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国泰基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:12.13)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
020018 国泰金鹿保本混合 李海 1.0330 1.4680 0.0000 0.00% 暂停 开放 查看
519021 国泰金鼎价值混合 饶玉涵 0.4300 2.3190 0.0050 1.18% 开放 开放 查看
020009 国泰金鹏蓝筹混合 饶玉涵 0.7580 2.3850 0.0070 0.93% 开放 开放 查看
020002 国泰金龙债券A 吴晨 1.0370 1.8090 -0.0040 -0.38% 开放 开放 查看
020003 国泰金龙行业混合 杨飞 0.4260 4.6660 0.0060 1.43% 开放 开放 查看
020005 国泰金马稳健混合 李恒 0.8090 4.0340 0.0120 1.51% 开放 开放 查看
020010 国泰金牛创新成长混合 程洲 0.9900 2.0350 0.0160 1.64% 开放 开放 查看
020012 国泰金龙债券C 吴晨 1.0210 1.7780 -0.0040 -0.39% 开放 开放 查看
020011 国泰沪深300指数A 艾小军 0.7121 1.0194 0.0104 1.48% 开放 开放 查看
020019 国泰双利债券A 吴晨 1.3910 1.6570 -0.0020 -0.14% 开放 开放 查看
020020 国泰双利债券C 吴晨 1.3510 1.6030 -0.0020 -0.15% 开放 开放 查看
020015 国泰区位优势混合 饶玉涵 2.0120 2.0570 0.0190 0.95% 开放 开放 查看
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 杨飞 1.6920 2.6230 0.0240 1.44% 开放 开放 查看
160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 吴向军 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
510230 国泰上证180金融ETF 艾小军 5.6278 1.5984 0.0481 0.86% 开放 开放 查看
020021 国泰上证180金融ETF联接 艾小军 1.2488 1.5388 0.0101 0.82% 开放 开放 查看
020023 国泰事件驱动策略混合 林小聪 1.9290 1.9290 0.0240 1.26% 开放 开放 查看
160217 国泰信用互利分级债券 吴晨 1.1090 1.4590 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
020026 国泰成长优选混合 申坤 1.9090 2.4310 0.0250 1.33% 开放 开放 查看
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 吴向军 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
020033 国泰民安增利债券A 韩哲昊 1.0840 1.4511 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
020034 国泰民安增利债券C 韩哲昊 1.0779 1.4252 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
519020 国泰金泰灵活配置混合A 李海 0.9358 0.9240 0.0126 1.36% 开放 开放 查看
160218 国泰国证房地产行业指数分级 徐成城 0.9745 1.7886 0.0188 1.97% 开放 开放 查看
511010 国泰上证5年期国债ETF 韩哲昊 115.8880 1.1720 -0.1390 -0.12% 开放 开放 查看
160212 国泰估值优势混合(LOF) 杨飞 1.7000 1.7000 0.0240 1.43% 开放 开放 查看
000103 国泰中国企业境外高收益债券QDII 吴向军 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 吴向军 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
518800 国泰黄金ETF 艾小军 等 2.7421 1.0373 0.0079 0.29% 开放 开放 查看
000199 国泰策略收益灵活配置混合 艾小军 等 1.1000 1.3020 0.0170 1.57% 开放 开放 查看
160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 梁杏 等 0.7009 1.3830 0.0079 1.14% 开放 开放 查看
000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 程洲 1.0490 2.0470 0.0170 1.65% 开放 开放 查看
000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 程洲 1.0650 2.0590 0.0180 1.72% 开放 开放 查看
160220 国泰民益灵活配置混合A(LOF) 樊利安 1.1362 1.1362 0.0039 0.34% 开放 开放 查看
000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 樊利安 1.2690 1.2690 0.0030 0.24% 开放 开放 查看
000526 国泰浓益灵活配置混合A 樊利安 1.2170 1.2170 0.0020 0.16% 开放 开放 查看
000367 国泰安康定期支付混合A 王琳 1.3890 1.3890 0.0030 0.22% 开放 开放 查看
000512 国泰结构转型灵活配置混合A 艾小军 1.6500 1.6500 0.0110 0.67% 开放 开放 查看
000742 国泰新经济灵活配置混合 彭凌志 1.6110 2.0950 0.0180 1.13% 开放 开放 查看
519606 国泰金鑫股票 申坤 1.1200 1.2160 0.0170 1.54% 开放 开放 查看
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 梁杏 等 1.1081 1.7568 0.0204 1.88% 开放 开放 查看
160224 国泰深证TMT50指数分级 艾小军 0.7722 0.5473 0.0102 1.34% 开放 开放 查看
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 徐成城 0.7440 0.5382 0.0024 0.32% 开放 开放 查看
000953 国泰睿吉灵活配置混合A 樊利安 0.8070 0.9730 0.0040 0.50% 开放 开放 查看
000954 国泰睿吉灵活配置混合C 樊利安 0.8030 0.9140 0.0040 0.50% 开放 开放 查看
001265 国泰兴益灵活配置混合A 樊利安 等 0.9610 1.1060 0.0080 0.84% 开放 开放 查看
001542 国泰互联网+股票 彭凌志 1.3340 1.4930 0.0150 1.14% 开放 开放 查看
001626 国泰央企改革股票 饶玉涵 0.9870 0.9870 0.0130 1.33% 开放 开放 查看
160225 国泰国证新能源汽车(LOF) 徐成城 0.7457 0.7457 0.0052 0.70% 开放 开放 查看
001936 国泰全球绝对收益型基金(QDII-FOF-LOF)人民币 吴向军 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
001935 国泰全球绝对收益型基金(QDII-FOF-LOF)美元现汇 吴向军 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
001934 国泰全球绝对收益型基金(QDII-FOF-LOF)美元现钞 吴向军 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
002061 国泰安康定期支付混合C 王琳 2.5140 2.5140 0.0060 0.24% 开放 开放 查看
002063 国泰结构转型灵活配置混合C 艾小军 1.6310 1.6310 0.0110 0.68% 开放 开放 查看
002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 樊利安 1.2830 1.2830 0.0040 0.31% 开放 开放 查看
002055 国泰兴益灵活配置混合C 樊利安 等 1.0070 1.0980 0.0090 0.90% 开放 开放 查看
002059 国泰浓益灵活配置混合C 樊利安 2.3170 2.3170 0.0040 0.17% 开放 开放 查看
519022 国泰金泰灵活配置混合C 李海 0.9457 1.0307 0.0127 1.36% 开放 开放 查看
160226 国泰民益灵活配置混合C 樊利安 1.1546 1.1546 0.0040 0.35% 开放 开放 查看
002197 国泰鑫保本混合 吴晨 1.0370 1.0370 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001645 国泰大健康股票 徐治彪 1.2880 1.2880 0.0200 1.58% 开放 开放 查看
002489 国泰民福保本混合 陈雷 1.0460 1.0460 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000218 国泰黄金ETF联接A 艾小军 等 1.0512 1.0512 0.0026 0.25% 开放 开放 查看
002458 国泰民利保本混合 陈雷 1.0430 1.0430 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
512660 国泰中证军工ETF 艾小军 0.6562 0.6562 0.0080 1.23% 开放 开放 查看
512880 国泰中证全指证券公司ETF 艾小军 0.7744 0.7744 0.0086 1.12% 开放 开放 查看
160223 国泰创业板指数(LOF) 徐成城 0.6458 0.6458 0.0063 0.99% 开放 开放 查看
003754 国泰普益灵活配置混合A 樊利安 1.0787 1.0787 0.0009 0.08% 开放 开放 查看
003755 国泰普益灵活配置混合C 樊利安 1.0733 1.0733 0.0009 0.08% 开放 开放 查看
001850 国泰安益灵活配置混合A 樊利安 1.0780 1.0780 0.0037 0.34% 开放 开放 查看
003593 国泰景气行业灵活配置混合 杨飞 等 0.9208 0.9873 0.0147 1.62% 开放 开放 查看
001789 国泰量化收益灵活配置混合 梁杏 0.9150 0.9810 0.0050 0.55% 开放 开放 查看
003517 国泰润利纯债债券 黄志翔 1.0146 1.0927 -0.0009 -0.09% 开放 开放 查看
003457 国泰润泰纯债债券 韩哲昊 1.0142 1.0746 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
004252 国泰安益灵活配置混合C 樊利安 1.0790 1.0790 0.0036 0.33% 开放 开放 查看
160215 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 周伟锋 1.2220 1.8320 0.0100 0.83% 开放 开放 查看
020001 国泰金鹰增长灵活配置混合 周伟锋 0.8266 4.7514 0.0069 0.84% 开放 开放 查看
501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 艾小军 0.6396 0.6396 0.0074 1.17% 开放 开放 查看
003955 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 程洲 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 艾小军 0.7957 0.7957 0.0085 1.08% 开放 开放 查看
003516 国泰融安多策略灵活配置混合 高楠 0.9575 0.9575 0.0128 1.35% 开放 开放 查看
001579 国泰大农业股票 程洲 1.0120 1.0120 0.0090 0.90% 开放 开放 查看
020022 国泰策略价值灵活配置混合 艾小军 1.2290 1.2290 0.0140 1.15% 开放 开放 查看
003696 国泰润鑫纯债债券 黄志翔 1.0322 1.0772 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
003760 国泰宁益定期开放灵活配置混合A 艾小军 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
003761 国泰宁益定期开放灵活配置混合C 艾小军 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
001576 国泰智能装备股票 周伟锋 等 0.9190 0.9190 0.0110 1.21% 开放 开放 查看
004253 国泰黄金ETF联接C 艾小军 等 1.0530 1.0530 0.0025 0.24% 开放 开放 查看
004161 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A人民币 吴晨 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
004162 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A美元现汇 吴晨 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
004163 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A美元现钞 吴晨 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
004164 国泰中国企业信用精选债券(QDII)C人民币 吴晨 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
001790 国泰智能汽车股票 周伟锋 等 0.7640 0.7640 0.0050 0.66% 开放 开放 查看
511260 上证10年期国债ETF 黄志翔 104.9810 1.0500 -0.5950 -0.56% 开放 开放 查看
005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 程洲 0.7914 0.7914 0.0124 1.59% 开放 开放 查看
005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 程洲 0.7870 0.7870 0.0123 1.59% 开放 开放 查看
005246 国泰可转债债券 李海 0.9320 0.9320 0.0052 0.56% 开放 开放 查看
501017 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF) 樊利安 0.7835 0.7835 0.0020 0.26% 开放 开放 查看
005185 国泰招惠收益定期开放债券 吴晨 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
005095 国泰量化成长优选混合A 艾小军 0.7919 0.7919 0.0099 1.27% 开放 开放 查看
005096 国泰量化成长优选混合C 艾小军 0.7860 0.7860 0.0099 1.28% 开放 开放 查看
005115 国泰量化价值精选混合A 艾小军 0.9038 0.9038 0.0128 1.44% 开放 开放 查看
005116 国泰量化价值精选混合C 艾小军 0.8990 0.8990 0.0126 1.42% 开放 开放 查看
005730 国泰江源优势精选灵活配置混合 申坤 0.7153 0.7153 0.0074 1.05% 开放 开放 查看
005746 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 程洲 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
005819 国泰优势行业混合 彭凌志 0.8731 0.8731 0.0105 1.22% 开放 开放 查看
005867 国泰沪深300指数C 艾小军 0.7102 0.7102 0.0104 1.49% 开放 开放 查看
005726 国泰价值精选灵活配置混合 周伟锋 0.9924 0.9924 0.0080 0.81% 暂停 开放 查看
004101 国泰民安增益纯债债券A 吴晨 等 1.0028 1.0300 -0.0004 -0.04% 开放 开放 查看
006340 国泰民安增益纯债债券C 吴晨 等 1.0006 1.0006 -0.0004 -0.04% 开放 开放 查看
501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 吴向军 1.0095 1.0095 0.0013 0.13% 开放 开放 查看
006037 国泰瑞和纯债债券 吴晨 等 1.0248 1.0368 -0.0019 -0.19% 开放 开放 查看
006475 国泰嘉睿纯债债券 黄志翔 1.0078 1.0078 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
005970 国泰消费优选股票 彭凌志 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
006596 国泰聚禾纯债债券 黄志翔 1.0009 1.0009 -0.0004 -0.04% 开放 开放 查看
006597 国泰利享中短债债券A 陈雷 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
006598 国泰利享中短债债券C 陈雷 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
501027 国泰融信灵活配置混合(LOF) 樊利安 1.0054 1.0575 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
006116 国泰丰祺纯债债券 黄志翔 1.0011 1.0011 -0.0005 -0.05% 开放 开放 查看
001922 国泰多策略收益灵活配置混合 吴晨 1.0386 1.0386 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
006762 国泰聚享纯债债券 黄志翔 1.0000 1.0000 -- -- 暂停 暂停 查看
006725 国泰丰盈纯债债券 黄志翔 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:12.13)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
累计
净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
150066 国泰互利A 吴晨 1.0280 1.2620 0.0000 0.00% 0.959 -6.71% 暂停 暂停 查看
150067 国泰互利B 吴晨 1.2980 1.9190 -0.0030 -0.23% 1.589 22.42% 暂停 暂停 查看
150117 国泰房地产A 徐成城 1.0252 1.3610 0.0002 0.02% 0.996 -2.85% 暂停 暂停 查看
150118 国泰房地产B 徐成城 0.9238 2.2162 0.0374 4.22% 0.954 3.27% 暂停 暂停 查看
150130 国泰医药A 梁杏 等 1.0520 1.3223 0.0002 0.02% 1.023 -2.76% 暂停 暂停 查看
150131 国泰医药B 梁杏 等 0.3498 1.4437 0.0156 4.67% 0.387 10.63% 暂停 暂停 查看
150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 梁杏 等 1.0520 1.2404 0.0002 0.02% 1.052 0.00% 暂停 暂停 查看
150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 梁杏 等 1.1642 2.2731 0.0406 3.61% 1.150 -1.22% 暂停 暂停 查看
150215 国泰TMT50A 艾小军 1.0425 1.1731 0.0001 0.01% 1.325 27.10% 暂停 暂停 查看
150216 国泰TMT50B 艾小军 0.5019 0.1513 0.0203 4.22% 0.507 1.02% 暂停 暂停 查看
150196 有色A 徐成城 1.0520 1.2094 0.0002 0.02% 1.019 -3.14% 暂停 暂停 查看
150197 有色B 徐成城 0.4360 0.1329 0.0046 1.07% 0.471 8.03% 暂停 暂停 查看
501064 国泰价值优选灵活配置混合 周伟锋 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:12.13)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
020007 国泰货币 韩哲昊 0.6239 2.18% 开放 开放 查看
020031 国泰现金管理货币A 韩哲昊 0.3845 1.34% 开放 开放 查看
020032 国泰现金管理货币B 韩哲昊 0.4506 1.59% 开放 开放 查看
020037 国泰现金管理货币R 韩哲昊 未公布 未公布 开放 开放 查看
003515 国泰利是宝货币 韩哲昊 0.7908 2.79% 开放 开放 查看
511620 国泰瞬利货币ETF 黄志翔 0.1122 0.39% 开放 开放 查看
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