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国泰基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:11.20)

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申购 赎回
519021 国泰金鼎价值混合 饶玉涵 0.5800 2.5650 -0.0040 -0.68% 开放 开放 查看
020009 国泰金鹏蓝筹价值 饶玉涵 0.9690 2.5960 -0.0080 -0.82% 开放 开放 查看
020002 国泰金龙债券A 吴晨 1.0760 1.8480 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
020003 国泰金龙行业混合 杨飞 0.5830 5.1530 -0.0020 -0.34% 开放 开放 查看
020005 国泰金马稳健回报 李恒 1.1470 5.3820 -0.0040 -0.35% 开放 开放 查看
020010 国泰金牛创新成长混合 程洲 1.3510 2.3960 0.0060 0.45% 开放 开放 查看
020012 国泰金龙债券C 吴晨 1.0570 1.8140 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
020011 国泰沪深300指数A 艾小军 0.8711 1.2470 -0.0083 -0.94% 开放 开放 查看
020019 国泰双利债券A 吴晨 1.4730 1.7390 -0.0020 -0.14% 开放 开放 查看
020020 国泰双利债券C 吴晨 1.4250 1.6770 -0.0020 -0.14% 开放 开放 查看
020015 国泰区位优势混合 饶玉涵 2.8700 2.9150 -0.0190 -0.66% 开放 开放 查看
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 杨飞 2.4500 3.5280 -0.0130 -0.53% 开放 开放 查看
160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 吴向军 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
510230 国泰上证180金融ETF 艾小军 5.7258 1.8534 -0.0928 -1.59% 开放 开放 查看
020021 国泰上证180金融ETF联接 艾小军 1.1774 1.7074 -0.0179 -1.50% 开放 开放 查看
020023 国泰事件驱动策略混合 林小聪 2.8730 2.8730 -0.0160 -0.55% 开放 开放 查看
160217 国泰信用互利分级债券 吴晨 1.1442 1.5152 -0.0022 -0.19% 开放 开放 查看
020026 国泰成长优选混合 申坤 2.5490 3.0710 -0.0110 -0.43% 开放 开放 查看
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 吴向军 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
020033 国泰民安增利债券A 韩哲昊 1.0990 1.4880 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
020034 国泰民安增利债券C 韩哲昊 1.0928 1.4575 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
519020 国泰金泰灵活配置混合A 李海 1.2804 1.2399 -0.0131 -1.01% 开放 开放 查看
160218 国泰国证房地产行业指数分级 徐成城 1.0118 1.8400 -0.0075 -0.74% 开放 开放 查看
511010 国泰上证5年期国债ETF 艾小军 118.8080 1.2010 0.0780 0.07% 开放 开放 查看
160212 国泰估值优势混合(LOF) 杨飞 2.4580 2.4580 -0.0130 -0.53% 开放 开放 查看
000103 国泰中国企业境外高收益债券QDII 吴向军 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 吴向军 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
518800 国泰黄金ETF 艾小军 等 3.2682 1.2363 0.0112 0.34% 开放 开放 查看
160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 梁杏 等 1.4870 1.8146 -0.0026 -0.17% 开放 开放 查看
000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 程洲 1.4590 2.4570 0.0050 0.34% 开放 开放 查看
000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 程洲 1.4750 2.4690 0.0050 0.34% 开放 开放 查看
160220 国泰民益灵活配置混合A(LOF) 樊利安 1.3759 1.3759 -0.0042 -0.30% 暂停 开放 查看
000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 戴计辉 1.4660 1.4660 -0.0020 -0.14% 开放 开放 查看
000526 国泰浓益灵活配置混合A 樊利安 1.2690 1.3520 -0.0020 -0.16% 开放 开放 查看
000367 国泰安康定期支付混合A 王琳 1.5100 1.5100 -0.0030 -0.20% 开放 开放 查看
000742 国泰新经济灵活配置混合 彭凌志 1.6090 2.5150 -0.0090 -0.56% 开放 开放 查看
519606 国泰金鑫股票 申坤 1.5830 1.7190 -0.0020 -0.13% 开放 开放 查看
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 梁杏 等 1.1249 2.3517 0.0008 0.07% 开放 开放 查看
160224 国泰深证TMT50指数分级 艾小军 1.0360 0.7374 -0.0137 -1.31% 开放 开放 查看
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 谢东旭 0.7217 0.5417 0.0054 0.75% 开放 开放 查看
000953 国泰睿吉灵活配置混合A 樊利安 等 0.9110 1.0770 -0.0020 -0.22% 开放 开放 查看
000954 国泰睿吉灵活配置混合C 樊利安 等 0.9040 1.0150 -0.0020 -0.22% 开放 开放 查看
001265 国泰兴益灵活配置混合A 樊利安 等 1.0930 1.2380 -0.0030 -0.27% 开放 开放 查看
001542 国泰互联网+股票 彭凌志 1.7330 1.8920 -0.0110 -0.63% 开放 开放 查看
001626 国泰央企改革股票 饶玉涵 1.3210 1.3210 -0.0110 -0.83% 开放 开放 查看
160225 国泰国证新能源汽车(LOF) 谢东旭 0.7800 0.7800 -0.0015 -0.19% 开放 开放 查看
001936 国泰全球绝对收益型基金(QDII-FOF-LOF)人民币 吴向军 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
001935 国泰全球绝对收益型基金(QDII-FOF-LOF)美元现汇 吴向军 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
001934 国泰全球绝对收益型基金(QDII-FOF-LOF)美元现钞 吴向军 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
002061 国泰安康定期支付混合C 王琳 2.7320 2.7320 -0.0040 -0.15% 开放 开放 查看
002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 戴计辉 1.4810 1.4810 -0.0020 -0.13% 开放 开放 查看
002055 国泰兴益灵活配置混合C 樊利安 等 1.1430 1.2340 -0.0030 -0.26% 开放 开放 查看
002059 国泰浓益灵活配置混合C 樊利安 2.4170 2.5740 -0.0030 -0.12% 开放 开放 查看
519022 国泰金泰灵活配置混合C 李海 1.2945 1.3795 -0.0133 -1.02% 开放 开放 查看
160226 国泰民益灵活配置混合C 樊利安 1.3966 1.3966 -0.0043 -0.31% 暂停 开放 查看
001645 国泰大健康股票 徐治彪 2.0160 2.0160 -0.0010 -0.05% 开放 开放 查看
000218 国泰黄金ETF联接A 艾小军 等 1.2497 1.2497 0.0043 0.35% 开放 开放 查看
512660 国泰中证军工ETF 艾小军 0.7238 0.7238 -0.0074 -1.01% 开放 开放 查看
512880 国泰中证全指证券公司ETF 艾小军 0.8998 0.8998 -0.0148 -1.62% 开放 开放 查看
160223 国泰创业板指数(LOF) 徐成城 0.8226 0.8226 -0.0041 -0.50% 开放 开放 查看
003754 国泰普益灵活配置混合A 樊利安 等 1.1219 1.2209 -0.0020 -0.18% 开放 开放 查看
003755 国泰普益灵活配置混合C 樊利安 等 1.1145 1.2135 -0.0020 -0.18% 开放 开放 查看
001850 国泰安益灵活配置混合A 樊利安 等 1.1509 1.2469 -0.0018 -0.16% 开放 开放 查看
003593 国泰景气行业灵活配置混合 杨飞 等 1.3261 1.3959 -0.0041 -0.31% 开放 开放 查看
001789 国泰量化收益灵活配置混合 梁杏 1.0990 1.1650 -0.0020 -0.18% 开放 开放 查看
003517 国泰润利纯债债券 黄志翔 1.0225 1.1355 0.0007 0.07% 开放 开放 查看
003457 国泰润泰纯债债券 韩哲昊 1.0095 1.1099 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
004252 国泰安益灵活配置混合C 樊利安 等 1.1522 1.2482 -0.0018 -0.16% 开放 开放 查看
160215 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 周伟锋 1.5190 2.1290 -0.0190 -1.24% 开放 开放 查看
020001 国泰金鹰增长灵活配置混合 周伟锋 1.0410 4.9658 -0.0114 -1.08% 开放 开放 查看
501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 艾小军 0.7746 0.7746 -0.0074 -0.95% 开放 开放 查看
003955 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 程洲 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 艾小军 0.9661 0.9661 -0.0151 -1.54% 开放 开放 查看
003516 国泰融安多策略灵活配置混合 高楠 1.7121 1.7121 -0.0168 -0.97% 开放 开放 查看
001579 国泰大农业股票 程洲 1.6230 1.6230 -0.0020 -0.12% 开放 开放 查看
020022 国泰策略价值灵活配置混合 艾小军 1.6310 1.6310 -0.0130 -0.79% 开放 开放 查看
001576 国泰智能装备股票 王阳 1.1460 1.1460 -0.0120 -1.04% 开放 开放 查看
004253 国泰黄金ETF联接C 艾小军 等 1.2493 1.2493 0.0043 0.35% 开放 开放 查看
004161 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A人民币 吴向军 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
004162 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A美元现汇 吴向军 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
004163 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A美元现钞 吴向军 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
004164 国泰中国企业信用精选债券(QDII)C人民币 吴向军 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
001790 国泰智能汽车股票 周伟锋 等 0.9240 0.9240 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
511260 上证10年期国债ETF 艾小军 107.8920 1.0790 0.0190 0.02% 开放 开放 查看
005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 程洲 1.0602 1.0602 0.0029 0.27% 开放 开放 查看
005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 程洲 1.0494 1.0494 0.0029 0.28% 开放 开放 查看
005246 国泰可转债债券 李海 1.0790 1.0790 -0.0038 -0.35% 开放 开放 查看
501017 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF) 樊利安 0.8654 0.8822 -0.0023 -0.27% 开放 开放 查看
005185 国泰招惠收益定期开放债券 王琳 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
005095 国泰量化成长优选混合A 艾小军 0.8789 0.8789 -0.0049 -0.55% 开放 开放 查看
005096 国泰量化成长优选混合C 艾小军 0.8652 0.8652 -0.0049 -0.56% 开放 开放 查看
005730 国泰江源优势精选灵活配置混合 徐治彪 等 0.9857 0.9857 -0.0112 -1.12% 开放 开放 查看
005746 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 程洲 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
005819 国泰优势行业混合 彭凌志 1.1501 1.1501 -0.0075 -0.65% 开放 开放 查看
005867 国泰沪深300指数C 艾小军 0.8702 0.8702 -0.0083 -0.94% 开放 开放 查看
005726 国泰价值精选灵活配置混合 周伟锋 等 1.4406 1.4406 -0.0160 -1.10% 开放 开放 查看
004101 国泰民安增益纯债债券A 黄志翔 1.0207 1.0563 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
006340 国泰民安增益纯债债券C 黄志翔 1.0168 1.0252 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 吴向军 1.0034 1.0034 -0.0055 -0.55% 开放 开放 查看
006037 国泰瑞和纯债债券 吴晨 等 1.0465 1.0735 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
006475 国泰嘉睿纯债债券 黄志翔 1.0187 1.0403 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
005970 国泰消费优选股票 彭凌志 等 1.1876 1.1876 -0.0129 -1.07% 开放 开放 查看
006596 国泰聚禾纯债债券 黄志翔 1.0021 1.0309 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
006597 国泰利享中短债债券A 陈雷 1.0292 1.0292 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
006598 国泰利享中短债债券C 陈雷 1.0267 1.0267 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
501027 国泰融信灵活配置混合(LOF) 樊利安 1.0223 1.0744 -0.0026 -0.25% 开放 开放 查看
006116 国泰丰祺纯债债券 黄志翔 1.0109 1.0322 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
001922 国泰多策略收益灵活配置混合 樊利安 等 1.1652 1.1652 -0.0021 -0.18% 开放 开放 查看
006762 国泰聚享纯债债券 黄志翔 1.0066 1.0317 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
006725 国泰丰盈纯债债券 黄志翔 1.0131 1.0131 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
002197 国泰鑫策略价值灵活配置混合 程洲 等 1.0972 1.0972 -0.0017 -0.15% 开放 开放 查看
000199 国泰量化策略收益混合 高崇南 1.2957 1.5334 -0.0132 -1.01% 开放 开放 查看
020018 国泰金鹿混合 李海 1.3197 1.7695 -0.0097 -0.73% 开放 开放 查看
005816 国泰农惠定期开放债券 吴晨 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
003696 国泰润鑫定期开放债券 黄志翔 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
006941 国泰惠盈纯债债券 黄志翔 1.0130 1.0234 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
002489 国泰民福策略价值灵活配置混合 樊利安 等 1.1465 1.1465 -0.0016 -0.14% 开放 开放 查看
006955 国泰惠富纯债债券 黄志翔 1.0035 1.0204 0.0002 0.02% 暂停 开放 查看
006782 国泰信利三个月定期开放债券 黄志翔 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
512290 国泰中证生物医药ETF 梁杏 等 1.2374 1.2374 -0.0013 -0.10% 开放 开放 查看
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 梁杏 等 1.2246 1.2246 -0.0012 -0.10% 开放 开放 查看
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 梁杏 等 1.2179 1.2179 -0.0012 -0.10% 开放 开放 查看
000512 国泰沪深300指数增强A 艾小军 等 1.5060 1.8560 -0.0160 -1.05% 开放 开放 查看
002063 国泰沪深300指数增强C 艾小军 等 1.4867 1.8367 -0.0158 -1.05% 开放 开放 查看
007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有 邓时锋 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
003760 国泰中证500指数增强A 艾小军 等 1.0202 1.0202 -0.0049 -0.48% 开放 开放 查看
003761 国泰中证500指数增强C 艾小军 等 1.0070 1.0070 -0.0049 -0.48% 开放 开放 查看
512760 国泰CES半导体ETF 艾小军 1.3616 1.3616 -0.0224 -1.62% 开放 开放 查看
006994 国泰瑞安三个月定期开放债券 黄志翔 1.0158 1.0158 0.0004 0.04% 暂停 暂停 查看
512720 国泰中证计算机主题ETF 艾小军 1.1269 1.1269 -0.0041 -0.36% 开放 开放 查看
006795 国泰裕祥三个月定期开放债券 黄志翔 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
007214 国泰惠丰纯债债券 黄志翔 1.0054 1.0054 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
002458 国泰民利策略收益灵活配置混合 樊利安 等 1.0714 1.0714 -0.0016 -0.15% 开放 开放 查看
515880 国泰中证全指通信设备ETF 艾小军 1.0074 1.0074 -0.0100 -0.98% 开放 开放 查看
007278 国泰兴富三个月定期开放债券 吴晨 等 1.0101 1.0101 0.0005 0.05% 暂停 暂停 查看
007331 国泰惠融纯债债券 陈雷 1.0070 1.0070 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
007817 国泰中证全指通信设备交易联接A 艾小军 0.9522 0.9522 -0.0087 -0.91% 开放 开放 查看
007818 国泰中证全指通信设备交易联接C 艾小军 0.9507 0.9507 -0.0087 -0.91% 开放 开放 查看
007105 国泰丰鑫纯债债券 陈雷 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
007871 国泰惠享三个月定期开放债券 黄志翔 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
008017 国泰惠信三年定期开放债券 陈雷 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
007835 国泰鑫睿混合 程洲 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
007532 国泰盛合三个月定期开放债券 黄志翔 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 梁杏 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 梁杏 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
008268 国泰添瑞一年定期开放债券 陈雷 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:11.20)

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比较
基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
累计
净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
150066 国泰互利A 吴晨 1.0265 1.2905 0.0001 0.01% 0.981 -4.43% 暂停 暂停 查看
150067 国泰互利B 吴晨 1.4188 2.0398 -0.0076 -0.53% 1.634 15.17% 暂停 暂停 查看
150117 国泰房地产A 徐成城 1.0485 1.4125 0.0001 0.01% 1.045 -0.33% 暂停 暂停 查看
150118 国泰房地产B 徐成城 0.9751 2.2675 -0.0151 -1.52% 0.985 1.02% 暂停 暂停 查看
150130 国泰医药A 梁杏 等 1.0505 1.3738 0.0002 0.02% 1.058 0.71% 暂停 暂停 查看
150131 国泰医药B 梁杏 等 1.9235 2.2554 -0.0054 -0.28% 1.917 -0.34% 暂停 暂停 查看
150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 梁杏 等 1.0338 1.2920 0.0002 0.02% 1.029 -0.46% 暂停 暂停 查看
150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 梁杏 等 1.2160 3.4113 0.0014 0.12% 1.204 -0.99% 暂停 暂停 查看
150215 国泰TMT50A 艾小军 1.0397 1.2153 0.0001 0.01% 1.049 0.89% 暂停 暂停 查看
150216 国泰TMT50B 艾小军 1.0323 0.3113 -0.0275 -2.59% 1.026 -0.61% 暂停 暂停 查看
150196 有色A 谢东旭 1.0485 1.2609 0.0001 0.01% 1.041 -0.72% 暂停 暂停 查看
150197 有色B 谢东旭 0.3949 0.1204 0.0107 2.79% 0.403 2.05% 暂停 暂停 查看
501064 国泰价值优选灵活配置混合 周伟锋 1.3688 1.3688 -0.0103 -0.75% 1.290 -5.76% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:11.20)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
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020007 国泰货币 韩哲昊 0.7229 2.70% 开放 开放 查看
020031 国泰现金管理货币A 韩哲昊 0.6117 2.28% 开放 开放 查看
020032 国泰现金管理货币B 韩哲昊 0.6772 2.52% 开放 开放 查看
020037 国泰现金管理货币R 韩哲昊 未公布 未公布 开放 开放 查看
003515 国泰利是宝货币 韩哲昊 0.6303 2.39% 开放 开放 查看
511620 国泰瞬利货币ETF 黄志翔 0.4092 1.33% 开放 开放 查看
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