 2.16% 开放 开放 查看
160226 国泰民益灵活配置混合C 樊利安 1.2645 1.2645 0.0063 0.50% 开放 开放 查看
002197 国泰鑫保本混合 吴晨 1.0300 1.0300 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001645 国泰大健康股票 徐治彪 1.5610 1.5610 0.0290 1.89% 开放 开放 查看
002489 国泰民福保本混合 陈雷 1.0310 1.0310 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
000218 国泰黄金ETF联接A 艾小军 等 1.0124 1.0124 0.0033 0.33% 开放 开放 查看
002458 国泰民利保本混合 陈雷 1.0280 1.0280 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
512660 国泰中证军工ETF 艾小军 0.6642 0.6642 0.0117 1.79% 开放 开放 查看
512880 国泰中证全指证券公司ETF 艾小军 0.7354 0.7354 0.0112 1.55% 开放 开放 查看
001923 国泰添益灵活配置混合 樊利安 等 1.0990 1.0990 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
160223 国泰创业板指数(LOF) 徐皓 等 0.7338 0.7338 0.0113 1.56% 开放 开放 查看
003689 国泰鸿益灵活配置混合A 樊利安 1.0032 1.0632 0.0016 0.16% 开放 开放 查看
003690 国泰鸿益灵活配置混合C 樊利安 1.0021 1.0621 0.0016 0.16% 开放 开放 查看
003899 国泰民惠收益定期开放债券 陈雷 1.0410 1.0410 0.0019 0.18% 暂停 暂停 查看
003686 国泰丰益灵活配置混合A 樊利安 1.0972 1.0972 0.0020 0.18% 开放 开放 查看
003687 国泰丰益灵活配置混合C 樊利安 1.0960 1.0960 0.0020 0.18% 开放 开放 查看
003754 国泰普益灵活配置混合A 樊利安 1.1239 1.1239 0.0015 0.13% 开放 开放 查看
003755 国泰普益灵活配置混合C 樊利安 1.1200 1.1200 0.0015 0.13% 开放 开放 查看
001786 国泰信益灵活配置混合 樊利安 1.2243 1.2243 0.0050 0.41% 开放 开放 查看
001850 国泰安益灵活配置混合A 樊利安 1.1196 1.1196 0.0015 0.13% 开放 开放 查看
003593 国泰景气行业灵活配置混合 杨飞 等 1.1755 1.2208 0.0059 0.50% 开放 开放 查看
001789 国泰量化收益灵活配置混合 艾小军 1.0140 1.0800 0.0060 0.60% 开放 开放 查看
003517 国泰润利纯债债券 黄志翔 1.0085 1.0594 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
003457 国泰润泰纯债债券 韩哲昊 1.0189 1.0519 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
004252 国泰安益灵活配置混合C 樊利安 1.1213 1.1213 0.0015 0.13% 开放 开放 查看
160215 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 周伟锋 1.6240 2.1520 0.0390 2.46% 开放 开放 查看
020001 国泰金鹰增长灵活配置混合 周伟锋 1.0449 4.9697 0.0254 2.49% 开放 开放 查看
501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 艾小军 0.6547 0.6547 0.0117 1.82% 开放 开放 查看
003955 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 程洲 等 1.3553 1.3553 -0.0263 -1.90% 暂停 暂停 查看
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 艾小军 0.7498 0.7498 0.0108 1.46% 开放 开放 查看
003516 国泰融安多策略灵活配置混合 樊利安 等 1.0672 1.0672 0.0106 1.00% 开放 开放 查看
001579 国泰大农业股票 程洲 1.0490 1.0490 0.0070 0.67% 开放 开放 查看
020022 国泰策略价值灵活配置混合 艾小军 1.3210 1.3210 0.0110 0.84% 开放 开放 查看
003758 国泰稳益定期开放灵活配置混合A 樊利安 0.8767 0.8767 -0.0293 -3.23% 暂停 暂停 查看
003759 国泰稳益定期开放灵活配置混合C 樊利安 0.8759 0.8759 -0.0293 -3.24% 暂停 暂停 查看
003696 国泰润鑫纯债债券 韩哲昊 等 1.0212 1.0355 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
003760 国泰宁益定期开放灵活配置混合A 艾小军 等 0.9531 0.9531 -0.0355 -3.59% 暂停 暂停 查看
003761 国泰宁益定期开放灵活配置混合C 艾小军 等 0.9523 0.9523 -0.0354 -3.58% 暂停 暂停 查看
001576 国泰智能装备股票 周伟锋 1.1460 1.1460 0.0280 2.50% 开放 开放 查看
004253 国泰黄金ETF联接C 艾小军 等 1.0156 1.0156 0.0033 0.33% 开放 开放 查看
004101 国泰民安增益定期开放灵活配置混合 吴晨 等 1.0032 1.0304 0.0009 0.09% 暂停 暂停 查看
004161 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A人民币 吴晨 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
004162 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A美元现汇 吴晨 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
004163 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A美元现钞 吴晨 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
004164 国泰中国企业信用精选债券(QDII)C人民币 吴晨 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
001790 国泰智能汽车股票 周伟锋 等 0.9780 0.9780 0.0280 2.95% 开放 开放 查看
511260 上证10年期国债ETF 韩哲昊 等 102.1370 1.0210 0.1130 0.11% 开放 开放 查看
002204 国泰安心回报混合 吴晨 1.0160 1.0160 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
004620 国泰恒益灵活配置混合A 樊利安 1.0165 1.0165 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
004621 国泰恒益灵活配置混合C 樊利安 1.0165 1.0165 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
004619 国泰民润纯债债券 韩哲昊 1.0049 1.0214 0.0000 0.00% 暂停 开放 查看
005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 程洲 0.8793 0.8793 0.0073 0.84% 开放 开放 查看
005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 程洲 0.8765 0.8765 0.0073 0.84% 开放 开放 查看
004678 国泰安惠收益定期开放债券A 吴晨 等 1.0128 1.0128 0.0007 0.07% 暂停 暂停 查看
004679 国泰安惠收益定期开放债券C 吴晨 等 1.0112 1.0112 0.0006 0.06% 暂停 暂停 查看
005246 国泰可转债债券 李海 0.9219 0.9219 0.0075 0.82% 开放 开放 查看
501017 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF) 樊利安 0.8515 0.8515 0.0029 0.34% 开放 开放 查看
005185 国泰招惠收益定期开放债券 吴晨 等 1.0200 1.0200 0.0007 0.07% 暂停 暂停 查看
005095 国泰量化成长优选混合A 艾小军 0.9343 0.9343 0.0111 1.20% 开放 开放 查看
005096 国泰量化成长优选混合C 艾小军 0.9331 0.9331 0.0110 1.19% 开放 开放 查看
005115 国泰量化价值精选混合A 艾小军 1.0011 1.0011 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
005116 国泰量化价值精选混合C 艾小军 0.9997 0.9997 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
005730 国泰江源优势精选灵活配置混合 申坤 0.9347 0.9347 0.0063 0.68% 开放 开放 查看
005746 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 程洲 1.0004 1.0004 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
005819 国泰优势行业混合 彭凌志 0.9952 0.9952 -0.0029 -0.29% 暂停 暂停 查看
005867 国泰沪深300指数C 艾小军 0.7828 0.7828 0.0042 0.54% 开放 开放 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:06.22)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
累计
净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
150066 国泰互利A 吴晨 1.0140 1.2480 0.0000 0.00% 0.937 -7.59% 暂停 暂停 查看
150067 国泰互利B 吴晨 1.1770 1.7980 0.0030 0.26% 1.280 8.75% 暂停 暂停 查看
150117 国泰房地产A 徐皓 等 1.0258 1.3348 0.0002 0.02% 0.978 -4.66% 暂停 暂停 查看
150118 国泰房地产B 徐皓 等 0.3868 2.4018 0.0124 3.31% 0.418 8.07% 暂停 暂停 查看
150130 国泰医药A 梁杏 等 1.0258 1.2961 0.0002 0.02% 1.018 -0.76% 暂停 暂停 查看
150131 国泰医药B 梁杏 等 0.8262 1.9201 0.0152 1.87% 0.826 -0.02% 暂停 暂停 查看
150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 梁杏 等 1.0258 1.2142 0.0002 0.02% 1.048 2.16% 暂停 暂停 查看
150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 梁杏 等 1.7696 2.8785 0.0120 0.68% 1.705 -3.65% 暂停 暂停 查看
150215 国泰TMT50A 艾小军 1.0211 1.1517 0.0001 0.01% 1.046 2.44% 暂停 暂停 查看
150216 国泰TMT50B 艾小军 0.8601 0.2593 0.0233 2.78% 0.803 -6.64% 暂停 暂停 查看
150196 有色A 徐皓 等 1.0258 1.1832 0.0002 0.02% 0.975 -4.95% 暂停 暂停 查看
150197 有色B 徐皓 等 0.7442 0.2268 0.0318 4.46% 0.791 6.29% 暂停 暂停 查看
501027 国泰融信定增灵活配置混合 樊利安 1.0043 1.0564 0.0000 0.00% 0.981 -2.32% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:06.24)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
020007 国泰货币 韩哲昊 0.9091 3.47% 开放 开放 查看
020031 国泰现金管理货币A 韩哲昊 0.6409 2.10% 开放 开放 查看
020032 国泰现金管理货币B 韩哲昊 0.7066 2.34% 开放 开放 查看
020037 国泰现金管理货币R 韩哲昊 未公布 未公布 开放 开放 查看
003515 国泰利是宝货币 韩哲昊 1.0644 4.01% 开放 开放 查看
511620 国泰瞬利货币ETF 韩哲昊 等 0.3332 1.10% 开放 开放 查看
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