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国泰基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:08.20)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
020018 国泰金鹿保本混合 李海 1.0290 1.4640 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
519021 国泰金鼎价值混合 饶玉涵 0.4560 2.3620 0.0010 0.22% 开放 开放 查看
020009 国泰金鹏蓝筹混合 饶玉涵 0.8040 2.4310 0.0030 0.37% 开放 开放 查看
020002 国泰金龙债券A 吴晨 1.0100 1.7820 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
020003 国泰金龙行业混合 杨飞 0.4660 4.7900 -0.0010 -0.21% 开放 开放 查看
020005 国泰金马稳健混合 李恒 0.8530 4.2090 0.0030 0.35% 开放 开放 查看
020010 国泰金牛创新成长混合 程洲 1.0340 2.0790 0.0080 0.78% 开放 开放 查看
020012 国泰金龙债券C 吴晨 0.9950 1.7520 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
020011 国泰沪深300指数A 艾小军 0.7196 1.0301 0.0077 1.08% 开放 开放 查看
020019 国泰双利债券A 吴晨 1.3660 1.6320 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
020020 国泰双利债券C 吴晨 1.3280 1.5800 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
020015 国泰区位优势混合 饶玉涵 2.1330 2.1780 0.0100 0.47% 开放 开放 查看
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 杨飞 1.9460 2.9270 -0.0110 -0.56% 开放 开放 查看
160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 吴向军 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
510230 国泰上证180金融ETF 艾小军 5.3696 1.5250 0.0927 1.76% 开放 开放 查看
020021 国泰上证180金融ETF联接 艾小军 1.3300 1.4900 0.0218 1.67% 开放 开放 查看
020023 国泰事件驱动策略混合 林小聪 2.0530 2.0530 0.0110 0.54% 开放 开放 查看
160217 国泰信用互利分级债券 吴晨 1.0780 1.4280 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
020026 国泰成长优选混合 申坤 2.2780 2.8000 0.0130 0.57% 开放 开放 查看
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 吴向军 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
020033 国泰民安增利债券A 韩哲昊 1.0661 1.4332 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
020034 国泰民安增利债券C 韩哲昊 1.0616 1.4089 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
519020 国泰金泰灵活配置混合A 李海 0.9757 0.9606 0.0035 0.36% 开放 开放 查看
160218 国泰国证房地产行业指数分级 徐皓 等 0.9096 1.7237 0.0118 1.31% 开放 开放 查看
511010 国泰上证5年期国债ETF 韩哲昊 113.2660 1.1450 0.0540 0.05% 开放 开放 查看
020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 韩哲昊 0.9550 0.9550 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 韩哲昊 0.9730 0.9730 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
160212 国泰估值优势混合(LOF) 杨飞 1.9330 1.9330 -0.0090 -0.46% 开放 开放 查看
000103 国泰中国企业境外高收益债券QDII 吴向军 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 吴向军 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
518800 国泰黄金ETF 艾小军 等 2.5999 0.9835 0.0156 0.60% 开放 开放 查看
000199 国泰策略收益灵活配置混合 艾小军 1.1230 1.3290 0.0110 0.99% 开放 开放 查看
160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 梁杏 等 0.7650 1.4471 -0.0114 -1.47% 开放 开放 查看
000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 程洲 1.1150 2.1130 0.0070 0.63% 开放 开放 查看
000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 程洲 1.1340 2.1280 0.0070 0.62% 开放 开放 查看
160220 国泰民益灵活配置混合A(LOF) 樊利安 1.1841 1.1841 0.0080 0.68% 开放 开放 查看
000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 樊利安 1.3630 1.3630 0.0080 0.59% 开放 开放 查看
000526 国泰浓益灵活配置混合A 樊利安 1.3070 1.3070 0.0070 0.54% 开放 开放 查看
000367 国泰安康定期支付混合A 王琳 1.3900 1.3900 0.0040 0.29% 开放 开放 查看
000512 国泰结构转型灵活配置混合A 艾小军 1.7350 1.7350 0.0120 0.70% 开放 开放 查看
000742 国泰新经济灵活配置混合 彭凌志 1.8060 2.2010 0.0030 0.17% 开放 开放 查看
519606 国泰金鑫股票 申坤 1.3600 1.4760 0.0060 0.44% 开放 开放 查看
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 梁杏 等 1.1723 1.8210 0.0107 0.92% 开放 开放 查看
160224 国泰深证TMT50指数分级 艾小军 0.8914 0.6265 0.0085 0.96% 开放 开放 查看
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 徐皓 等 0.7937 0.5711 0.0123 1.57% 开放 开放 查看
000953 国泰睿吉灵活配置混合A 樊利安 0.8740 1.0400 0.0070 0.81% 开放 开放 查看
000954 国泰睿吉灵活配置混合C 樊利安 0.8700 0.9810 0.0070 0.81% 开放 开放 查看
001265 国泰兴益灵活配置混合A 樊利安 等 0.9680 1.1130 0.0040 0.41% 开放 开放 查看
001542 国泰互联网+股票 彭凌志 1.4880 1.5770 0.0020 0.13% 开放 开放 查看
001626 国泰央企改革股票 饶玉涵 1.0390 1.0390 0.0050 0.48% 开放 开放 查看
160225 国泰国证新能源汽车(LOF) 徐皓 等 0.7964 0.7964 0.0098 1.25% 开放 开放 查看
001936 国泰全球绝对收益型基金(QDII-FOF-LOF)人民币 吴向军 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 开放 查看
001935 国泰全球绝对收益型基金(QDII-FOF-LOF)美元现汇 吴向军 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 开放 查看
001934 国泰全球绝对收益型基金(QDII-FOF-LOF)美元现钞 吴向军 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 开放 查看
001922 国泰新目标收益保本混合 吴晨 1.0310 1.0310 -0.0010 -0.10% 开放 开放 查看
002061 国泰安康定期支付混合C 王琳 2.5170 2.5170 0.0080 0.32% 开放 开放 查看
002063 国泰结构转型灵活配置混合C 艾小军 1.7160 1.7160 0.0120 0.70% 开放 开放 查看
002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 樊利安 1.3730 1.3730 0.0080 0.59% 开放 开放 查看
002055 国泰兴益灵活配置混合C 樊利安 等 1.0140 1.1050 0.0040 0.40% 开放 开放 查看
002059 国泰浓益灵活配置混合C 樊利安 2.4900 2.4900 0.0140 0.57% 开放 开放 查看
519022 国泰金泰灵活配置混合C 李海 0.9856 1.0706 0.0036 0.37% 开放 开放 查看
160226 国泰民益灵活配置混合C 樊利安 1.2037 1.2037 0.0081 0.68% 开放 开放 查看
002197 国泰鑫保本混合 吴晨 1.0300 1.0300 -0.0010 -0.10% 开放 开放 查看
001645 国泰大健康股票 徐治彪 1.4180 1.4180 -0.0060 -0.42% 开放 开放 查看
002489 国泰民福保本混合 陈雷 1.0350 1.0350 -0.0010 -0.10% 开放 开放 查看
000218 国泰黄金ETF联接A 艾小军 等 0.9978 0.9978 0.0057 0.57% 开放 开放 查看
002458 国泰民利保本混合 陈雷 1.0320 1.0320 -0.0010 -0.10% 开放 开放 查看
512660 国泰中证军工ETF 艾小军 0.6704 0.6704 0.0091 1.38% 开放 开放 查看
512880 国泰中证全指证券公司ETF 艾小军 0.7158 0.7158 0.0124 1.76% 开放 开放 查看
001923 国泰添益灵活配置混合 樊利安 等 1.0760 1.0760 0.0010 0.09% 暂停 开放 查看
160223 国泰创业板指数(LOF) 徐成城 0.6867 0.6867 0.0005 0.07% 开放 开放 查看
003689 国泰鸿益灵活配置混合A 樊利安 0.9708 1.0308 0.0033 0.34% 开放 开放 查看
003690 国泰鸿益灵活配置混合C 樊利安 0.9695 1.0295 0.0032 0.33% 开放 开放 查看
003686 国泰丰益灵活配置混合A 樊利安 1.1014 1.1014 0.0008 0.07% 暂停 开放 查看
003687 国泰丰益灵活配置混合C 樊利安 1.1002 1.1002 0.0008 0.07% 暂停 开放 查看
003754 国泰普益灵活配置混合A 樊利安 1.0957 1.0957 0.0030 0.27% 开放 开放 查看
003755 国泰普益灵活配置混合C 樊利安 1.0916 1.0916 0.0029 0.27% 开放 开放 查看
001786 国泰信益灵活配置混合 樊利安 1.1796 1.1796 -0.0008 -0.07% 暂停 开放 查看
001850 国泰安益灵活配置混合A 樊利安 1.0925 1.0925 0.0030 0.28% 开放 开放 查看
003593 国泰景气行业灵活配置混合 杨飞 等 0.9742 1.0407 0.0042 0.43% 开放 开放 查看
001789 国泰量化收益灵活配置混合 梁杏 0.9650 1.0310 0.0030 0.31% 开放 开放 查看
003517 国泰润利纯债债券 黄志翔 1.0217 1.0726 -0.0005 -0.05% 开放 开放 查看
003457 国泰润泰纯债债券 韩哲昊 1.0295 1.0625 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
004252 国泰安益灵活配置混合C 樊利安 1.0940 1.0940 0.0030 0.28% 开放 开放 查看
160215 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 周伟锋 1.3160 1.9260 0.0160 1.23% 开放 开放 查看
020001 国泰金鹰增长灵活配置混合 周伟锋 0.8908 4.8156 0.0107 1.22% 开放 开放 查看
501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 艾小军 0.6664 0.6664 0.0074 1.12% 开放 开放 查看
003955 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 程洲 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 艾小军 0.7339 0.7339 0.0122 1.69% 开放 开放 查看
003516 国泰融安多策略灵活配置混合 樊利安 等 1.0088 1.0088 0.0119 1.19% 开放 开放 查看
001579 国泰大农业股票 程洲 0.9680 0.9680 -0.0080 -0.82% 开放 开放 查看
020022 国泰策略价值灵活配置混合 艾小军 1.2550 1.2550 0.0080 0.64% 开放 开放 查看
003758 国泰稳益定期开放灵活配置混合A 樊利安 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
003759 国泰稳益定期开放灵活配置混合C 樊利安 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
003696 国泰润鑫纯债债券 韩哲昊 等 1.0285 1.0563 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
003760 国泰宁益定期开放灵活配置混合A 艾小军 等 0.8883 0.8883 0.0054 0.61% 开放 开放 查看
003761 国泰宁益定期开放灵活配置混合C 艾小军 等 0.8873 0.8873 0.0054 0.61% 开放 开放 查看
001576 国泰智能装备股票 周伟锋 0.9620 0.9620 0.0150 1.58% 开放 开放 查看
004253 国泰黄金ETF联接C 艾小军 等 1.0004 1.0004 0.0057 0.57% 开放 开放 查看
004161 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A人民币 吴晨 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
004162 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A美元现汇 吴晨 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
004163 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A美元现钞 吴晨 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
004164 国泰中国企业信用精选债券(QDII)C人民币 吴晨 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
001790 国泰智能汽车股票 周伟锋 等 0.8190 0.8190 0.0130 1.61% 开放 开放 查看
511260 上证10年期国债ETF 韩哲昊 等 102.1360 1.0210 0.0790 0.08% 开放 开放 查看
002204 国泰安心回报混合 吴晨 1.0030 1.0030 -0.0020 -0.20% 开放 开放 查看
004620 国泰恒益灵活配置混合A 樊利安 1.0077 1.0223 0.0001 0.01% 暂停 开放 查看
004621 国泰恒益灵活配置混合C 樊利安 1.0075 1.0221 0.0001 0.01% 暂停 开放 查看
004619 国泰民润纯债债券 韩哲昊 1.0058 1.0223 0.0000 0.00% 暂停 开放 查看
005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 程洲 0.8575 0.8575 0.0050 0.59% 开放 开放 查看
005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 程洲 0.8541 0.8541 0.0049 0.58% 开放 开放 查看
005246 国泰可转债债券 李海 0.9380 0.9380 0.0024 0.26% 开放 开放 查看
501017 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF) 樊利安 0.8131 0.8131 0.0033 0.41% 开放 开放 查看
005185 国泰招惠收益定期开放债券 吴晨 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
005095 国泰量化成长优选混合A 艾小军 0.8624 0.8624 0.0027 0.31% 开放 开放 查看
005096 国泰量化成长优选混合C 艾小军 0.8588 0.8588 0.0027 0.32% 开放 开放 查看
005115 国泰量化价值精选混合A 艾小军 0.9324 0.9324 0.0055 0.59% 开放 开放 查看
005116 国泰量化价值精选混合C 艾小军 0.9298 0.9298 0.0055 0.60% 开放 开放 查看
005730 国泰江源优势精选灵活配置混合 申坤 0.8130 0.8130 0.0025 0.31% 开放 开放 查看
005746 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 程洲 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
005819 国泰优势行业混合 彭凌志 0.9230 0.9230 0.0009 0.10% 开放 开放 查看
005867 国泰沪深300指数C 艾小军 0.7188 0.7188 0.0077 1.08% 开放 开放 查看
005726 国泰价值精选灵活配置混合 周伟锋 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
004101 国泰民安增益纯债债券A 吴晨 等 0.9918 1.0190 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
006340 国泰民安增益纯债债券C 吴晨 等 0.9919 0.9919 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 吴向军 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:08.20)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
累计
净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
150066 国泰互利A 吴晨 1.0190 1.2530 0.0000 0.00% 0.943 -7.46% 暂停 暂停 查看
150067 国泰互利B 吴晨 1.2160 1.8370 -0.0030 -0.25% 1.410 15.95% 暂停 暂停 查看
150117 国泰房地产A 徐皓 等 1.0078 1.3436 0.0004 0.04% 0.956 -5.14% 暂停 暂停 查看
150118 国泰房地产B 徐皓 等 0.8114 2.1038 0.0232 2.94% 0.849 4.63% 暂停 暂停 查看
150130 国泰医药A 梁杏 等 1.0347 1.3050 0.0005 0.05% 0.981 -5.19% 暂停 暂停 查看
150131 国泰医药B 梁杏 等 0.4953 1.5892 -0.0233 -4.49% 0.566 14.27% 暂停 暂停 查看
150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 梁杏 等 1.0347 1.2231 0.0005 0.05% 1.157 11.82% 暂停 暂停 查看
150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 梁杏 等 1.3099 2.4188 0.0209 1.62% 1.247 -4.80% 暂停 暂停 查看
150215 国泰TMT50A 艾小军 1.0284 1.1590 0.0004 0.04% 1.114 8.32% 暂停 暂停 查看
150216 国泰TMT50B 艾小军 0.7544 0.2275 0.0166 2.25% 0.717 -4.96% 暂停 暂停 查看
150196 有色A 徐皓 等 1.0347 1.1921 0.0005 0.05% 0.982 -5.09% 暂停 暂停 查看
150197 有色B 徐皓 等 0.5527 0.1685 0.0241 4.56% 0.608 10.01% 暂停 暂停 查看
501027 国泰融信定增灵活配置混合 樊利安 1.0048 1.0569 0.0000 0.00% 0.995 -0.98% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:08.20)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
020007 国泰货币 韩哲昊 0.6237 2.26% 开放 开放 查看
020031 国泰现金管理货币A 韩哲昊 0.2415 1.00% 开放 开放 查看
020032 国泰现金管理货币B 韩哲昊 0.3123 1.25% 开放 开放 查看
020037 国泰现金管理货币R 韩哲昊 未公布 未公布 开放 开放 查看
003515 国泰利是宝货币 韩哲昊 0.9020 3.37% 开放 开放 查看
511620 国泰瞬利货币ETF 韩哲昊 等 0.0799 0.26% 开放 开放 查看
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